Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры Финанс"

Вид материала

Документы

Содержание 4.3.2. Финансовые вложения эмитента ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс», 1792.34kb.
• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс", 2749.22kb.
• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 2085.18kb.
• Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
• Решением участника №, 420.72kb.
• Утвержден, 378.19kb.
• Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
• Решением собрания учредителей, 297.27kb.
• Общество с ограниченной ответственностью, 8.74kb.

^

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

За 2010 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет


Иные финансовые вложения


Объект финансового вложения: Процентный заем ЗАО "Фабрика "Русский шоколад"

Размер вложения в денежном выражении: 480 000 000

Валюта: RUR

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
7,2% годовых ежемесячно, срок погашения 16.09.2013 г.


Объект финансового вложения: Процентный заем ОАО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Размер вложения в денежном выражении: 505 000 000

Валюта: RUR

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
15,4% годовых, срок погашения 21.04.2011 г.


Объект финансового вложения: Процентный заем ОАО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Размер вложения в денежном выражении: 782 250 000

Валюта: RUR

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
8,5 % годовых, срок погашения 14.05.2012 г.


Объект финансового вложения: Процентный заем ОАО "Красный Октябрь"

Размер вложения в денежном выражении: 700 000 000

Валюта: RUR

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
13,95% годовых, срок погашения 09.11.2011 г.


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
По оценке Эмитента убытки по указанным финансовым вложениям отсутствуют


Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала


Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н

На дату окончания отчетного квартала

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет


Иные финансовые вложения


Объект финансового вложения: Процентный заем ЗАО "Фабрика "Русский шоколад"

Размер вложения в денежном выражении: 480 000 000

Валюта: RUR

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
7,2% годовых ежемесячно, срок погашения 16.09.2013 г.


Объект финансового вложения: Процентный заем ОАО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Размер вложения в денежном выражении: 505 000 000

Валюта: RUR

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
15,4% годовых, срок погашения 21.04.2011 г.


Объект финансового вложения: Процентный заем ОАО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Размер вложения в денежном выражении: 782 250 000

Валюта: RUR

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
8,5 % годовых, срок погашения 14.05.2012 г.


Объект финансового вложения: Процентный заем ОАО "Красный Октябрь"

Размер вложения в денежном выражении: 700 000 000

Валюта: RUR

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
13,95% годовых, срок погашения 09.11.2011 г.


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
По оценке Эмитента убытки по указанным финансовым вложениям отсутствуют


Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала


Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
^ ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н