Разработка инвестиционного проекта для ООО "Новый вид"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?ини АЗС в год
Статья расходовСумма, тыс. руб.АЗС12000Аренда земельного участка500Маркетинговые мероприятия150Заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды1784,88Затраты на электроэнергию500Проектно-сметная документация250Согласование и оформление разрешительной документации250Интернет50Коммунальные платежи (в т.ч. утилизация экологически опасных отходов)540Непредвиденные расходы120Итого16144,88
Затраты на организацию мини АЗС в год составят 16144,88 тыс. руб.
Таким образом, потребность в капитале на реализацию проекта составит 16144,88 тыс. руб.
Из них:
-7144,88 тыс. руб. будет привлечено из собственных средств предприятия;
-9000 тыс.руб. будет привлечено за счет кредитных средств.
Кредит ООО Новый вид оформит в банке ОАО Газпромбанк под 19% годовых сроком на 24 месяца.
Расчет кредитных платежей банку представлен в таблице 3.5.
Таким образом, ООО Новый вид необходимо выплатить банку платеж на общую сумму 10888261,32 руб., при этом сумма переплаты составит 1888261,32 руб.
Таблица 3.5 - Кредитные платежи ОАО Газпромбанк
№ платежаОсновной долгНачисленные процентыСумма платежаОстаток основного долга1311177.5548142500453677.55488688822.44522316104.5328137573.0220453677.55488372717.91243321109.5212132568.0336453677.55488051608.39124326193.7553127483.7995453677.55487725414.63595331358.4897122319.0651453677.55487394056.14626336604.9992117072.5556453677.55487057451.1477341934.5783111742.9765453677.55486715516.56878347348.5425106329.0123453677.55486368168.02629352848.2277100829.3271453677.55486015319.798510358434.991395242.5635453677.55485656884.807211364110.21289567.3428453677.55485292774.595212369875.290483802.2644453677.55484922899.304813375731.649177945.9057453677.55484547167.655714381680.733671996.8212453677.55484165486.922115387724.011965953.5429453677.55483777762.910216393862.975459814.5794453677.55483383899.934817400099.139253578.4156453677.55482983800.795618406434.042247243.5126453677.55482577366.753419412869.247940808.3069453677.55482164497.505520419406.344334271.2105453677.55481745091.161221426046.944727630.6101453677.55481319044.216522432792.68820884.8668453677.5548886251.528523439645.238914032.3159453677.5548446606.289624446606.28857071.2663453677.55480.0011Итого8999999.99891888261.316310888261.31520.0011
Каждый год предприятие обязано выплачивать сумму в 5222130,66 руб., ежемесячно - 453677,55 руб.
Рассмотрим прогнозируемую выручку от деятельности мини АЗС.
При средней цене на 1 л топлива 24 руб./л, дополнительная прибыль составит 2,5% от стоимости реализуемого топлива на сети мини АЗС по отношении к АЗС традиционного типа.
Обеспечение прибыльности предприятия должно быть достигнуто за счет увеличения числа потребителей, улучшения качества оказываемых услуг, что повлечет за собой увеличение затрат на привлечение к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов. С увеличением объема оказываемых услуг данные затраты полностью окупятся и позволят обеспечить прибыльность к концу горизонта планирования на запланированном уровне.
Прибыль от эксплуатации АЗС в год составит 42000 тыс. руб. (по результатам маркетинговых исследований ООО Новый вид).
При этом, затраты на приобретение горюче-смазочных материалов составит 29000 тыс. руб.
На основе полученных данных вышерасположенных таблиц рассчитаем сумму чистой прибыли, которую будет получать предприятие от деятельности автомойки, представленной в таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Расчет прибыли мини АЗС в первый год функционирования
ПоказательСумма, тыс. руб.Выручка от продажи услуг42000Затраты (на организацию АЗС, ГСМ, выплату кредита)49367,01Налоги, платежи828Прибыль-8195,01
В первый год функционирования мини АЗС, предприятие от ее работы будет находиться в убытке, поэтому рассмотрим сумму доходов и расходов в разрезе 3 лет деятельности мини АЗС, представленной в таблице 3.7.
Таблица 3.7 - Бюджет мини АЗС за 3 года функционирования
Статья бюджетаСумма, тыс. руб.Статья расходов1 год2 год3 годАЗС12000--Аренда земельного участка500500500Маркетинговые мероприятия150--Заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды1784,881784,881784,88Затраты на электроэнергию500500500Проектно-сметная документация250--Согласование и оформление разрешительной документации250--Интернет505050Коммунальные платежи (в т.ч. утилизация экологически опасных отходов)540540540Непредвиденные расходы120--Затраты на приобретение ГСМ290002900029000Выплата кредита банку5222,135222,13- Налог на имущество202020Налоги, платежи, отчисления808808808Итого, расход средств51195,0138425,0133202,88Статья доходовПоступление средств от продажи товаров, работ, услуг420004200042000Итого, приход средств420004200042000Прибыль-8195,013574,998797,12Прибыль за вычетом погашения долга за предыдущий год-4620,025222,13
Таким образом, как видно из бюджета мини АЗС за три года планирования, предприятие получит чистую прибыль только в третьем году функционирования АЗС в размере 5222,13 тыс. руб. В дальнейшие годы, предприятие будет работать более рентабельно, так как не будет надобности выплачивать кредит банку, и прибыль, соответственно, будет гораздо больше.
Рассчитаем эффективность бизнес-плана организации мини-АЗС. Для этого сгруппируем данные по бизнес-плану в таблицу 3.8.
Таблица 3.8 - Данные для оценки эффективности бизнес-плана
ПоказательЗначениеОбъем инвестируемых средств, тыс. руб.16144,88Период эксплуатации инвестиционного проекта, лет5Сумма чистого денежного потока, всего, тыс. руб. в том числе21771,341-й год-8195,012-й год3574,993-й год8797,124-й год8797,125-й год8797,12Процентная ставка10
Рассчитаем чистую текущую стоимость (NPV):
тыс. руб.
Рассчитаем индекс доходности:
Рассчитаем срок окупаемости проекта:
Вначале определим среднегодовую стоимость чистого денежного потока (в текущей стоимости).
С учетом среднегодовой стоимости чистого денежного потока срок окупаемости по проекту составит:
года
Таким образом, срок окупаемости инвестиционного прое?/p>