Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
а балансаBP96386,4100875,9106181,6110593,74412,14%Власні оборотні коштиKSO45391,253226,259902,665090,35187,79%Основні фонди та інші позаоборотні активиOS48547,744361,242080,140448-1632-4%Знос, який нароховується на вартість основних фондівNI32088,431891325873483922527%Знос, нарахований на вартість нематеріальних активів за звітний періодNAI30,23,418,441,923,5128%Первоначальная стоимость основных средствPOF78880,973357,372117,372386,8269,50%Первісна вартість нематеріальних активівNAP24,5490,1115,425,328%Ітог поточних активівM47838,756457,164860,770145,752858%Ліквідні активи (кошти, цінні папери, товари, готова продукція, дебіторска заборгованність, производственные запаси)LA44038,648832,258179,160102,51923,43%Короткострокова заборгованністьKZ2338,73201,13016,24360,31344,145%Сума грошових коштівDS3638,911136,215480,319389,73909,425%Сумма дебиторскойї заборгованностіRD4733,72987,64148,38519,54371,2105%Сумма ТМЦTMZ13685,720296,614677,714350,3-327,4-2%Долгосрочні пасивиDP001112,5695,1-417,4-38%Виручка від реалізаціїBp131245162949,2140067,3142898,22830,92%Прибуток (чистий) підприємстваПр10424,811279,4104656915,3-3550-34%
Додаток Б
Таблиця Б.1 Показники для розрахунку інноваційного проекту №1
Тривалість проекту в роках5Загальний обсяг інвестицій (млн. грн.)4,44Частка інвестицій в основні засоби, у відсотках70%Залишкова вартість основних засобів, у відсотках13%Частка власного капіталу в структурі фінансування25%Вартість власного капіталу28%Вартість позикового капіталу20%Виторг (доход) підприємства в перший рік (млн. грн.)12,05Річний темп росту доходу5,0%Прибутковість продажів у перший рік проекту6,5%Частка перемінних витрат у ціні продукції (доході)65%Оборотність дебіторської заборгованості32Оборотність кредиторської заборгованості48Оборотність товарно-матеріальних запасів50Коефіцієнт виплати дивідендів29%
Таблиця Б.2 Інвестиційні потреби
Інвестиційні потребиСума
(млн. грн.)Вкладення в основні засоби:3,10Будівництво і реконструкція0,73Устаткування і механізми1,62Установка і налагодження устаткування0,42Ліцензії і технології0,22Проектні роботи0,08Навчання персоналу0,04Вкладення в оборотні кошти1,33Загальний обсяг інвестицій4,44
Таблиця Б.3 Джерелла фінансування
Спосіб фінансуванняЧасткаСумаВартість капіталуВласний капітал25%1,1128%Позиковий капітал75%3,3320%Усього100%4,4422,00%Таблиця Б.4 - Обслуговування боргу
Рік12345Початковий баланс3,332,882,351,700,93Річна виплата-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11Відсотки0,670,580,470,340,19Основна частина-0,45-0,54-0,64-0,77-0,93Кінцевий баланс2,882,351,700,930,00
Таблиця Б.5 - Прогноз прибутку
Рік12345Виторг12,0512,6513,2913,9514,65Перемінні витрати7,838,228,649,079,52Постійні витрати без амортизації2,892,892,892,892,89EBDIT1,321,541,761,992,23Амортизація0,540,540,540,540,54EBIT0,780,991,221,451,69Процентні платежі0,670,580,470,340,19EBT0,120,420,751,111,51Податок на прибуток0,040,130,220,330,45Чистий прибуток0,080,290,520,781,05Виплата дивідендів0,020,080,150,220,31Прибутковість продажів0,070,080,090,100,12
Таблиця Б.6 - Прогноз балансу інвестиційного проекту
РІК12345АКТИВИ Оборотні коштиГрошові кошти0,370,520,730,991,29Дебіторська заборгованість 1,061,111,161,221,28Товарно-матеріальні запаси1,541,601,651,711,77Оборотні кошти, усього 2,973,233,553,924,35Основні засоби 3,113,113,113,113,11Акумульована амортизація 0,541,081,622,162,71Основні засоби, нетто 2,572,031,490,950,40Активи, усього 5,535,265,044,874,75ЗОБОВЯЗННЯ І КАПІТАЛ Кредиторська заборгованість 1,481,531,591,641,70Довгостроковий борг 2,882,351,700,930,00Звичайні акції 1,111,111,111,111,11Нерозподілений прибуток 0,060,270,641,191,94Пасиви, усього 5,535,265,044,874,75
Таблиця Б.7 - Прогноз грошових потоків
РІК12345Чистий прибуток0,080,290,520,781,05Амортизація0,540,540,540,540,54Оборотні кошти00001,36Остат віртість ОФ00000,40Виплата основної частини боргу-0,45-0,54-0,64-0,77-0,93Зміна дебіт заборгованості0-0,05-0,06-0,06-0,06Зміна ТМЗ0-0,05-0,06-0,06-0,06Зміна кредит заборгованості00,050,050,060,06Чистий грошовий потік0,180,240,360,482,36