Оценка экономической эффективности деятельности предприятия
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?ержание военизированной пожарной охраны1201201201201201201201201201201201201440,004. Содержание ВОХР166,67166,67166,67166,67166,67166,67166,67166,67166,67166,67166,67166,672000,005. Содержание зданий и помещений аппарата управления133,33133,33133,33133,33133,33133,33116,67116,67116,67116,67116,67116,671500,006. Прочие расходы211,67211,67211,67256,67256,67256,67287,67287,67287,67220,00220,00220,002928,00Всего управленческих расходов940,00940,00940,00985,00985,00985,00999,33999,33999,33931,67931,67931,6711568,00амортизация11,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,00132,00К выплате по управленческим расходам929,00929,00929,00974,00974,00974,00988,33988,33988,33920,67920,67920,6711436,00
Приложение М
Бюджет общехозяйственных расходов
НаименованиеЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьВсего за год1. Содержание прочего персонала18,3318,3318,3318,3318,3318,3318,3318,3318,3318,3318,3318,33220,002. Содержание зданий общехозяйственного назначения75,0075,0075,0075,0075,0075,0075,0075,0075,0075,0075,0075,00900,003. Содержание ОАСУ141,67141,67141,67139,33139,33139,33139,33139,33139,33143,33143,33143,331691,004. Содержание дорог, ограждений и зелёных насаждений66,6766,6766,67100,00100,00100,00100,00100,00100,0066,6766,6766,671000,005. Содержание заводских складов249,67249,67249,67196,00196,00196,00185,00185,00185,00243,33243,33243,332622,006. Охрана труда и ТБ50505033,3333,3333,3350505033,3333,3333,33500,007. Расходы по БТИ202020202020202020202020240,008. Содержание ПКО90,3390,3390,3381,6781,6781,6780808089,0089,0089,001023,009. Содержание ГО31,6731,6731,6728,3328,3328,3326,6726,6726,6729,6729,6729,67349,0010. Расходы по БРИЗ202020202020202020202020240,0012. Налоги, прочие обязательные взносы и отчисления (кроме налога на прибыль)600,00600,00600,00566,67566,67566,67566,67566,67566,67600,00600,00600,007000,0013. Прочие расходы680,00680,00680,00669,67669,67669,67653,00653,00653,00713,00713,00713,008147,00Планируемые общехозяйственные расходы2043,332043,332043,331948,331948,331948,331934,001934,001934,002051,672051,672051,6723932,00амортизация350,00350,00350,00350,00350,00350,00350,00350,00350,00350,00350,00350,004200,00К выплате по общехозяйственным расходам1693,331693,331693,331598,331598,331598,331584158415841701,671701,671701,6719732,00Приложение Н
Бюджет производственной себестоимости, тыс.грн.
НаименованиеЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьВсего за год1234567891011121314МатериалыАммиак9254,489256,009307,569523,049491,098928,036940,606972,567577,679770,319770,319770,31106561,95Амселитра9411,739395,469120,328164,888131,847545,405469,655491,355904,137402,267402,267402,2690841,55Дисперсия ПВА1303,641304,401321,821389,961396,671380,891303,871303,871297,771268,011268,011268,0115806,93Карбамид8018,598005,307781,417005,147011,727150,567671,557681,467883,168631,768631,768631,7694104,15Метанол4540,394526,604284,773432,663448,243743,244812,374815,814891,245177,635177,635177,6354028,22Селитра калиевая73,2674,2392,33157,47157,47157,87159,83159,83160,24162,23162,23162,231679,20Селитра натриевая346,63344,48305,94168,89168,89169,32171,41171,41171,85173,98173,98173,982540,75Смола КФМТ-151397,711394,381336,801134,941134,941137,831151,961151,191139,901103,241103,241103,2414289,37Соли углеаммония77,7377,6376,1270,9570,9571,1372,0172,0172,1973,0973,0973,09879,97Уксусная кислота5522,585509,965292,024528,834549,454940,146355,996326,295796,663918,643918,643918,6460577,85Формалин1212,981210,781173,461043,631047,641123,981401,161397,261329,171089,651089,651089,6514209,03Оплата трудаАммиак25,1025,1025,1225,4525,4524,9518,2718,2718,7725,3425,3425,34282,50Амселитра61,3761,3760,7452,4552,4551,2034,6234,6235,4346,1646,1646,16582,72Дисперсия ПВА18,6918,6918,7519,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,61232,61Карбамид35,0735,0734,7230,1830,1830,3532,5632,5632,8136,1036,1036,10401,80Метанол8,238,238,096,136,136,308,478,478,518,988,988,9895,49Селитра калиевая0,970,971,042,052,052,052,052,052,052,052,052,0521,41Селитра натриевая8,878,878,554,264,264,264,264,264,264,264,264,2664,63Смола КФМТ-1541,7441,7441,1533,3933,3933,3933,3933,3933,2631,5131,5131,51419,36Соли углеаммония6,556,556,505,895,895,895,895,895,895,895,895,8972,58Уксусная кислота25,3225,3224,9820,4620,4621,0028,2828,2827,5117,1817,1817,18273,14Формалин11,2911,2911,179,579,579,7812,6512,6512,459,709,709,70129,50Общепроизводственные расходыАммиак8930,638929,118877,529294,369326,329889,886841,876387,185519,268394,508037,837688,1698116,61Амселитра4189,164205,284481,053693,233726,264313,952513,921088,071561,233622,113397,043192,2339983,53Дисперсия ПВА258,84257,32244,41253,49169,83138,21153,87124,90162,78150,04147,11145,202206,00Карбамид7406,377419,667643,896470,756464,176325,167086,817076,906874,957974,377974,377974,3786691,79Метанол2787,342801,083043,072134,692119,121823,953031,312518,542299,102444,172294,552147,8629444,77Селитра калиевая62,2258,5740,39129,43129,43129,03132,8589,7384,4182,4289,8284,831113,13Селитра натриевая154,30156,44195,3176,4776,4776,0478,9251,9047,0069,8289,4184,171156,24Смола КФМТ-151462,701466,041524,211199,841199,841196,941230,18744,42718,01697,00695,89659,9912795,06Соли углеаммония84,3481,1382,6974,8074,8074,6176,7659,4456,5655,6653,0250,44824,25Уксусная кислота5596,265608,855827,134634,554613,924222,686568,284934,875313,212787,482655,292526,0655288,59Формалин487,76456,39493,83398,03394,03317,47544,18434,67466,80480,49259,06232,434965,14Производственная себестоимостьАммиак18210,2118210,2118210,2118842,8518842,8518842,8513800,7413378,0113115,6918190,1617833,4917483,81204961,07Амселитра13662,2613662,1113662,1111910,5611910,5611910,568018,196614,037500,7811070,5310845,4610640,65131407,80Дисперсия ПВА1581,171580,411584,991663,071586,111538,711477,351448,381480,171437,661434,731432,8118245,54Карбамид15460,0215460,0215460,0213506,0713506,0713506,0714790,9314790,9314790,9316642,2316642,2316642,23181197,74Метанол7335,967335,927335,925573,495573,495573,497852,157342,827198,847630,787481,157334,4783568,48Селитра калиевая136,44133,77133,77288,94288,94288,94294,72251,61246,70246,70254,09249,112813,74Селитра натриевая509,80509,80509,80249,61249,61249,61254,59227,57223,10248,06267,65262,413761,62Смола КФМТ-152902,152902,162902,162368,172368,172368,172415,531929,001891,171831,741830,631794,7327503,79Соли углеаммония168,61165,31165,31151,63151,63151,63154,66137,33134,64134,64132,00129,411776,81Уксусная кислота11144,1611144,1311144,139183,839183,839183,8312952,5511289,4511137,396723,306591,126461,88116139,58Формалин1712,031678,461678,461451,231451,231451,231958,001844,591808,421579,841358,411331,7819303,66
Приложение О
Прогнозный отчет о прибылях и убытках
НаименованиеЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьВсего за годДоход от реализации продукции84 890,8185 444,5987 495,2577 792,6577 426,1180 108,3879 946,9977 359,5080 783,2188 972,2295 235,2496 917,961 012 372,91НДС5749,685749,685886,674987,425084,855186,545558,515092,425227,145577,565523,545524,5265148,52Чистый доход от реализации продукции79 141,1379 694,9181 608,5872 805,2372 341,2674 921,8474 388,4872 267,0875 556,0783 394,6689 711,7091 393,44947 224,39Себестоимость реализованной продукции72563,3972523,6472786,8865189,4565112,5065065,0963969,4159253,7159527,8365735,6364670,9663763,28790161,76Валовая:- прибыль6 577,757 171,278 821,707 615,787 228,779 856,7510 419,0713 013,3816 028,2417 659,0325 040,7427 630,15157 062,63- убытокАдминистративные расходы2983,332983,332983,332933,332933,332933,332933,332933,332933,332983,332983,332983,3335500,00Расходы на сбыт1 216,671 216,671 216,671 133,331 133,331 133,331 133,331 133,331 133,331 216,671 216,671 216,6714 100,00Финансовый результат от операционной деятельн