Совершенствование управления основными средствами в ООО "Управляющая компания Парламент групп"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
Организационная структура ООО Управляющая компания Парламент групп
Приложение Б
АктивКод показателяНа начало отчетного годаНа конец отчетного периода1234I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы110--Основные средства120164871947Незавершенное строительство13013339Доходные вложения в материальные ценности135--Долгосрочные финансовые вложения140-30Отложенные налоговые активы1452940Прочие внеоборотные активы150--151-- Итого по разделу I190166492056II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы21051763862 в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности21114572646животные на выращивании и откорме212--затраты в незавершенном производстве21332841131готовая продукция и товары для перепродажи21437719товары отгруженные215--расходы будущих периодов2165866Прочие запасы и затраты217--218--Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям220446978Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)230-- в том числе покупатели и заказчики231--Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)2401615216273 в том числе покупатели и заказчики2411486814808Краткосрочные финансовые вложения250302000Денежные средства260247970Прочие оборотные активы2701919271--Итого по разделу II29022070241023003871926158Форма 0710001
ПассивКод показателяНа начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставной капитал4101010Собственные акции, выкупленные у акционеров411(-)(289)Добавочный капитал420175825382Резервный капитал430-- в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством431--резервы, образованные в соответствии с учредительными документами432-- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)433--47064888189 Итого по разделу III4902407913291IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты510--Отложенные налоговые обязательства515206209Прочие долгосрочные обязательства520--521 Итого по разделу IV590206209V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты6103096-Кредиторская задолженность6201133812658 в том числе: поставщики и подрядчики62140937929 задолженность перед персоналом организации622926350 задолженность перед государственными внебюджетными фондами62331496 задолженность по налогам и сборам6246931172 прочие кредиторы62553123111Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов630--Доходы будущих периодов640--Резервы предстоящих расходов650--Прочие краткосрочные обязательства660-- Итого по разделу V69014434126587003871926158СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах-Арендованные основные средства910-2856 в том числе по лизингу911--Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение920-1219Товары, принятые на комиссию930--Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов940--Обеспечения обязательств и платежей полученные950--Обеспечения обязательств и платежей выданные960--Износ жилищного фонда970--Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов980--Нематериальные активы, полученные в пользование990--995--
Руководитель ______ Ковалев Андрей Федорович Главный бухгалтер ______ Пряников Денис Александрович
___ ________________ 2008 г.
Приложение В
ПоказательЗа отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего годанаименованиекод1234Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)0105749555316011--Себестоимость проданных товаров, продукции, работ услуг020(53816)(54809)021--Валовая прибыль0293679507Коммерческие расходы030()()Управленческие расходы040()()Прибыль (убыток) от продаж0503679507Прочие доходы и расходы Проценты к получению060--Проценты к уплате070()()Доходы от участия в других организациях080--Прочие операционные доходы09067071483091--Прочие операционные расходы100(15363)(2826)Внереализованные доходы120--Внереализованные расходы130(10734)(1531)131--Прибыль (убыток) до налогообложения140-10420-1401Отложенные налоговые активы141529Отложенные налоговые обязательства14220206Текущий налог на прибыль150(14)(218)180--Чистая прибыль (убыток) отчетного периода190-104191442Постоянные налоговые обязательства (активы)20015177Базовая прибыль (убыток) на акцию201--Разводненная прибыль (убыток) на акцию202--
Форма 0710002
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
ПоказательЗа отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего годаНаименованиекодприбыльубытокприбыльубыток123456Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании210-9--Прибыль (убыток) прошлых лет220-34-245Возмещение убытков причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств230----Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте240----Отчисления в оценочные резервы250Х-Х-Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности260----270----
Руководитель _______ Ковалев Андрей Федорович
Главный бухгалтер _______ Пряников Денис Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)
___ ________________ 2008 г.
Приложение Г
АктивКод показателяНа начало отчетного годаНа конец отчетного периода1234I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы110--Основные средства12019471947Незавершенное строительство13039-Доходные вложения в материальные ценности135--Долгосрочные финансовые вложения1403030Отложенные налоговые активы14540-Прочие внеоборотные активы150--151-- Итого по разделу I190205630II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы2103682- в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности2112646-животные на выращивании и отко