Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, д. 7 Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 21, к. 4
| Вид материала | Документы |
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3364.4kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3399.62kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2268.14kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2853.85kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания», 5308.99kb.
- Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра муниципальное образование, 2796.48kb.
- Секретарю антинаркотической комиссии, 679.8kb.
- 628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, г. Сургут,, 202.22kb.
- Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра, 119.67kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной, 973.36kb.
В таблице ниже приведена структура краткосрочных займов и кредитов по состоянию на 1 января и 31 декабря 2008 года по типам валют.
| | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Российские рубли | 723 330 | 5 645 807 |
| Иностранная валюта | 4 387 886 | 1 625 642 |
| Краткосрочные заимствования, всего | 5 111 216 | 7 271 449 |
Распределение краткосрочных займов и кредитов по номинальным процентным ставкам
| | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| до 5% | - | 720 518 |
| от 5 до 10% | 723 330 | 2 021 517 |
| расчетные или плавающие ставки | 4 387 886 | 4 529 414 |
| Краткосрочные займы и кредиты всего | 5 111 216 | 7 271 449 |
Долгосрочные займы и кредиты
Долгосрочные займы и кредиты привлекаются, главным образом, для финансирования инвестиционных программ и развития бизнеса. В таблице приведена структура долга Группы по состоянию на 1 января и 31 декабря 2008 года по типам заимствований, типам валют, процентным ставкам и срокам погашения.
| | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Банковские кредиты | 199 023 | 1 740 998 |
| Займы некредитных учреждений | 5 628 415 | 6 362 831 |
| Долгосрочные займы и кредиты | 5 827 438 | 8 103 829 |
| Российские рубли | 5 509 306 | 6 862 831 |
| Иностранная валюта | 318 132 | 1 240 998 |
| Долгосрочные заимствования, всего | 5 827 438 | 8 103 829 |
Распределение долгосрочных займов и кредитов по номинальным процентным ставкам
| | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| до 5% | 504 306 | - |
| от 5 до 10% | 5 124 109 | 6 362 831 |
| расчетные или плавающие ставки | 199 023 | 1 740 998 |
| Долгосрочные займы и кредиты всего | 5 827 438 | 8 103 829 |
Распределение долгосрочных займов и кредитов по предполагаемым срокам погашения
| | 31.12.2008 |
| Погашение в 2010 году | 1 940 998 |
| Погашение в 2011 году | 1 870 000 |
| Погашение в 2016 году | 3 815 000 |
| Прочие | 477 831 |
| Долгосрочные займы и кредиты всего | 8 103 829 |
Проценты по займам и кредитам
Сумма расходов по процентам по полученным займам и кредитам за 2008 год составила:
- по долгосрочным займам и кредитам вся сумма начисленных процентов в размере 404 185 тыс. рублей, из которых 51 693 тыс. рублей было капитализировано и 352 492 тыс. рублей отнесено на счет прибылей и убытков.
- по краткосрочным займам и кредитам 491 023 тыс. рублей, из которых 4 163 тыс. рублей было капитализировано и 486 860 тыс. рублей отнесено на счет прибылей и убытков;
Курс доллара США, установленный ЦБ РФ по состоянию на 31.12.08 г., составляет 29,3804 рубля.