Geum.ru

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года

Вид материалаОтчет

Содержание


Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
Подобный материал:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41
3.3.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.


Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409101

+------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации |

| по ОКАТО |---------------------------------------|

| | по ОКПО | Рег.номер | БИК |

|--------------+------------+------------+-------------|

| 45 | 00032520 | 1000 | 044525187 |

+------------------------------------------------------+


^ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2003 г.


Наименование кредитной организации

Банк внешней торговли


Почтовый адрес ул. Плющиха, 37, г.Москва, ГСП-2, 119992

Форма No101

Месячная

тыс.руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

| | Входящие остатки на отчетную дату | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|порядка| руб. | ин.вал., | итого | руб. | ин.вал., | итого | руб. | ин.вал., | итого | руб. | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+


А. Балансовые счета


Актив

20202 439440 1226906 1666346 11363220 9627156 20990376 11235745 9424303 20660048 566915 1429759 1996674

20203 0 5177 5177 0 143102 143102 0 143210 143210 0 5069 5069

20206 18143 50802 68945 802820 1284239 2087059 809951 1303772 2113723 11012 31269 42281

20207 17670 42071 59741 690083 784289 1474372 684381 759951 1444332 23372 66409 89781

20208 343561 163374 506935 1448801 458748 1907549 1434169 456772 1890941 358193 165350 523543

20209 39406 156812 196218 6959129 7778854 14737983 6979512 7612284 14591796 19023 323382 342405

20210 0 15974 15974 0 67476 67476 0 64877 64877 0 18573 18573

20302 0 603034 603034 0 1463201 1463201 0 1901542 1901542 0 164693 164693

20303 0 2520 2520 0 415 415 0 450 450 0 2485 2485

20305 0 0 0 0 558633 558633 0 558633 558633 0 0 0

20308 0 19 19 0 8666 8666 0 667 667 0 8018 8018

30102 1709228 70533 1779761 187495115 376878 187871993 187697296 446538 188143834 1507047 873 1507920

30110 1373821 700259 2074080 4846167 12267301 17113468 5416982 8351056 13768038 803006 4616504 5419510

30114 0 2219090 2219090 0 595052316 595052316 0 594118919 594118919 0 3152487 3152487

30115 0 1644633 1644633 0 538841 538841 0 220478 220478 0 1962996 1962996

30119 0 92395 92395 0 3793659 3793659 0 3795488 3795488 0 90566 90566

30202 4687947 0 4687947 0 0 0 56941 0 56941 4631006 0 4631006

30204 5606933 0 5606933 81761 0 81761 0 0 0 5688694 0 5688694

30210 5300 0 5300 203257 0 203257 207857 0 207857 700 0 700

30213 20728 0 20728 456008 0 456008 456008 0 456008 20728 0 20728

30219 0 0 0 456008 0 456008 456008 0 456008 0 0 0

30221 193907 12 193919 26240290 1576012 27816302 26127687 1570960 27698647 306510 5064 311574

30224 4580 0 4580 10180 0 10180 14360 0 14360 400 0 400

30302 9444348 14871829 24316177 33906230 26720138 60626368 35793614 28294542 64088156 7556964 13297425 20854389

30306 11140737 5961327 17102064 3958574 1279716 5238290 2619126 1516399 4135525 12480185 5724644 18204829

30402 67468 1699 69167 7808114 37514 7845628 7721162 37508 7758670 154420 1705 156125

30404 0 0 0 7951149 37490 7988639 7951149 37490 7988639 0 0 0

30406 8391 0 8391 233420 0 233420 230357 0 230357 11454 0 11454

30409 0 0 0 2348694 0 2348694 2348694 0 2348694 0 0 0

31901 0 0 0 2800000 0 2800000 2800000 0 2800000 0 0 0

31903 0 0 0 4970000 0 4970000 4970000 0 4970000 0 0 0

32002 0 0 0 24361000 1805067 26166067 22346000 1805067 24151067 2015000 0 2015000

32003 3637000 183022 3820022 9671000 4339846 14010846 13308000 4522868 17830868 0 0 0

32004 50000 3965468 4015468 1123000 4014348 5137348 953000 4000269 4953269 220000 3979547 4199547

32005 130000 0 130000 0 3995901 3995901 130000 3995901 4125901 0 0 0

32007 15000 0 15000 0 0 0 15000 0 15000 0 0 0

32102 0 0 0 114000 0 114000 114000 0 114000 0 0 0

32103 444000 0 444000 514000 0 514000 572000 0 572000 386000 0 386000

32104 0 0 0 396000 0 396000 396000 0 396000 0 0 0

32105 0 274532 274532 386000 278436 664436 386000 277461 663461 0 275507 275507

32109 0 610072 610072 0 8750 8750 0 6584 6584 0 612238 612238

32202 0 0 0 0 2055786 2055786 0 1880726 1880726 0 175060 175060

32203 0 777842 777842 0 1800228 1800228 0 1981138 1981138 0 596932 596932

32204 0 0 0 0 599673 599673 0 599673 599673 0 0 0

32205 0 0 0 0 504725 504725 0 504725 504725 0 0 0

32207 0 936461 936461 0 13431 13431 0 10107 10107 0 939785 939785

32301 0 180702 180702 0 2592 2592 0 1951 1951 0 181343 181343

32302 0 0 0 0 273731252 273731252 0 255954528 255954528 0 17776724 17776724

32303 0 19612515 19612515 0 57460841 57460841 0 76636592 76636592 0 436764 436764

32304 0 0 0 0 506984 506984 0 506984 506984 0 0 0

32306 0 329439 329439 0 4725 4725 0 3555 3555 0 330609 330609

32307 0 915108 915108 0 8031 8031 0 923139 923139 0 0 0

32309 0 391158 391158 0 5610 5610 0 4221 4221 0 392547 392547

32401 3008026 0 3008026 0 0 0 0 0 0 3008026 0 3008026

32402 0 3181567 3181567 0 314266 314266 0 34763 34763 0 3461070 3461070

32802 3519 159813 163332 4338 48795 53133 1326 17620 18946 6531 190988 197519

44204 60000 0 60000 30000 0 30000 60000 0 60000 30000 0 30000

44205 331000 0 331000 409000 0 409000 242000 0 242000 498000 0 498000

44206 670300 0 670300 0 0 0 49000 0 49000 621300 0 621300

44207 158000 0 158000 89200 0 89200 0 0 0 247200 0 247200

44208 430000 0 430000 0 0 0 0 0 0 430000 0 430000

44601 40882 0 40882 112981 0 112981 114800 0 114800 39063 0 39063

44604 241681 137267 378948 99166 62974 162140 136725 93099 229824 204122 107142 311264

44605 2090160 381295 2471455 11850 5469 17319 16160 4115 20275 2085850 382649 2468499

44606 243073 1429831 1672904 13750 1409759 1423509 11420 427185 438605 245403 2412405 2657808

44607 210000 17871824 18081824 295700 1767016 2062716 0 298698 298698 505700 19340142 19845842

44608 0 1815263 1815263 0 25921 25921 0 47640 47640 0 1793544 1793544

44704 1027 0 1027 0 0 0 527 0 527 500 0 500

44708 0 760 760 0 11 11 0 8 8 0 763 763

44804 39850 0 39850 0 0 0 18000 0 18000 21850 0 21850

44806 138 0 138 0 0 0 67 0 67 71 0 71

44901 981 0 981 1763 0 1763 2137 0 2137 607 0 607

44904 11000 0 11000 1500 0 1500 1500 0 1500 11000 0 11000

44905 206084 0 206084 5392 0 5392 16236 0 16236 195240 0 195240

44906 126132 0 126132 9485 0 9485 8435 0 8435 127182 0 127182

45006 462500 0 462500 0 0 0 462500 0 462500 0 0 0

45103 0 0 0 7800 0 7800 0 0 0 7800 0 7800

45104 70 0 70 0 0 0 70 0 70 0 0 0

45105 29997 0 29997 8560 0 8560 1316 0 1316 37241 0 37241

45106 86747 11883 98630 31844 1274 33118 34324 562 34886 84267 12595 96862

45107 0 2500099 2500099 0 35858 35858 0 26981 26981 0 2508976 2508976

45201 449789 0 449789 3133653 0 3133653 2696361 0 2696361 887081 0 887081

45203 504927 65903 570830 639750 43639 683389 744114 79068 823182 400563 30474 431037

45204 3913207 2932800 6846007 2155930 862322 3018252 1650640 1894171 3544811 4418497 1900951 6319448

45205 5049641 3182973 8232614 1031487 424712 1456199 988964 564907 1553871 5092164 3042778 8134942

45206 8549430 8448041 16997471 2138254 2059742 4197996 1269694 657096 1926790 9417990 9850687 19268677

45207 2361598 19090972 21452570 140900 332898 473798 359333 2103199 2462532 2143165 17320671 19463836

45208 298584 11998764 12297348 0 757623 757623 4464 184544 189008 294120 12571843 12865963

45304 30600 0 30600 0 0 0 0 0 0 30600 0 30600

45305 3300 0 3300 0 0 0 300 0 300 3000 0 3000

45306 36621 0 36621 579 0 579 900 0 900 36300 0 36300

45401 54103 0 54103 111389 0 111389 103737 0 103737 61755 0 61755

45504 1648 0 1648 35 0 35 1539 0 1539 144 0 144

45505 56681 5493 62174 12189 276 12465 5111 203 5314 63759 5566 69325

45506 176325 78421 254746 22949 23512 46461 11249 5912 17161 188025 96021 284046

45507 44811 121519 166330 14715 16021 30736 840 11037 11877 58686 126503 185189

45509 274 653 927 228 1191 1419 352 1144 1496 150 700 850

45603 4317 0 4317 0 0 0 4317 0 4317 0 0 0

45604 300 0 300 0 0 0 150 0 150 150 0 150

45606 99831 0 99831 0 0 0 7888 0 7888 91943 0 91943

45708 1 40 41 0 33 33 1 8 9 0 65 65

45806 52313 246415 298728 7247 31468 38715 4624 30593 35217 54936 247290 302226

45807 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0

45809 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66

45810 0 7676 7676 0 110 110 0 82 82 0 7704 7704

45812 894473 3157303 4051776 219895 69768 289663 193078 51237 244315 921290 3175834 4097124

45815 34 1832 1866 41 204 245 15 22 37 60 2014 2074

45817 0 609 609 0 9 9 0 6 6 0 612 612

45906 0 269293 269293 4 4298 4302 4 3348 3352 0 270243 270243

45907 0 3493 3493 0 20740 20740 0 258 258 0 23975 23975

45909 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0

45912 643686 1136385 1780071 7936 111798 119734 19738 34138 53876 631884 1214045 1845929

45915 109 0 109 105 4 109 100 4 104 114 0 114

47001 0 610 610 0 9 9 0 7 7 0 612 612

47402 0 1998596 1998596 0 28665 28665 0 21569 21569 0 2005692 2005692

47404 663 6406 7069 3020823 304374 3325197 3020830 306188 3327018 656 4592 5248

47408 0 433645 433645 257052171 341550389 598602560 257052171 341984034 599036205 0 0 0

47415 14690 0 14690 2509 0 2509 3984 0 3984 13215 0 13215

47417 0 1468 1468 14568 3373 17941 14568 2446 17014 0 2395 2395

47423 102373 541086 643459 78481782 33043327 111525109 78488395 32719545 111207940 95760 864868 960628

47427 213958 759453 973411 143511 234985 378496 164031 625336 789367 193438 369102 562540

47502 166028 433655 599683 57738 154148 211886 54577 95890 150467 169189 491913 661102

50104 1295208 10053301 11348509 1146588 31823002 32969590 2392801 41059089 43451890 48995 817214 866209

50105 298261 0 298261 51430 0 51430 26109 0 26109 323582 0 323582

50106 485738 0 485738 612 0 612 8183 0 8183 478167 0 478167

50107 2543029 0 2543029 319946 0 319946 1359961 0 1359961 1503014 0 1503014

50112 0 0 0 43392 143045 186437 43392 143045 186437 0 0 0

50113 128150 2115984 2244134 367247 6020034 6387281 186412 6458426 6644838 308985 1677592 1986577

50115 0 151603 151603 0 1330 1330 0 152933 152933 0 0 0

50205 0 10086434 10086434 0 14008065 14008065 0 5192339 5192339 0 18902160 18902160

50206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50207 0 32029 32029 0 459 459 0 346 346 0 32142 32142

50208 0 222743 222743 1454364 887872 2342236 0 436902 436902 1454364 673713 2128077

50211 0 305036 305036 0 1497224 1497224 0 132499 132499 0 1669761 1669761

50305 1231555 0 1231555 637829 0 637829 49684 0 49684 1819700 0 1819700

50406 22438 190843 213281 35674 1002391 1038065 35197 1101585 1136782 22915 91649 114564

50605 0 0 0 26274 0 26274 26274 0 26274 0 0 0

50606 243341 0 243341 124350 0 124350 145037 0 145037 222654 0 222654

50610 0 0 0 16032 0 16032 16032 0 16032 0 0 0

50611 475293 0 475293 746542 0 746542 815297 0 815297 406538 0 406538

50613 288984 0 288984 0 0 0 0 0 0 288984 0 288984

50705 97488 0 97488 52589 0 52589 52589 0 52589 97488 0 97488

50706 7663569 0 7663569 7659610 0 7659610 7659630 0 7659630 7663549 0 7663549

50707 0 39848 39848 0 40415 40415 0 40273 40273 0 39990 39990

50708 0 1496 1496 0 1743 1743 0 1653 1653 0 1586 1586

50805 11507 0 11507 11507 0 11507 11507 0 11507 11507 0 11507

50905 1447 0 1447 1026 0 1026 980 0 980 1493 0 1493

51401 2392 0 2392 124446 0 124446 126838 0 126838 0 0 0

51402 18133 0 18133 578 86644 87222 18133 0 18133 578 86644 87222

51403 377 0 377 244394 0 244394 66 0 66 244705 0 244705

51404 1753456 2815075 4568531 1116146 125413 1241559 1249054 105547 1354601 1620548 2834941 4455489

51405 1189861 150593 1340454 352063 167384 519447 541624 151958 693582 1000300 166019 1166319

51406 525355 3647678 4173033 0 3599476 3599476 34696 3680754 3715450 490659 3566400 4057059

51407 99376 0 99376 0 0 0 0 0 0 99376 0 99376

51409 151243 0 151243 0 0 0 0 0 0 151243 0 151243

51501 17600 0 17600 154774 0 154774 102374 0 102374 70000 0 70000

51502 99774 0 99774 263622 0 263622 114774 0 114774 248622 0 248622

51503 478850 0 478850 202011 125967 327978 406636 1055 407691 274225 124912 399137

51504 684052 0 684052 3497513 2788496 6286009 3415266 23359 3438625 766299 2765137 3531436

51505 886747 0 886747 5207087 4429414 9636501 5242367 37105 5279472 851467 4392309 5243776

51506 0 1929196 1929196 0 16931 16931 0 1946127 1946127 0 0 0

51507 4965000 2045826 7010826 0 17954 17954 0 2063780 2063780 4965000 0 4965000

51508 2943 0 2943 58000 0 58000 58000 0 58000 2943 0 2943

51509 147948 0 147948 0 0 0 0 0 0 147948 0 147948

52502 1738758 2448459 4187217 356390 401387 757777 97181 43210 140391 1997967 2806636 4804603

60101 129765 0 129765 129777 0 129777 129771 0 129771 129771 0 129771

60102 2190495 0 2190495 2190495 0 2190495 2190495 0 2190495 2190495 0 2190495

60103 0 4552241 4552241 0 5245131 5245131 0 4990895 4990895 0 4806477 4806477

60104 0 13184 13184 0 13371 13371 0 13324 13324 0 13231 13231

60202 303518 0 303518 0 0 0 0 0 0 303518 0 303518

60204 0 99678 99678 0 10689 10689 0 4710 4710 0 105657 105657

60302 626888 1173 628061 306630 17 306647 751971 13 751984 181547 1177 182724

60304 356 0 356 2063 0 2063 2078 0 2078 341 0 341

60306 253 0 253 109777 0 109777 109775 0 109775 255 0 255

60308 7289 416 7705 325171 260772 585943 325882 260145 586027 6578 1043 7621

60310 54322 0 54322 59017 0 59017 62226 0 62226 51113 0 51113

60312 475639 1463 477102 375874 460 376334 318788 865 319653 532725 1058 533783

60314 0 17841 17841 617 23644 24261 0 8512 8512 617 32973 33590

60315 79051 91511 170562 180 51787 51967 180 1377 1557 79051 141921 220972

60323 19726 14007 33733 40158 8161 48319 37866 7886 45752 22018 14282 36300

60401 3602405 0 3602405 94828 0 94828 1465 0 1465 3695768 0 3695768

60404 611 0 611 0 0 0 0 0 0 611 0 611

60701 295422 0 295422 75105 0 75105 95609 0 95609 274918 0 274918

60702 36757 0 36757 2670 0 2670 8078 0 8078 31349 0 31349

60804 20263 0 20263 0 0 0 84 0 84 20179 0 20179

60901 77 0 77 0 0 0 74 0 74 3 0 3

61002 6195 0 6195 1070 0 1070 2994 0 2994 4271 0 4271

61008 26213 0 26213 20359 0 20359 17228 0 17228 29344 0 29344

61009 62158 0 62158 14263 0 14263 18583 0 18583 57838 0 57838

61010 2845 0 2845 1298 0 1298 906 0 906 3237 0 3237

61011 6637 0 6637 0 0 0 0 0 0 6637 0 6637

61202 0 0 0 605 0 605 605 0 605 0 0 0

61204 0 0 0 76660 0 76660 76660 0 76660 0 0 0

61403 396618 607 397225 67586 55 67641 34365 73 34438 429839 589 430428

61406 0 0 0 5974704 0 5974704 5974704 0 5974704 0 0 0

61408 0 0 0 131001 0 131001 131001 0 131001 0 0 0

70201 0 0 0 30125 0 30125 30125 0 30125 0 0 0

70202 0 0 0 107422 0 107422 107422 0 107422 0 0 0

70203 0 0 0 125693 0 125693 125693 0 125693 0 0 0

70204 0 0 0 242942 0 242942 242942 0 242942 0 0 0

70205 0 0 0 6021947 0 6021947 6021947 0 6021947 0 0 0

70206 0 0 0 305093 0 305093 305093 0 305093 0 0 0

70208 0 0 0 4728 0 4728 4728 0 4728 0 0 0

70209 0 0 0 3693814 0 3693814 3693814 0 3693814 0 0 0

70401 1524658 0 1524658 640743 0 640743 607415 0 607415 1557986 0 1557986

70501 1046173 0 1046173 823711 0 823711 0 0 0 1869884 0 1869884

итого по активу(баланс)

110035363 179446156 289481519 737405142 1471540584 2208945726 737940515 1464617776 2202558291 109499990 186368964 295868954


Пассив

10201 42117513 0 42117513 0 0 0 0 0 0 42117513 0 42117513

10202 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90

10203 205 0 205 0 0 0 0 0 0 205 0 205

10204 19141 0 19141 0 0 0 0 0 0 19141 0 19141

10205 287 0 287 0 0 0 0 0 0 287 0 287

10601 27914 0 27914 4 0 4 0 0 0 27910 0 27910

10602 203157 0 203157 0 0 0 0 0 0 203157 0 203157

10701 788517 0 788517 0 0 0 0 0 0 788517 0 788517

10702 1262963 0 1262963 52929 0 52929 10343 0 10343 1220377 0 1220377

10703 2789457 0 2789457 0 0 0 0 0 0 2789457 0 2789457

10704 8050636 0 8050636 0 0 0 0 0 0 8050636 0 8050636

20309 0 61029 61029 0 4220 4220 0 5915 5915 0 62724 62724

30109 50574 2767522 2818096 10670121 92849742 103519863 10851057 92238230 103089287 231510 2156010 2387520

30111 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2

30112 0 841055 841055 0 42764050 42764050 0 42759711 42759711 0 836716 836716

30113 0 1427961 1427961 0 15411 15411 0 20481 20481 0 1433031 1433031

30116 0 74975 74975 0 3468 3468 0 2991 2991 0 74498 74498

30122 90633 0 90633 2623884 0 2623884 2650131 0 2650131 116880 0 116880

30123 13495 0 13495 617604 0 617604 612803 0 612803 8694 0 8694

30220 12128 136196 148324 5251058 13819610 19070668 5242424 14121851 19364275 3494 438437 441931

30222 97291 217782 315073 50525431 1001678943 1052204374 50513235 1001719775 1052233010 85095 258614 343709

30223 279006 0 279006 298760876 0 298760876 298850443 0 298850443 368573 0 368573

30301 9444350 14871827 24316177 35317431 28294504 63611935 33430045 26720102 60150147 7556964 13297425 20854389

30305 11140737 5961327 17102064 2619126 1516398 4135524 3958574 1279715 5238289 12480185 5724644 18204829

30408 0 0 0 2928108 0 2928108 2928108 0 2928108 0 0 0

30601 36564 33539 70103 7401818 7752 7409570 7419954 7871 7427825 54700 33658 88358

30603 0 0 0 452000 0 452000 452000 0 452000 0 0 0

30606 1784 527 2311 10901 6 10907 23669 8 23677 14552 529 15081

31220 0 3050360 3050360 0 32920 32920 0 43750 43750 0 3061190 3061190

31302 0 0 0 11875000 815923 12690923 13065000 815923 13880923 1190000 0 1190000

31303 20000 664978 684978 4851000 1419304 6270304 5027000 2157330 7184330 196000 1403004 1599004

31304 120000 1982734 2102734 480000 2256174 2736174 1275000 273440 1548440 915000 0 915000

31305 330000 0 330000 330000 0 330000 150000 0 150000 150000 0 150000

31306 460000 0 460000 100000 0 100000 0 0 0 360000 0 360000

31307 15000 160144 175144 15000 1728 16728 0 2297 2297 0 160713 160713

31308 0 770216 770216 0 23490 23490 0 10919 10919 0 757645 757645

31401 0 134996 134996 0 13042 13042 0 21655 21655 0 143609 143609

31402 0 0 0 1303000 0 1303000 1353000 0 1353000 50000 0 50000

31403 80000 0 80000 455000 0 455000 398000 0 398000 23000 0 23000

31404 0 0 0 55000 0 55000 73000 0 73000 18000 0 18000

31405 0 10660 10660 0 115 115 0 153 153 0 10698 10698

31406 0 402989 402989 0 65954 65954 0 96262 96262 0 433297 433297

31407 0 5820223 5820223 0 67926 67926 0 752745 752745 0 6505042 6505042

31408 0 3738692 3738692 0 116919 116919 0 126187 126187 0 3747960 3747960

31409 0 1159936 1159936 0 36400 36400 0 200959 200959 0 1324495 1324495

31502 0 0 0 0 3766006 3766006 0 4381305 4381305 0 615299 615299