Ежеквартальный отчет ОАО «Якутгазпром»  

Вид материалаОтчет

Содержание


4.2. Ликвидность эмитента
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Общая сумма капитала
Наименование статей оборотного капитала
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
^

4.2. Ликвидность эмитента





Наименование показателя

на конец 9 месяцев 2007.

на конец 9 месяцев 2008 г.

Собственные оборотные средства, руб.

-1 130 463

-992 241

Индекс постоянного актива

2,19

2,01

Коэффициент текущей ликвидности

0,19

0,36

Коэффициент быстрой ликвидности

0,39

0,40

Коэффициент автономии собственных средств

0,58

0,54


По результатам проведенного анализа можно отметить недостаточность источников для формирования оборотного капитала организации.

Показатель Индекс постоянного актива и в отчетном и в соответствующем периоде 2007 г. ниже значения «2», что говорит о том, что труднореализуемые и медленнореализуемые активы (Основные средства, незавершенное строительство, нематериальные активы и пр.) сформированы более чем на 50% за счет собственных источников финансирования (менее 50% сформированы за счет заемных источников финансирования).

Коэффициент текущей ликвидности за анализируемые периоды изменен и составляет 0,40, что говорит об ограниченной текущей ликвидности Общества. Коэффициент быстрой ликвидности так же находится ниже рекомендуемого значения (0,7 – 0,8) и показывает то, что Общество в ближайшем будущем может погасить не более 32% наиболее срочных обязательств и это даже с учетом погашения всей дебиторской задолженности по ее номинальной стоимости (без дисконта).

За 9 месяцев 2008 г., по сравнению с 2007 г., Коэффициент автономии уменьшился, и находится ниже нормативного значения (1), что свидетельствует о недостаточной финансовой устойчивости предприятия.

^

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента








3 кв. 2008

Размер Уставного капитала

826 919

Соответствие размера уставного капитала с учредительными документами

соответствует

Общая стоимость акций (долей) Общества, выкупленных Обществом для последующей перепродажи (передачи)

Приобретение акций для последующей перепродажи не производилось

Размер резервного капитала Общества, формируемого за счет отчислений из прибыли Общества, тыс. руб.




Размер добавочного капитала, тыс. руб.

1 730 611

Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций

(долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.




Размер нераспределенной чистой прибыли (убыток)

(-796 558)

^ Общая сумма капитала

1 760 972


Структура и размер оборотных средств.


^ Наименование статей оборотного капитала

3 кв. 2008 г.

1.Запасы

616 443

2.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

71 796

3.Дебиторская задолженность

777 831

4.Денежные средства

38 406

5.Краткосрочные финансовые вложения

128 875

5.Прочие оборотные активы

17 807

Итого:

1 651 158



^

4.3.2. Финансовые вложения эмитента



Финансовые вложения Общества, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на конец последнего отчетного периода перед утверждением ежеквартального отчета.

За 3й квартал 2008 г.

Объект финансового вложения

Простой вексель

1.Полное и сокращенное фирменные наименования (наименование) организации, в которой эмитент имеет финансовые вложения

Открытое акционерное общество «Ленагаз»;

ООО «Ленагаз»

Место нахождения

Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента); сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения

84 800 000

Количество ценных бумаг, находящихся в собственность эмитента

13

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или в денежном выражении (руб.)




Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты

31.12.2007 -31.12.2018

Сумма основного долга и начисленных процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения:

№1869115

№1869116

№1869117

№1869118

№1869119

№1869120

№1869121

№1869122

№1869123

№1869124

№1869125

№1869126

84 800 000


31.12.07

31.12.08

31.12.09

31.12.10

31.12.11

31.12.12

31.12.13

31.12.14

31.12.15

31.12.16

31.12.17

31.12.18

Иные финансовые вложения




Объект финансового вложения

Вклад в уставный капитал

1. Полное и сокращенное фирменные наименования (наименование) организации, в кот. эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

Общество с ограниченной ответственностью «Якутск-нефть»;

ООО «Якутстк-нефть»

Место нахождения, адрес, ИНН организации

Республика Саха (Якутия), г. Якутск ИНН 1435166451

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или в денежном выражении (руб.)

260 005 000

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты

-

Финансовые вложения учитывается предприятием на б/с 58в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.
^

4.3.3. Нематериальные активы эмитента


Нематериальных активов эмитент не имеет.