Памятка клиенту о порядке предоставления документов и информации в банк при осуществлении валютных операций по контракту на
| Вид материала | Памятка |
СодержаниеСроки предоставления Установленная форма |
- Инструкция от 15 июня 2004 г. N 117-и о порядке представления резидентами и нерезидентами, 2452.83kb.
- Инструкция от 15 июня 2004 г. N 117-и о порядке представления резидентами и нерезидентами, 1422.24kb.
- Инструкция от 15 июня 2004 г. N 117-и о порядке представления резидентами и нерезидентами, 1393.36kb.
- Инструкция от 15 июня 2004 г. N 117-и о порядке представления резидентами и нерезидентами, 424.03kb.
- Правила предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг ООО «Унисон Капитал», 77.65kb.
- Коды валютных операций, 492.01kb.
- К Регламенту оказания «номос-банк» (оао) услуг на рынке ценных бумаг, 161.52kb.
- Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан с изменениями и дополнениями, 328.57kb.
- К Регламенту оказания зао ик «Вектор» услуг на рынке ценных бумаг, 162.85kb.
- Регламент проведения клиентом валютно-обменных операций в «Приорбанк», 40.64kb.
Памятка клиенту о порядке предоставления документов и информации в банк при осуществлении валютных операций по контракту на экспорт/импорт товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, сумма которого превышает в эквиваленте 5000 USD на дату его заключения (далее контракт)
| Операции | Представляемые документы | Установленная форма | ^ Сроки предоставления |
| Оформление паспорта сделки по контракту. | Два экземпляра ПС.* Копия контракта (дополнительного соглашения).** Иные документы, указанные в части 4 статьи 23 ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” № 173-ФЗ (если требуется)** | Приложение 4 Инструкции ЦБ РФ №117-И (форма 1) | Не позднее осуществления первой валютной операции по контракту либо иного исполнения обязательств по контракту, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше |
| Оформление нового ПС, переведенного из другого уполномоченного банка | Два экземпляра ПС.* Копия контракта (дополнительного соглашения).** Ведомость банковского контроля и копия дополнительного соглашения** к контракту об изменении банковских реквизитов. Иные документы, указанные в части 4 статьи 23 ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” № 173-ФЗ (если требуется)** | Приложение 4 Инструкции ЦБ РФ №117-И (форма 1) Приложение 3 Инструкции ЦБ РФ № 117-И | Не позднее 40 календарных дней, исчисляемых с даты закрытия ПС в другом уполномоченном банке |
| Валютные операции в иностранной валюте по зачислению средств | Справка о валютных операциях.* Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты.* | Приложение 1 Инструкции ЦБ РФ № 117-И (Банк-Клиент) Установлена банком (Банк-Клиент) | Не позднее 7 рабочих со дня поступления иностранной валюты на счет в уполномоченном банке (Не позднее даты указанной в уведомлении банка). |
| Валютные операции в иностранной валюте по списанию средств | Справка о валютных операциях.* Заявление на перевод средств (платежное поручение).* | Приложение 1 Инструкции ЦБ РФ № 117-И (Банк-Клиент) Установлена банком (Банк-Клиент) | При списании иностранной валюты со счета в банке |
| Валютные операции в валюте РФ по зачислению средств | Справка о поступлении валюты РФ (в двух экземплярах).* | Приложение 2 Положения ЦБ РФ № 258-П (Банк-Клиент) | Не позднее 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого поступила валюта РФ на расчетный счет в банке (Не позднее даты, указанной в извещении банка). |
| Валютные операции в валюте РФ по списанию средств | Расчетный документ.* | п. 1.14 Инструкции ЦБ РФ №117-И (Банк-Клиент) | При списании валюты РФ с расчетного счета в банке. |
| Валютные операции по контракту через счета открытые в банке-нерезиденте | Справка о расчетах через счета за рубежом* (в двух экземплярах). Копия банковской выписки, подтверждающая осуществление указанных в ней операций по контракту.** | Установлена банком. | Не позднее 45 календарных дней после окончания месяца, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту. |
| Подтверждение исполнения обязательств по контракту | Справка о подтверждающих документах* (в двух экземплярах). Копии ГТД, подтверждающие факт экспорта (импорта) товаров. Акты, счета-фактуры на оказание работ, выполнение услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Документы подтверждающие исполнение обязательств иным способом.** | Приложение 1 Положения ЦБ РФ № 258-П. | Не позднее 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска) таможенными органами ввозимых или вывозимых на/с таможенной территории РФ товаров, определяемой по отметкам таможенного органа о выпуске товаров в таможенной декларации (графа «D»). Не позднее 15 календарных дней после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, либо документы подтверждающие вывоз или ввоз товара с/на таможенную территорию РФ без подачи таможенной декларации. Не позднее 15 календарных дней, исчисляемых после даты оформления документов. |
Памятка клиенту о порядке предоставления документов и информации в банк при осуществлении валютных операций в рамках договоров между резидентами (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами) и нерезидентами при предоставлении и получении кредита и займа сумма которых, превышает в эквиваленте 5 000 USD на дату его заключения (далее кредитный договор).
| Операции | Представляемые документы | ^ Установленная форма | Сроки предоставления |
| Оформление паспорта сделки по кредитному договору. | Два экземпляра ПС.* Копия кредитного договора (дополнительного соглашения).** Иные документы, указанные в части 4 статьи 23 ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” № 173-ФЗ (если требуется)** | Приложение 4 Инструкции ЦБ РФ №117-И (форма 2) | Не позднее осуществления первой валютной операции по контракту либо иного исполнения обязательств по контракту, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше |
| Оформление нового ПС, переведенного из другого уполномоченного банка | Два экземпляра ПС.* Копия контракта (дополнительного соглашения).** Ведомость банковского контроля и копия дополнительного соглашения** к контракту об изменении банковских реквизитов. Иные документы, указанные в части 4 статьи 23 ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” № 173-ФЗ (если требуется)** | Приложение 4 Инструкции ЦБ РФ №117-И (форма 1) Приложение 3 Инструкции ЦБ РФ № 117-И | Не позднее 40 календарных дней, исчисляемых с даты закрытия ПС в другом уполномоченном банке |
| Валютные операции в иностранной валюте по зачислению средств | Справка о валютных операциях.* Заявление на перевод средств (платежное поручение).* | Приложение 1 Инструкции ЦБ РФ №117-И (Банк-Клиент) Установлена банком (Банк-Клиент) | Не позднее 7 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на счет в уполномоченном банке (не позднее даты указанной в уведомлении банка). |
| Валютные операции в иностранной валюте по списанию средств | Справка о валютных операциях.* Заявление на перевод средств (платежное поручение).* | Приложение 1 Инструкции ЦБ РФ №117-И (Банк-Клиент) Установлена банком (Банк-Клиент) | При списании иностранной валюты со счета в банке. |
| Валютные операции в валюте РФ по зачислению средств | Справку о поступлении валюты РФ (в двух экземплярах).* | Приложение 2 Положения № 258-П (Банк-Клиент) | Не позднее 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого поступила валюта РФ на расчетный счет в банке (не позднее даты, указанной в извещении банка). |
| Валютные операции в валюте РФ по списанию средств | Расчетный документ.* | п. 1.14 Инструкции ЦБ РФ № 117-И (Банк-Клиент) | При списании валюты РФ с расчетного счета в банке. |
| Валютные операции по кредитному договору, осуществляемые через счета открытые в банке-нерезиденте | Справка о расчетах через счета за рубежом* (в двух экземплярах). Копия банковской выписки банка-нерезидента, подтверждающая осуществление указанных в ней операций по кредитному договору.** | Установлена банком. | Не позднее 45 календарных дней после окончания месяца, в течение которого были осуществлены операции по кредитному договору. |
| Обязательства по кредитному договору были исполнены способом, отличным от способов исполнения обязательств в виде расчетов и переводов | Копии документов, подтверждающие исполнение обязательств иным способом.** | Пункт 2.5 Инструкции № 117-И | Не позднее 15 календарных дней следующих за месяцем, в течение которого обязательства по кредитному договору были исполнены иным способом. |
* - подписывается двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи (в случае отсутствия в штате юридического лица – резидента лиц, в обязанности которых входит ведение бухгалтерского учета), заявленными в карточке с образцами подписей оттиска печати – для юридического лица; подписывается резидентом либо лицом, уполномоченным им на основании доверенности, и заверяется печатью резидента (при ее наличии) – для физического лица - индивидуального предпринимателя.
** - документы заверяются лицом, имеющим право первой подписи по счету и печатью (при ее наличии), заверяется каждый лист документов.