Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, д. 7 Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 21, к. 4

Вид материалаДокументы

Содержание


Краткосрочные заимствования, всего
Долгосрочные займы и кредиты
Долгосрочные займы и кредиты
Долгосрочные заимствования, всего
Долгосрочные займы и кредиты всего
Долгосрочные займы и кредиты всего
Подобный материал:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30


В таблице ниже приведена структура краткосрочных займов и кредитов по состоянию на 1 января и 31 декабря 2007 года по типам валют.




01.01.2007

31.12.2007

Российские рубли

1 094 643

723 330

Иностранная валюта

2 020 217

4 387 886

Краткосрочные заимствования, всего

3 114 860

5 111 216


Распределение краткосрочных займов и кредитов по номинальным процентным ставкам




01.01.2007

31.12.2007

от 5 до 10%

1 082 594

723 330

расчетные или плавающие ставки

2 032 266

4 387 886

Краткосрочные займы и кредиты всего

3 114 860

5 111 216



Долгосрочные займы и кредиты


Долгосрочные займы и кредиты привлекаются, главным образом, для финансирования инвестиционных программ и развития бизнеса. В таблице приведена структура долга Группы по состоянию на 1 января и 31 декабря 2007 года по типам заимствований, типам валют, процентным ставкам и срокам погашения.




01.01.2007

31.12.2007

Банковские кредиты

2 345 165

199 023

Займы некредитных учреждений

400 670

5 628 415

Долгосрочные займы и кредиты

2 745 835

5 827 438

Российские рубли

280 000

5 509 306

Иностранная валюта

2 465 835

318 132

Долгосрочные заимствования, всего

2 745 835

5 827 438


Распределение долгосрочных займов и кредитов по номинальным процентным ставкам




01.01.2007

31.12.2007

до 5%

200 000

504 306

от 5 до 10%

200 670

5 124 109

расчетные или плавающие ставки

2 345 165

199 023

Долгосрочные займы и кредиты всего

2 745 835

5 827 438


Распределение долгосрочных займов и кредитов по предполагаемым срокам погашения




31.12.2007

Погашение в 2009 году

1 458 132

Погашение в 2010 году

150 000

Погашение в 2016 году

3 715 000

Прочие

504 306

Долгосрочные займы и кредиты всего

5 827 438