Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс", 2749.22kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 2085.18kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры, 2483.25kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "таиф-нк", 3305.72kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утвержден, 378.19kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением данной эмиссии ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался.
^
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг и иные консультанты Эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица отсутствуют.
II Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента
^
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
| Наименование показателя | 30.06.2009г. | 30.06.2010 |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. | 12 339 | 6 577 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 11,77 | 4,01 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 0,41 | 0,75 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | - | - |
| Уровень просроченной задолженности, % | - | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | - | - |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - | - |
| Производительность труда, руб./чел. | - | - |
| Амортизация к объему выручки, % | - | - |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная приказом Федеральной службы по финансовым от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
^ Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента, а также финансового положения Эмитента: Исполнение долгосрочных обязательств эмитента обеспечивается долгосрочными финансовыми вложениями. Краткосрочные обязательства полностью покрыты собственными средствами, что свидетельствует о финансовой устойчивости эмитента в краткосрочном периоде.
^
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является открытым акционерным обществом, поэтому рыночная капитализация Эмитента не рассчитывается.
^
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
По состоянию на 30.06.2010г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| ^ До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. | 4 | - |
| в том числе просроченная, │ тыс.руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб. | 28 | - |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб. | 16 | - |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | - | Х |
| Кредиты, тыс.руб. | - | - |
| В том числе просроченные, тыс.руб. | - | Х |
| Займы, всего, тыс.руб. | - | 17 |
| В том числе просроченные, тыс.руб. | - | Х |
| в том числе облигационные займы, тыс.руб. | - | 17 |
| В том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб. | - | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. | 1 | - |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | - | Х |
| Итого, тыс.руб. | 49 | 17 |
| В том числе итого просроченная, тыс.руб. | - | Х |
Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) не имеется.
В составе кредиторской задолженности эмитента за 1 полугодие 2010 года кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности не имеется.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. Эмитент кредитов и займов не получал.
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки дней |
| Облигационный заем | | 4 000 000 тыс.руб. | 09.09.2010г. | Нет |