Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 3603.67kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
2.2.8. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет .
Перечень сделок ОАО Внешторгбанк, в совершении которых имелась заинтересованность:
За 1998-1999 гг. данные отсутствуют.
2000 год
- Покупка 60478 акций Ист-Вест Юнайтед банка, Люксембург.
- Увеличение уставного капитала ОАО Внешторгбанк до 42137236000 руб. путем размещения дополнительных акций в пользу Банка России.
- Осуществление в течение 2001 года лизинговых операций с компанией "Евролизинг Гмбх" в пределах общего лимита на осуществление таких операций в размере, эквивалентном 15 млн. долл. США.
- Авалирование и покупка простых беспроцентных векселей ОАО "Мост-Банк".
- Сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные между Банком России и ОАО Внешторгбанк, между ОАО Внешторгбанк и Ост-Вест Хандельсбанком в рамках трехстороннего рамочного соглашения между ОАО Внешторгбанк, Банком России и Ост-Вест Хандельсбанком, а также внесение Банком России банковского вклада в ОАО Внешторгбанк.
- Реализация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Внешторгбанк членам Правления Банка.
2001 год
- Соглашение о банковском вкладе (депозите) ОАО Внешторгбанк с Банком России.
- Сделка купли-продажи ценных бумаг между ОАО Внешторгбанк и Банком России.
- Сделка купли-продажи ценных бумаг между ОАО Внешторгбанк и Ост-Вест Хандельсбанком.
- Соглашение о банковском вкладе (депозите) ОАО Внешторгбанк с Банком России.
- Сделка купли-продажи ценных бумаг между ОАО Внешторгбанк и Банком России.
- Сделка купли-продажи ценных бумаг между ОАО Внешторгбанк и Ост-Вест Хандельсбанком.
- Аренда ОАО Внешторгбанк части здания ОАО "Мост-Банк" по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1.
- Уступка Банком России ОАО Внешторгбанк прав требования по Соглашению с Ист-Вест Юнайтед Банком С.А., Люксембург.
2002 год
- Продажа принадлежащих ОАО Внешторгбанк акций Уралвнешторгбанка, в том числе: 27451 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 руб. каждая; 38734 привилегированных акций номинальной стоимостью 5 руб. каждая.
- Предоставление ООО "Международные торговые консультанты" кредитной линии под лимит задолженности с лимитом выдачи 4 млрд. руб.
- Залог облигаций ОАО Внешторгбанк 2-го выпуска на условиях "товары в обороте", являющихся обеспечением исполнения обязательств ООО "Международные торговые консультанты" по кредитной линии.
- Приобретение у ОАО "Мост-Банк" прав на нежилые помещения в гг. Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Зеленогорске.
- Приобретение у ЗАО "Волго-Окский коммерческий региональный банк Банка Внешней Торговли" прав собственности на здания в г. Нижнем Новгороде.
- Аренда ООО "Торговый Дом Внешторгбанка" помещения в здании, принадлежащем ОАО Внешторгбанк в г. Москве.
- Приобретение у ОАО "Мост-Банк" прав на нежилые помещения, находящихся по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1-6.
- Приобретение у ОАО "Мост-Банк" прав аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Москве, ул. Воронцовская, д. 41, стр. 1.
- Аренда у ОАО "Мост-Банк" нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москве, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1.
- Аренда у ОАО "Мост-Банк" нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москве, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1.
- Приобретение у ОАО "Мост-Банк" движимого имущества.
- Приобретение у ОАО "Мост-Банк" доли, составляющей 50% уставного капитала ООО "Мультикарта", номинальной стоимостью 20098000 руб.
- Привлечение в рамках синдицированного кредита денежных средств от Донау-банка АГ, Вена.
2003 год
- Предоставление ОАО Внешторгбанк кредитной линии ОАО "Завод "Красное Сормово".
- Передача от ОАО "Завод "Красное Сормово" ОАО Внешторгбанк простых процентных векселей ОАО Внешторгбанк.
- Передача от ОАО "Завод "Красное Сормово" ОАО Внешторгбанк простых векселей ОАО Внешторгбанк.
- Предоставление ОАО Внешторгбанк кредитов ОАО "Ильюшин Финанс Ко".
5. Заключение между ОАО Внешторгбанк и ЗАО "Агро-Череповец" Дополнения № 1 к договору залога от 08.08.1997 г. в обеспечение обязательств ЗАО "Агро-Череповец" перед ОАО Внешторгбанк по Кредитному соглашению.
Цена вышеуказанной сделки не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов ОАО Внешторгбанк определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.
2.2.9. Сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в том числе с разбивкой по дебиторам размер задолженности которых составляет не менее 10% общего размера дебиторской задолженности, а также сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами.
На конец отчетного квартала: ( 01.10.2003 г.)
| ^ Размер просроченной задолженности и наличие недовзноса в обязательные резервы и(или) неуплаченных штрафов | Сумма, тыс.руб. |
| Просроченная задолженность кредиторам | 0.00 |
| В том числе Банку России | 0.00 |
| Просроченная задолженность по платежам в бюджет | 0.00 |
| Просроченная задолженность по платежам во внебюджетные фонды | 0.00 |
| Наличие недовзноса в обязательные резервы | 0.00 |
| Наличие неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резерви- рования | 0.00 |
^ Наличие недовзноса в обязательные резервы и (или) неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования:
(тыс.руб)
| Дата | Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленного норматива обязательного резерва | Фактически внесено обязательных резервов | ^ Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы | Подлежат возврату излишне перечисленные средства в обязательные резервы |
| 01.01.1999 | 745990 | 564909 | 181081 | |
| 01.01.2000 | 2619664 | 2098681 | 520983 | |
| 01.01.2001 | 4607170 | 4749710 | | 142540 |
| 01.01.2002 | 4817664 | 4458938 | 358726 | |
| 01.01.2003 | 6440411 | 6293434 | 146977 | |
| 01.07.2003 | 9809473 | 9326517 | 482956 | |
| 01.10.2003 | 10191925 | 10324961 | | 133036 |
^ Сведения о размере дебиторской задолженности за пять завершенных финансовых лет:
| Дата | Показатель | Остаток (тыс.руб) |
| 01.01.1999 | Общая сумма дебиторской задолженности | 851 839 |
| 01.01.2000 | Общая сумма дебиторской задолженности | 1 657 966 |
| 01.01.2001 | Общая сумма дебиторской задолженности | 455 080 |
| 01.01.2002 | Общая сумма дебиторской задолженности | 1 121 847 |
| 01.01.2003 | Общая сумма дебиторской задолженности | 779 727 |
^ Расшифровка по дебиторам, размер задолженность которых составляет не менее 10% общего размера дебиторской задолженности:
(тыс.руб.)
| Показатель | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Совместная деятельность с ЗАО "Риста" | 97349 | | | | |
| Совместная деятельность с ТОО"Мост-Девелопмент" | 237901 | | | | |
| ^ ЗАО "МЭС" | | 1203108 | | | |
| Совместная деятельность с ЗАО "Риста" | | | 97349 | | |
| Совместная деятельность с ЗАО "Риста" | | | | | 97349 |
| Расчеты с бюджетом по налогам | | | | | 192555 |
просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
^ Структура дебиторской задолженности кредитной организации-эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 01.10.2003 г.:
Общая сумма дебиторской задолженности - 1 066 699 тыс.руб. (тыс.руб.)
| Наименование дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |||||
| Просро-ченный | до 30 дней | от 30 до 90 дней | от 90 до 180 дней | от 180 дней до 1 года | более 1 года | |
| Дебиторская задолженность, всего, в том числе: | 220 997 | 39 555 | 46 017 | 759 337 | 31 | 762 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 5 | 18 654 | 41 587 | 408 273 | 31 | - |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ | 91 836 | - | - | 65 234 | - | - |
| Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | - | 7 367 | 254 | - | - | - |
| Прочие дебиторы | 129 156 | 13 534 | 4 176 | 285 831 | - | 762 |
Просроченная дебиторская задолженность на 01.10.2003 г. составляет 220 997 тыс.руб. и представляет собой: госпошлину - 20 тыс.руб., задолженность за невыполненные работы - 5 тыс.руб. и суммы, не взысканных по своим гарантиям - 220 972 тыс.руб.
На сумму, не взысканную по своим гарантиям (50 085 тыс.руб.), начиная с октября 2003 года клиенту в соответствии с договором будет выставляться комиссия за просрочку платежа из расчета 25% годовых за каждый день просрочки.
Определить предполагаемые сроки погашения просроченной дебиторской задолженности не представляется возможным.
^ Расшифровка по кредиторам, размер задолженность которым составляет не менее 10% общего размера кредиторской задолженности:
(тыс.руб.)
| Показатель | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Расчеты с бюджетом по налогам | | 86783 | | | |
| Расчеты с бюджетом по налогам | | 57981 | | | |
| Расчеты с бюджетом по налогам | | | 914710 | | |
| Расчеты с бюджетом по налогам | | | | 30217 | 29987 |
просроченная кредиторская задолженность, а также задолженность перед аффилированными лицами отсутствует.
^ Структура кредиторской задолженности кредитной организации-эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 01.10.2003 г.:
Общая сумма кредиторской задолженности - 41 973 тыс.руб.
(тыс.руб.)
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | ||||
| до 30 дней | от 30 до 90 дней | от 90 до 180 дней | от 180 дней до 1 года | более 1 года | |
| Кредиторская задолженность, всего, в том числе: | 31 896 | 690 | 9 358 | - | 29 |
| перед поставщиками и подряд-чиками | 163 | - | 2 868 | - | - |
| перед аффилированными лицами эмитента | - | 5 | - | - | - |
| по оплате труда | 18 569 | - | - | - | - |
| перед бюджетом и внебюджетными фондами | 10 937 | 76 | - | - | - |
| прочая кредиторская задолжен-ность | 2 227 | 609 | 6 490 | - | 29 |
^ Сведения о просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
В составе кредиторской задолженности отсутствуют кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на конец отчетного квартала.
^ 2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации-эмитента и органов контроля за ее финансово - хозяйственной деятельностью.