Система стимулирования продаж на примере ООО «Оптовая фирма «Петербургская топливная компания»
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
p>
Таблица 7 - План доходов и расходов за первое полугодие, руб.
Наименование показателяЯнварьФевральМартАпрельМайИюньДополнительный объём продаж по смарт-картам, литр, в т. ч.Аи 98801 979,59825 567,23825 567,23833 429,77841 292,32849 154,86Аи 951 148 473,281 182 251,911 182 251,911 193 511,451 204 770,991 216 030,54Аи 921 894 063,861 949 771,621 949 771,621 968 340,871 986 910,122 005 479,38Аи 762 592 113,582 668 352,212 668 352,212 693 765,092 719 177,972 744 590,85ДТ1 691 595,491 741 348,301 741 348,301 757 932,571 774 516,841 791 101,11Итого8 128 225,808 367 291,268 367 291,268 446 979,758 526 668,248 606 356,73Цена реализации, руб./литрАи 9816,8016,8017,0317,0317,2517,25Аи 9515,6015,6015,6015,8716,2717,20Аи 9214,6014,6014,6014,8715,2816,24Аи 7612,3012,3012,3012,5913,0313,97ДТ12,6512,6512,6512,9513,4014,46Доход от реализации, руб.Аи 9813 473 257,1113 869 529,3814 056 955,4514 190 831,2214 515 703,0814 651 363,85Аи 9517 916 183,2318 443 129,8018 443 129,8018 937 048,3719 597 608,1720 915 725,22Аи 9227 653 332,3128 466 665,6228 466 665,6229 274 931,4230 364 443,3232 563 737,12Аи 7631 882 996,9932 820 732,2032 820 732,2033 917 530,9735 424 935,6938 352 815,04ДТ21 398 682,9422 028 055,9622 028 055,9622 767 319,5223 783 806,9125 894 204,56Итого112 324 452,58115 628 112,95115 815 539,02119 087 661,50123 686 497,17132 377 845,79Продолжение Таблицы 7Наименование показателяЯнварьФевральМартАпрельМайИюньЦена закупки, руб./литрАи 9813,5013,5013,6413,6413,6413,93Аи 9512,2012,3512,3512,3512,9613,88Аи 9211,6511,6511,6511,6512,1212,43Аи 769,809,809,809,9510,2510,86ДТ10,7010,7010,7010,7011,9812,46Затраты на закупку, руб.Аи 9810 826 724,4711 145 157,5411 262 474,9911 369 736,6511 476 998,3211 825 598,73Аи 9514 011 374,0614 603 766,7214 603 766,7214 742 850,2115 616 844,0116 875 463,76Аи 9222 065 843,9322 714 839,3422 714 839,3422 931 171,1524 073 403,0724 921 423,74Аи 7625 402 713,0526 149 851,6726 149 851,6726 805 034,7627 877 849,1929 793 589,24ДТ18 100 071,7318 632 426,7818 632 426,7818 809 878,4721 254 474,0522 311 238,55Итого90 406 727,2493 246 042,0593 363 359,5094658671,24100 299 568,6410 572 7314,03Маржинальная прибыль21 917 725,3422 382 070,9022 452 179,5224 428 990,2623 386 928,5326 650 531,76Накладные расходы, в т. ч.:555137,66
555137,66
555137,66
555137,66
555137,66
555137,66З/п с начислением115 591115 591115 591115 591115 591115 591Аренда100 000100 000100 000100 000100 000100 000Амортизация339546,(6)339546,(6)339546,(6)339546,(6)339546,(6)339546,(6)Итого прибыль от реализации21 362 587,6821 826 933,2421 897 041,8623 873 852,6022 831 790,8726 095 394,10Количество реализованных СК:-корпоративные8441 0851 5641 6541 6561 790-юридическим лицам9541 1251 651 2651 6871 789Цена одной СК:127,33-корпоративные200200200200200200-юридическим лицам606060606060Окончание Таблицы 7Наименование показателяЯнварьФевральМартАпрельМайИюньДоход от реализации СК:226 040284 500388 700406 700432 420465 340-корпоративные168 800217 000312 800330 800331 200358 000-юридическим лицам57 24067 50075 90075 900101 220107 340Затраты на изготовление СК228 939,34281 399,3360 216,57371 676,27425 664,19455 714,07Итого внереализ. доход-2 899,343 100,728 483,4335 023,736 755,819 625,93Чистая прибыль16 235 566,6416 588 469,2616 641 751,8118 144 127,9817 352 161,0619 832 499,52Таблица 8 - План доходов и расходов за второе полугодие, руб.Наименование показателяИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьДополнительный объём продаж по смарт-картам, литр, в т. ч.Аи 98864 879,95880 605,04904 192,68904 192,68943 505,40943 505,40Аи 951 238 549,621 261 068,701 294 847,331 294 847,331 351 145,041 351 145,04Аи 922 042 617,892 079 756,392 135 464,152 135 464,152 228 310,422 228 310,42Аи 762 795 416,602 846 242,362 922 480,992 922 480,993 049 545,383 049 545,38ДТ1 824 269,651 857 438,181 907 190,991 907 190,991 990 112,341 990 112,34Итого8 765 733,708 925 110,689 164 176,149 164 176,149 562 618,589 562 618,58Цена реализации, руб./литр, в т. ч.Аи 9817,4817,8217,9418,3919,0719,07Аи 9517,4717,8718,2719,4720,8020,80Аи 9216,5116,9217,3318,5619,9219,92Аи 7614,2714,5615,1416,5917,9017,90ДТ14,7615,2115,9617,4718,9819,05Продолжение Таблицы 8Наименование показателяИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьДоход от реализации, руб.Аи 9815 119 036,5315 693 809,8216 216 817,8116 627 370,1617 992 902,9817 992 902,98Аи 9521 633 333,3622 531 094,1823 652 544,5625 206 361,3628 103 816,8328 103 816,83Аи 9233 724 193,9835 188 700,6737 005 398,4339 627 828,2444 391 275,6244 391 275,62Аи 7639 876 865,9441 430 510,0744 241 866,1148 495 891,7054 599 493,6354 599 493,63ДТ26 923 179,5128 251 855,9030 444 671,4533 316 810,2737 762 381,6537 912 232,37Итого137 276 609,32143 095 970,64151 561 298,36163 274 261,72182 849 870,71182 999 721,43Цена закупки, руб./литрАи 9813,9314,6416,3418,1919,0419,18Аи 9514,4915,2516,4717,0818,3018,61Аи 9212,7413,2014,2916,6218,0218,10Аи 7611,3111,7612,8213,5714,0214,78ДТ13,5714,3714,6915,1716,4517,09Затраты на закупку, руб.Аи 9812 044 591,3012 889 276,9314 776 411,8716 446 788,8717 966 329,1418 100 406,23Аи 9517 943 487,6219 231 297,7421 326 135,5322 115 992,4024 725 954,2325 138 053,47Аи 9226 017 504,8727 459 716,9030 517 206,3835 492 837,8640 151 182,6940 324 248,13Аи 7631 609 710,8133 471 810,1337 452 717,9639 655 819,0142 759 317,8945 058 205,95ДТ24 763 779,7326 697 208,5328 021 474,8228 935 218,5732 735 862,8334 007 158,48Итого112 379 074,34119 749 310,22132 093 946,56142 646 656,70158 338 646,79162 628 072,26Маржинальная прибыль24 897 534,9823 346 660,4219 467 351,8020 627 605,0224 511 223,9220 371 649,17Накладные расходы, в т. ч.:
555137,66
555137,66
555137,66
555137,66
555137,66
555137,66З/п с начислением115 591115 591115 591115 591115 591115 591Аренда100 000100 000100 000100 000100 000100 000Амортизация339546,(6)339546,(6)339546,(6)339546,(6)339546,(6)339546,(6)Окончание Таблицы 8Наименование показателяИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьИтого прибыль от реализации24 342 397,3222 791 522,7618 912 214,1420 072 467,3623 956 086,2619 816 511,51Количество реализованных СК:-корпоративные1 8071 8101 9081 9501 9651 967-юридическим лицам2 0152 2341 8701 9802 0481 768Цена одной СК:127,33-корпоративные200200200200200200-юридическим лицам606060606060Доход от реализации СК:482 300496 040493 800508 800515 880499 480-корпоративные361 400362 000381 600390 000393 000393 400-юридическим лицам120 900134 040112 200118 800122 880106 080Затраты на изготовление СК486 655,26514 922,52481 052,74500 406,9510 975,29475 577,55Итого внереализ. доход-4 355,26-18 882,5212 747,268 393,14 904,7123 902,45Чистая прибыль18 500 221,9617 321 557,3014 373 282,7515 255 075,1918 206 625,5615 060 548,75Таблица 9 - Расчёт Чистой прибыли за 2005 год, руб.
Наименование показателяСумма за 2005 год, рублиДополнительный объём продаж по смарт-картам, литр, в т. ч.Аи 9810 417 872,13Аи 9514 918 893,15Аи 9224 604 260,89Аи 7633 672 063,62ДТ21 974 157,09Итого105 587 246,87Доход от реализации, руб.Аи 98184 400 480,39Аи 95263 483 791,71Аи 92411 118 447,95Аи 76488 463 864,14ДТ33 251 1257,01Итого167 997 7841,19Затраты на закупку, руб.Аи 98160 130 495,03Аи 95220 934 986,46Аи 92339 384 217,40Аи 76392 186 471,34ДТ292 901 219,33Итого1 405 537 389,56Маржинальная прибыль274 440 451,62Накладные расходы, в т. ч.:6 661 651,92З/п с начислением1 387 092Аренда1 200 000Амортизация4 074 559,92Итого прибыль от реализации267 778 799,70Количество реализованных СК:40 000-корпоративные20 000-юридическим лицам20 000Цена одной СК:127,33-корпоративные200-юридическим лицам60Доход от реализации СК:5200 000-корпоративные4 000 000-юридическим лицам1200 000Затраты на изготовление СК5 093 200Итого внереализац. Доходов106 800Налог на п