Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры Финанс"

Вид материала

Документы

Содержание 4.1.1. Прибыль и убытки 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс», 1792.34kb.
• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс", 2749.22kb.
• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 2085.18kb.
• Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
• Решением участника №, 420.72kb.
• Утвержден, 378.19kb.
• Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
• Решением собрания учредителей, 297.27kb.
• Общество с ограниченной ответственностью, 8.74kb.

^

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.
Выручка	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	528	1 316	20 522	13 716	22 229	357
Рентабельность собственного капитала, %	1.72	4.13	39.19	20.76	25.17	0.4
Рентабельность активов, %	0.35	0.04	0.32	0.26	0.44	0.007
Коэффициент чистой прибыльности, %	0	0	0	0	0	0
Рентабельность продукции (продаж), %	0	0	0	0	0	0
Оборачиваемость капитала	0	0	0	0	0	0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0	0	0	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Рентабельность собственного капитала в 2010 году увеличилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 21% за счет увеличения чистой прибыли за год на 62% и роста величины собственного капитала на 34%.
При этом чистая прибыль эмитента в 2010 увеличилась по сравнению с 2009 годом за счет уменьшения процентных расходов на 14%, связанного с принятыми решенями по уменьшению ставкок по седьмому купону неконвертируемых процентных документарных Облигаций ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01 до 3 % годовых и по седьмому купону неконвертируемых процентных документарных Облигаций ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02 до 10,5 % годовых, а так же за счет привлечения заемных средств с меньшей доходностью, чем доходность заемных обязательств, погашенных в течение 2010 года.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

^

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства	-101 972	-2 556 991	-2 635 576	-852 312	-1 396 540	-1 367 233
Индекс постоянного актива	4.34	81.3	51.33	13.9	16.9	16.4
Коэффициент текущей ликвидности	124.95	8.33	12.94	15.68	4.2	4.3
Коэффициент быстрой ликвидности	124.95	8.13	12.86	15.61	4.18	4.29
Коэффициент автономии собственных средств	0.2	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства - величина, на которую собственный капитал Эмитента превышает объем долгосрочных активов. За анализируемый период Эмитент имел отрицательную величину собственных оборотных средств, что объясняется спецификой Эмитента как финансового посредника, который в основном оперирует заемными и привлеченными средствами.
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств. По состоянию на 31.03.2011 г. индекс постоянного актива составил 16,4, что соответствует специфики деятельности Эмитента, который привлеченные средства размещает главным образом в краткосрочные финансовые вложения.
Изменение показателей собственных оборотных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 64%, индекса постоянного актива на 22% связано с увеличением объема долгосрочных финансовых вложений Эмитента.
Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.03.2011 составил 4,3.
Коэффициент быстрой ликвидности равнялся 4,29 по состоянию на 31.03.2011.
Высокое значение коэффициентов ликвидности объясняется низкой долей краткосрочных обязательств в структуре пассивов Эмитента. Уменьшение коэффициентов ликвидности в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 73% связано с уменьшением объема краткосрочных финансовых вложений и увеличением краткосрочных обязательств.
Коэффициент автономии собственных средств Эмитента находится на достаточно скромном уровне 0,02, что объясняется спецификой Эмитента как финансового посредника.
Таким образом, принимая во внимание специфику деятельности Эмитента его финансовая зависимость от внешних источников финансирования находится на удовлетворительном уровне.