Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс»

Вид материала

Документы

Содержание 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 2.3.4. Прочие обязательства эмитента 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 2.5.1. Отраслевые риски

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс", 2749.22kb.
• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 2085.18kb.
• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры, 2483.25kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "таиф-нк", 3305.72kb.
• Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
• Решением участника №, 420.72kb.
• Утвержден, 378.19kb.
• Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
• Решением собрания учредителей, 297.27kb.

^

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства.


Информация не приводится, поскольку Эмитент обеспечений третьим лицам не предоставлял.


Обязательства Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам (в том числе в форме залога или поручительства), составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента, за последний завершенный отчетный период отсутствуют.
^

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
^

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.
^

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент осуществляет основную деятельность в инвестиционной сфере.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, а также наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в случае изменений:

В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится.


Наиболее значимые негативные факторы, а также возможные изменения в отрасли которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по Облигациям:

• неблагоприятные тенденции на фондовом рынке;
  
• ухудшение общей экономической ситуации в России и соответственно ухудшение ситуации на рынке нефтепереработки.
  

Ввиду того, что исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям выпуска гарантировано путем предоставления поручительства, риски связанные с деятельностью Поручителей могут оказать влияние на погашение и выплату доходов по Облигациям.


Риски, имеющие существенное влияние на деятельность Поручителей:

1. Качество продукции и сырья (плотность, содержание серы, вязкость);
   
2. Цена на нефть (ситуация на рынке);
   
3. Сезонность и колебания спроса на мировом и внутреннем рынке;
   
4. Форс-мажор (стихийные бедствия, аварии);
   
5. Риск возникновения аварий;
   
6. Изменения курса доллара;
   
7. Ценовая политика;
   
8. Политика государства (таможенные пошлины);
   
9. Расходы по транспортировке;
   

По рискам, указанным в п.п. 2, 3, 4, 6, 8 Поручители не могут уменьшить негативное влияние.

По п. 1:

• внедрение в производство передовых технологий;
  
• обновление парка оборудования в соответствии с передовыми технологиями;
  
• более жесткие требования к поставщикам по принимаемому сырью.
  

По п. 5:

• проведение профилактических ремонтов, осмотров, строгое соблюдение технологических режимов во избежание аварийных ситуаций.
  

По п. 7:

• проведение маркетинговых исследований.
  

По п. 9:

• изучение предложений на рынке транспортных услуг (транспортировка ж/д транспортом, водным транспортом, прокачка по трубопроводам).
  

Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента:

• общее ухудшение экономической ситуации в России и на рынке нефтепереработки может привести к росту кредитных рисков Эмитента при осуществлении им прямых инвестиций.
  

Предполагаемые действия Эмитента в целях снижения перечисленных рисков:

• размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска Облигаций;
  
• в случае необходимости – пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям;
  
• установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций;
  
• осуществлять меры по хеджированию процентных рисков, такие меры будут заключаться в наличии у Поручителей открытых кредитных линий в ведущих кредитных учреждениях России на сумму не менее номинального размера настоящего облигационного выпуска.
  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности по производству какой-либо продукции или по осуществлению работ, услуг, соответственно, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам указанные риски влияния не оказывают.


Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (как на внутреннем так и внешнем рынках) отсутствуют, так как Эмитент не производит какую-либо продукцию и не оказывает услуг.