Оценка экономической эффективности деятельности предприятия
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
197 178,297 321,857 468,2910 521,639 839,119 839,1110 429,4710 429,4710 429,47111 067,43Селитра калиевая154,81154,81124,35263,33261,53266,76272,10315,19315,22315,22331,17331,173 105,66Селитра натриевая544,66544,66521,82250,49250,49255,50260,59263,17263,17292,60322,03322,034 091,20Смола КФМТ-153 469,303 469,303 538,692 944,593 003,483 063,553 124,822 496,052 496,052 417,612 464,462 464,4634 952,36Соли углеаммония117,26117,26103,8893,7893,7895,6697,57105,45105,45105,45105,45105,451 246,46Уксусная кислота3 663,953 663,953 737,233 141,443 204,273 268,354 609,574 017,704 042,852 440,552 440,422 440,4240 670,70Формалин2 266,612 266,612 311,942 000,092 040,092 080,902 807,542 644,942 644,942 310,632 026,512 026,5127 427,28Всего на внутренний рынок34 498,0534 498,0535 320,0229 924,5330 509,0731 119,2533 351,0730 554,5031 362,8233 465,3833 141,2133 147,13390 891,09
Приложение В
Бюджет продаж на экспорт
НаименованиеЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьВсего за год1234567891011121314Запланированные объёмы реализации на экспорт, (тонны)Аммиак22147,5522147,5522147,5522453,4622453,4622453,4616122,7416122,7416122,7422360,6422360,6422360,64249253,17Амселитра19669,2519669,2519669,2516811,3216811,3222415,0914793,9614793,9614793,9619725,2819725,2819725,28218603,19Дисперсия ПВА295,11295,11295,11309,69309,69309,69309,69309,69309,69309,69309,69309,693672,53Карбамид20779,6020779,6020779,6017885,0517885,0517885,0521709,1521709,1521709,1524065,3924065,3924065,39253317,56Метанол0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Селитра калиевая0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Селитра натриевая0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Смола КФМТ-150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Соли углеаммония195,44195,44195,44175,75175,75175,75175,75175,75175,75175,75175,75175,752168,09Уксусная кислота6498,356498,356498,355250,255250,255250,257542,427542,427542,424581,394581,394581,3971617,24Формалин184,47184,47184,47156,37156,37156,37206,84206,84206,84158,47158,47158,472118,44Средняя цена за единицу реализованной продукции, (грн./тонну)Аммиак746,20746,20746,20746,20780,03780,03799,50783,51932,75938,081 071,331 113,97848,67Амселитра440,00440,00444,00415,74415,74415,74325,13346,45373,10415,74538,33548,99426,58Дисперсия ПВА3 779,603 779,603 855,193 932,304 010,944 091,164 172,983 534,203 684,003 578,203 170,603 170,603 729,95Карбамид495,69522,34586,30698,23591,63575,64644,93698,23687,57719,55772,85794,17648,93Метанол0,00Селитра калиевая0,00Селитра натриевая0,00Смола КФМТ-150,00Соли углеаммония400,00400,00354,34347,92355,74362,85370,11400,00400,00400,00400,00400,00382,58Уксусная кислота1 245,241 245,241 215,241 225,901 257,881 257,881 279,201 172,601 172,601 172,601 183,261 183,261 217,58Формалин682,99682,99696,65710,58724,79739,29754,08710,40710,40810,00710,40710,40720,25
продолжение приложения В
1234567891011121314Запланированные объёмы реализации на экспорт, (тыс.грн.)Аммиак16526,5016526,5016526,5016754,7717514,3717514,3712890,1312632,3315038,4920976,0623955,6224909,08211764,74Амселитра8654,478654,478733,146989,146989,149318,854809,965125,375519,638200,5910618,7110828,9894442,44Дисперсия ПВА1115,381115,381137,691217,791242,151266,991292,331094,511140,901108,13981,90981,9013695,05Карбамид10300,2410854,0212183,0812487,8810581,3310295,3514000,8815157,9814926,5617316,2518598,9419112,01165814,51Метанол0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Селитра калиевая0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Селитра натриевая0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Смола КФМТ-150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Соли углеаммония78,1878,1869,2561,1562,5263,7765,0570,3070,3070,3070,3070,30829,60Уксусная кислота8092,008092,007897,056436,286604,196604,199648,278844,258844,255372,145420,985420,9887276,57Формалин125,99125,99128,51111,11113,34115,60155,97146,94146,94128,36112,58112,581523,91ВСЕГО44892,7645446,5346675,2344058,1343107,0445179,1342862,6043071,6745687,0653171,8459759,0361435,83575346,82Прочая продукция5500,005500,005500,003810,003810,003810,003733,333733,333733,332335,002335,002335,0046134,99Общий объём реализации84890,8185444,5987495,2577792,6577426,1180108,3879946,9977359,5080783,2188972,2295235,2496917,961012372,91
Приложение Г
График поступления денежных средств от реализации продукции, тыс.грн.
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьВсего за год1234567891011121314На начало периода92561107238,10107832,17110666,08107933,80107559,92110383,60112387,88112664,02115457,32121783,76128168,73224603,14На конец периода107238,10107832,17110666,08107933,80107559,92110383,60112387,88112664,02115457,32121783,76128168,73132042,14Объём реализации текущего месяца84890,8185444,5987495,2577792,6577426,1180108,3879946,9977359,5080783,2188972,2295235,2496917,961012372,91Приток денег от продаж в январе42445,4025467,2415280,3583192,99Приток денег от продаж в феврале42722,2925633,3815380,0383735,69Приток денег от продаж в марте43747,6226248,5715749,1485745,34Приток денег от продаж в апреле38896,3323337,8014002,6876236,80Приток денег от продаж в мае38713,0523227,8313936,7075877,59Приток денег от продаж в июне40054,1924032,5114419,5178506,21Приток денег от продаж в июле39973,5023984,1014390,4678348,05Приток денег от продаж в августе38679,7523207,8513924,7175812,31Приток денег от продаж в сентябре40391,6024234,9614540,9879167,54Приток денег от продаж в октябре44486,1126691,6716015,0087192,78Приток денег от продаж в ноябре47617,6228570,5776188,19Приток денег от продаж в декабре48458,9848458,98Сумма погашения дебиторской задолженности.27768,3016660,9844429,28Всего денежных поступлений 70213,7084850,5284661,3580524,9377800,0077284,7077942,7177083,3677989,9182645,7888850,2693044,55972891,77
Приложение Д
Бюджет расходов связанных с реализацией продукции, тыс.грн.
НаименованиеЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьВсего за год1234567891011121314Оплата труда продавцам, торговым агентам, работникам отдела сбыта, ОВЭС, ЖДЦ20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00240,00Оплата услуг транспортно-экспедиторских, страховых и посредических организаций100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,001 200,00Расходы при поставках продукции на экспорт83,3383,3383,3383,3383,3383,3383,3383,3383,3383,3383,3383,331 000,00Реклама и предпродажная подготовка товаров, а так же расходы на участие в выставках, ярмарках50,0050,0050,0050,0050,0050,0050,0050,0050,0050,0050,0050,00600,00Прочие коммерческие расходы963,33963,33963,33880,00880,00880,00880,00880,00880,00963,33963,33963,3311 060,00Всего к выплате1 216,671 216,671 216,671 133,331 133,331 133,331 133,331 133,331 133,331 216,671 216,671 216,6714 100,00
Приложение Е
Бюджет производства
НаименованиеЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьВсего за год1234567891011121314Запланированные объёмы продаж, (тонн)Аммиак24608,3924608,3924608,3924 948,2924 948,2924 948,2917 914,1617 914,1617 914,1624 845,1524 845,1524 845,15 276 948 Амселитра39 338,4939 338,4939 338,4933 622,6433 622,6433 622,6422 190,9422 190,9422 190,9429 587,9229 587,9229 587,92 374 220 Дисперсия ПВА590,21590,21590,21619,38619,38619,38619,38619,38619,38619,38619,38619,38 7 345 Карбамид25 974,5025 974,5025 974,5022 356,3122 356,3122 356,3124 121,2824 121,2824 121,2826