Применение компьютерных технологий в бухгалтерском учете
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
ром (Вид субконто2) места хранения. В этом случае в отчете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто Места хранения, а во втором вид субконто Материалы, то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.
Ведомость представляет собой список по значениям субконто. Каждая строка ведомости содержит наименование объекта аналитического учета, остаток на начало периода, дебетовый и кредитовый обороты и остаток на конец периода. В нижней части списка выведены итоговые данные: сальдо по счету в целом, развернутое сальдо (отдельно суммы по дебетовым и кредитовым остаткам) и суммарные обороты. Если операции с субконто проводились в иностранной валюте, отдельными строками выводятся суммы по каждой валюте и итоговая сумма в рублях. Для счетов, по которым ведется количественный учет, выводятся данные по количественным остаткам и оборотам.
При просмотре ведомости можно получить более подробные сведения о показателях по интересующему значению субконто. При использовании этой функции на экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции с использованием данного объекта аналитического учета за отчетный период.
2.7.2.5.Обороты счета (Главная книга)
Отчет Обороты счета используется для вывода оборотов и остатков счета за каждый месяц. Он может быть очень полезен при подведении итогов и составлении отчетности. Печатная форма отчета имеется в прил.1 (Главная книга).
В запросе настройки оборотов счета надо указать:
за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;
по какому счету формировать отчет. Если счет не указан, отчет формируется по всем счетам в целом без разделения остатков и оборотов по субсчетам;
выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);
выводить ли обороты по субсчетам (флажок Данные по субсчетам установлен) или только по счетам в целом (флажок Данные по субсчетам снят).
Кроме того, в этом запросе можно установить, должны ли выводиться остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета.
Отчет представлен в виде таблицы, каждая строка которой содержит обороты по счетам за месяц. Количество строк в отчете зависит от количества полных и неполных календарных месяцев, вошедших в период отчета. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом в этом периоде.
При детализации на экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий все проводки по счету за отчетный период (если курсор установлен на ячейку с начальным или конечным сальдо или с оборотами), или все проводки с указанной корреспонденцией счетов (если курсор установлен на ячейку с данными о корреспонденции счетов).
2.7.2.6.Журнал-ордер и ведомость по счету
Отчет Журнал-ордер и ведомость по счету по существу представляет собой отчет по движению на счете (начальное сальдо, обороты с другими счетами и конечное сальдо), детализированный по датам (периодам) или по проводкам (операциям). Печатная форма отчета имеется в прил.1 (Журнал-ордер и ведомость по счету).
В запросе настройки отчета надо указать:
за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;
по какому счету формировать отчет;
выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);
выводить ли обороты по субсчетам (флажок Данные по субсчетам установлен) или только по счетам в целом (флажок Данные по субсчетам снят);
выводить ли остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета;
вариант детализации отчета:
Проводка каждая строка отчета соответствует проводке;
Операция каждая строка отчета соответствует операции;
Дата каждая строка отчета соответствует дате;
Неделя каждая строка отчета соответствует неделе;
Декада каждая строка отчета соответствует декаде, Месяц каждая строка отчета соответствует месяцу;
Квартал каждая строка отчета соответствует кварталу.
В зависимости от того, установлен режим вывода корреспонденции со счетами по дебету или по кредиту, отчет будет называться Ведомость или Журнал-ордер. Если выбраны оба варианта, то отчет будет назваться Журнал-ордер и Ведомость по счету.
Вид отчета зависит от выбранного варианта детализации. Строки отчета расположены в хронологическом порядке.
Если выбран вариант детализации Проводка, то в колонках отчета будут также выводиться данные по операции. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом в этом периоде.
При детализации, если отчет сформирован с детализацией по периоду, на экран выдается более детальный отчет. Если курсор был установлен на ячейку с начальным или конечным сальдо, или с оборотами, то выводится отчет по журналу проводок, соде