Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры Финанс"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс», 1792.34kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс", 2749.22kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 2085.18kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утвержден, 378.19kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
- Общество с ограниченной ответственностью, 8.74kb.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010
Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.
| | | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| | Дата | 29.04.2011 |
| Организация:^ Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры - Финанс" | по ОКПО | 94412683 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7705717209 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 65.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 115184 Россия, Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 | | |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На отчетную дату | На конец предыдущего отчетного периода | На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ^ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Основные средства | 1130 | | | |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | | | |
| | Финансовые вложения | 1150 | 1 455 900 | 1 484 850 | 916 350 |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | | | |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 1 455 900 | 1 484 850 | 916 350 |
| | ^ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 12 744 | 14 946 | 17 886 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 557 208 | 474 391 | 292 567 |
| | Финансовые вложения | 1240 | 3 088 134 | 3 058 134 | 4 037 734 |
| | Денежные средства | 1250 | 39 221 | 14 606 | 56 676 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 3 697 307 | 3 562 077 | 4 404 864 |
| | БАЛАНС (актив) | 1600 | 5 153 207 | 5 046 927 | 5 321 214 |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На отчетную дату | На конец предыдущего отчетного периода | На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ^ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 58 667 | 58 310 | 36 081 |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 88 667 | 88 310 | 66 081 |
| | ^ IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 4 206 378 | 4 112 442 | 4 974 311 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| | Резервы под условные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 4 206 378 | 4 112 442 | 4 974 311 |
| | ^ V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 857 738 | 845 863 | 280 189 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 424 | 312 | 633 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Резервы предстоящих расходов | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 858 162 | 846 175 | 280 822 |
| | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 5 153 207 | 5 046 927 | 5 321 214 |
^ Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.
| | | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| | Дата | 29.04.2011 |
| Организация:^ Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры - Финанс" | по ОКПО | 94412683 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7705717209 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 65.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 115184 Россия, Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 | | |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | | |
| | Себестоимость продаж | 2120 | | |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | | |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | -876 | -757 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -876 | -757 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 132 990 | 138 258 |
| | Проценты к уплате | 2330 | -129 667 | -129 976 |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 | |
| | Прочие расходы | 2350 | -2 003 | -1 589 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 446 | 5 936 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -89 | -1 187 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | | |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | | |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | | |
| | Прочее | 2460 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 357 | 4 749 |
| | СПРАВОЧНО: | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 357 | 4 749 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |