Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс", 2749.22kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 2085.18kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры, 2483.25kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "таиф-нк", 3305.72kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утвержден, 378.19kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
а) Эмитент не является акционерным обществом.
б) За завершенный финансовый год доходы по облигациям эмитента, осуществляющего свою деятельность менее 5 лет, не выплачивались.
в) Доход по облигациям эмитента были выплачены в 1 и 3 квартале 2007 года, в 1 и 3 квартале 2008 года, 1 и 3 квартале 2009 года, 1 квартале 2010 года.
вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций;
Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: 4-01-36163-R
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 26.10.2006г.
количество облигаций выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: ^ 41, 98 (Сорок один рубль 98 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: ^ 167 920 000 (Сто шестьдесят семь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ^ Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:
1-й купонный доход - на 182-й день со дня начала размещения Облигаций.
Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за первый купонный период. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 41,98 рублей. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила - 167 920 000 рублей.
2-й купонный доход - на 364-й день со дня начала размещения Облигаций. Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за второй купонный период. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 41,98 руб. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила - 167 920 000 рублей.
3-й купонный доход - на 546-й день со дня начала размещения Облигаций. Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за третий купонный период. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 41,98 руб. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила - 167 920 000 рублей.
4-й купонный доход - на 728-й день со дня начала размещения Облигаций. Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за четвертый купонный период. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 41,98 руб. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила - 167 920 000 рублей.
5-й купонный доход - на 910-й день со дня начала размещения Облигаций. Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за пятый купонный период. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 41,98 руб. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила – 713,66 рублей.
6-й купонный доход - на 1092-й день со дня начала размещения Облигаций. Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за шестой купонный период. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 41,98 руб. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила – 713,66 рублей.
7-й купонный доход - на 1274-й день со дня начала размещения Облигаций. Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за шестой купонный период. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 41,98 руб. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила – 713,66 рублей.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 671 682 140,98 (шестьсот семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи сто сорок рублей 98 копеек).
Подлежавших выплате, но не выплаченных или выплаченных не в полном объеме, доходов по облигациям выпуска: не имеется.
Иных сведения о доходах по облигациям выпуска: не имеется.
Также Эмитентом было осуществлено приобретение облигаций по требованиям их владельцев в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг в количестве 3 999 983 (Три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят три) штуки по цене, составляющей 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости облигаций на общую сумму 4 006 422 972 (Четыре миллиарда шесть миллионов четыреста двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 63 копеек с учетом накопленного купонного дохода по облигациям на 18 сентября 2008 года включительно, который составил 6 439 972,63 (Шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 63 копейки из расчета 1,61 рублей на одну облигацию.