Бизнес-план (проект) инвестиционного проекта «Активизация производственно-хозяйственной деятельности сельских подворий в целях социально-демографической реабилитации сельскохозяйственных территорий Белгородской области» Генеральный директор В.
| Вид материала | Бизнес-план |
- Войку Иван Петрович содержание разделы рабочей программы курса Инвестиционный проект, 651.31kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта это предназначенный для участников проекта структурированный, 769.62kb.
- Генеральный план материалы по обоснованию проекта генерального плана пояснительная, 2374.84kb.
- Дисциплина «Инвестиционный бизнес-план» предназначена для изучения теории и практики, 19.35kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта Методы оценки эффективности инвестиционного проекта, 529.83kb.
- Лекции, 71.19kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта Оценка и анализ эффективности инвестиционного проекта, 16.1kb.
- Департамент строительства, жкх и транспорта Белгородской области, 1944.86kb.
- Бизнес-план инновационного проекта на основе использования патента/ ноу-хау/ лицензии/, 11.39kb.
- Генеральный план пышминского городского округа свердловской области применительно, 2664.85kb.
Организационно-маркетинговые расходы составят 6 млн. руб (10 %) в первые 10 месяцев реализации проекта. полный срок реализации проекта составит 12 месяцев с момента начала финансирования.
Функции дирекции проекта будет выполнять ОАО Институт «Белагротех» который осуществляет:
- подготовку комплекта инвестиционных документов;
- подготовку перечня участников проекта и оценку их хозяйственных возможностей на основе заполненной ЛПХ анкеты, являющейся частью договора;
- обобщение заявок на оборудование технологии от ЛПХ;
- размещение заказа на машиностроительных предприятиях области на изготовление оригинального оборудования и аппаратов;
- заключение контрактов на приобретение и поставку стандартного оборудования и КИП;
- контроль за соблюдением графиков выполнения работ на всех этапах реализации проекта;
- управление финансами в рамках проекта, контроль за их использованием;
- корректировку (при необходимости) графика реализации проекта в соответствии с конъюнктурой рынка;
В соответствии с ПБУ долгосрочных инвестиций расходы по содержанию дирекции строящихся объектов производятся за счет инвестиционных средств и включаются в стоимость объектов вводимых в эксплуатацию.
Описание способа и схемы финансирования.
Потребность в финансировании данного проекта (из расчета участия в проекте 100 ЛПХ) составляет 18270000 рублей, которым которыми будут покрыты все инвестиционные издержки проекта.
Условия и схема кредитования:
Инвестиционные средства поступают на счет дирекции проекта несколькими траншами с 1.01.2008 года в размере 18270000 рублей. Срок погашения кредита 24 месяца , плата за предоставление кредита на условиях финансирования в рамках национального проекта «Развитие ЛПК». Отсрочка первой выплаты процентов составит 12 месяцев. Дальнейшие построения процентов за кредит проходит раз в месяц. Погашение тела кредита начинается после даты ввода в эксплуатацию комплекса оборудования ВПП, т.е. отсрочка до 1.01.2008 г. Начиная с 1.01.2008 года погашение кредита происходит ежемесячно.
Потенциальные инвестиционные риски:
При реализации проекта всегда существует некоторая вероятность того, что реальный доход будет отличаться от прогнозируемого, т.е. существуют инвестиционные риски.
Общий инвестиционный риск является суммой: систематического (не диверсифицируемого) и несистематического (подлежащего диверсификации) рисков.
Систематический риск возникает из-за внешних событий (война, инфляция, стагнация и т.д.), его действие не ограничивается рамками одного проекта и его не возможно устранить путем диверсификации. По поводу этого риска можно только отметить, что он составляет от 25 до 50 % по любым инвестиционным проектам.
Несистематический риск (риск, который можно устранить или сократить посредством диверсификации), связанный с реализацией предлагаемого проекта, можно поделить на следующие основные группы:
- Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта;
- Риск, связанный со степенью доступности сырья;
- Технологический риск;
- Риск отсутствия или падения спроса;
- Риск неплатежей;
- Экологический риск.
Таблица №5
| Вид риска | Величина риска* |
| 1. Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта | 2 % |
| 2. Риск, связанный со степенью доступности сырья | 1 % |
| 3. Технологический риск | 5 % |
| 4. Риск отсутствия или падения спроса | 2 % |
| 5. Риск неплатежей | 2 % |
| 6. Экологический риск | 0 % |
| ИТОГО | 12 % |
*для оценки риска принята следующая градация:
- Низкий (1-3 %);
- Средний (4-6 %);
- Высокий (7 % и более).
В соответствии с информацией, проведенной в таблице 16, максимальный размер рисков при реализации предлагаемого проекта составляет 12 %. Такая величина рисков не оказывает драматического влияния на способность заемщика обслужить кредит полностью и в установленные в настоящем бизнес плане сроки.
Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта.
Данный риск сводится до минимальных размеров в следствии:
- Отбора ЛПХ для участия в проекте по ряду показателей;
- Детальных предпроектных проработок по каждому разделу инвестиционной программы;
- Предварительных договоренностей с ЛПХ предприятиями, участвующими в изготовлении и поставки оборудования и реализации проекта;
- Штат дирекции проекта укомплектован специалистами требуемой квалификации.
Технологический риск.
При инвестировании средств в основные фонды любой отрасли возникает неопределенность, вызванная характером используемого технологического процесса. Однако в рамках данного проекта технологический риск можно считать незначительным по причинам:
- Технология и оборудование процесса ВПП отличается простотой и надежностью, что подтверждается успешной работой опытного комплекта на базе лаборатории ЗАО «Институт Белагротех».
- Технология и обслуживание оборудования не требует квалификации и обеспечиваются соблюдением параметров режима, подробно изложенных в технологической инструкции.
Риск связанный со степенью доступностью сырья.
Этот вид риска можно считать незначительным в связи с тем, что
- животноводческие комплексы-производители сырья (навоза, помета) заинтересованы в поставках сырья и с тем участвуют в реализации проекта;
- навоз (помет) является бросовым продуктом, утилизация которого в России является серьезной и дорогостоящей проблемой;
- ЛПХ, содержащие домашний скот и птицу имеют некоторое количество собственного сырья, необходимого для использования при реализации проекта.
Риск отсутствие или падение спроса на ОМУ для ВПП
Этим видом риска можно пренебречь, т.к. планируемые виды новой продукции (ОМУ и новые кормовые добавки) при реализации данного продукта в мире практически не используются и являются эксклюзивными. Емкость рынка для этих продуктов практически не исчерпаема.
Отсутствие такого рынка подтверждает и растущий спрос на натуральные экологически безопасные продукты на рынке, а также потребность в восстановлении плодородия почвы, используемый в хозяйственном обороте.
Риск неплатежей
В условиях предоставления кредита на приобретение оборудования и технологий под заказ имущества ЛПХ, величина такого рынка нулевая.
Экологический риск
Предлагаемые авторами проекта оборудование и технология ВПП по своей сути является инструментом для сокращения или полной ликвидации экологического ущерба от функционирования животноводческих предприятий и восстановление экологического баланса в земледелии.
В связи с незначительными величинами составляющих рассмотренных рисков, величина интеграционного риска в реализации предлагаемого проекта составит не более 3-5 %. Такая величина рисков является гарантией успешной реализации проекта.
Риск повышения цен на энергоносители
В связи с тем, что оборудование отличается небольшим энергопотреблением (на уровне бытовой техники) даже существенное удорожание эл/энергии, ГСМ не приведет к возрастанию себестоимости получаемых продуктов, т.к. в основе обслуживания рабочего процесса заложено использование (на 80 %) ручного неквалифицированного труда.
План по трудовым ресурсам
Общее количество персонала, обслуживающего реализацию проекта, на начальном этапе, включает дирекцию проекта составляет 120 человек из них
- управленческий персонал центра – 10 человек
- производственный персонал в ЛПХ –100 человек
Общий фонд заработной платы управленческого персонала составит 100000 рублей в месяц. Фонд заработной платы производственного персонала не устанавливается, т.к. он является членами ЛПХ и получает прибыль в процессе реализации полученной продукции.
Структура дирекции проекта включает в себя Таблица №6
| Должность | Функции | Подчинение |
| 1. Директор | общее руководство | общему собранию акционеров |
| 2. Зам. директора по производству | руководство работой производства | директору |
| 3. Отдел сбыта | реализация продукции | директору |
| 4. Бухгалтерия | учет и отчетность | Зам. директора по производству |
Финансирование, патентование.
Проект предусматривает использование технологий и оборудования, базирующихся на открытиях и изобретениях, сделанных авторами проекта, и предусматривает их правовую защиту. Необходимое оформление заявок на получение патентов должно быть сделано до передачи конструкторской и технологической документации на заводы – изготовителей оборудования и использование в ЛПХ. Оплата оформления и получения патентов производится из инвестиционных средств и включается в стоимость проекта. стоимость патентования в РФ всего пакета (около 30) патентов, используемых в настоящем проекте, составляет ориентировочно 6 млн. рублей. При расширении и развитии проекта вложенные в патентование средства планируется окупить в течении двух лет. Патентообладателям может стать инвестор, вложивший средства в его оформление и приобретение с учетом выплаты роялти.
^ 10. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ.
Инвестиционные риски можно сократить путем тщательного отбора ЛПХ, отвечающего критериям предлагаемого проекта и оценке возможностей головного животноводческого предприятия. Конкретные оценки разрабатываются при реализации проекта.
^ 11. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РАССЧИТАН ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 100 ЛПХ
Основные параметры
Шаг расчета – 1 месяц для первого года, далее – 1 год.
Таблица № 7
| ^ Название налога | База | Период | Ставка |
| Налог на прибыль | 100000 | 2008 г | 24 % |
| НДС | 18000 | 2008 г | 18 % |
| ЕСН | 35000 | 2008 г | 35 % |
Таблица № 8
Первоначальные затраты на оборудование, тыс. рублей
| | Стоимость |
| Закупка комплектующих и материалов | 7250 |
| Изготовление оборудования | 3670 |
| Монтаж оборудования | 1500 |
| Строительство цеха, реконструкция приспособленных помещений | 500 |
| Закупка дополнительного оборудования и КИП | 1120 |
| Пусконаладочные работы | 545 |
| ИТОГО | 14040 |
Временной график инвестиционных затрат, тыс. рублей Таблица № 9
| Строка | 1.2008 | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 | 5.2008 | 6.2008 | 7.2008 |
| Инвестиционные затраты | 2100 | 2000 | 2200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
-
Строка
8.2008
9.2008
10.2008
11.2008
12.2008
Всего
Инвестиционные затраты
1600
1100
1200
1250
820
18270
Усредненная по 100 ЛПХ, рубли Таблица № 10
| ^ Себестоимость производства 1 тонны органического удобрения | Реализация | |
| Себестоимость производства 1 тонны органического удобрения | 2480 | 4000 |
Планируемый объем продаж в натуральном измерении 100 ЛПХ Таблица № 11
| Продукция | Ед.изм. | Годы | цена в рублях | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | ||
| ^ Органическое удобрение | т | 8000 | 10000 | 10000 | 11000 | 14000 | 15000 | 15000 | 4000 |
| мясо | т | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 40/кг |
| овощи | т | 1 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5/кг |
| черви-производства | тыс. шт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250/тыс |
| коконы | тыс. шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000/тыс |
Поступления от продаж, тыс. рублей Таблица № 12
| Продукция | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Органическое удобрение | 32000 | 40000 | 40000 | 44000 | 56000 | 60000 | 60000 |
| мясо | 16000 | 16200 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| овощи | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 |
| черви-производства | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| коконы | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| ИТОГО | 71000 | 79450 | 83400 | 87400 | 101700 | 105750 | 105750 |