I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
Фонды специального назначения (б/с 10702)
1 265
0.18
2 357
3 193
429
0.06
Фонд накопления (б/с 10703)
1 456
0.21
---
---
1 456
0.21
Другие фонды (б/с 10704)
-
-
-
-
-
-
-
На 01.01.2007
Название фонда
Размер фонда, установленный учредительными документами
Размер фонда на начало года
Размер отчислений в фонд
Размер израсходованных средств
Остаток на конец года
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
тыс. руб.
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
1
2
3
4
5
6
7
8
Резервный фонд (б/с 10701)
104 850
31 718
4,54
41 500
---
73 218
10,47
Фонды специального назначения (б/с 10702)
Не установлен
429
0,06
7 126
5837
1718
0.25
Фонд накопления (б/с 10703)
Не установлен
1 456
0,21
---
---
1 456
0,21
Другие фонды (б/с 10704)
---
---
---
---
---
---
На 01.01.2008
Название фонда
Размер фонда, установленный учредительными документами
Размер фонда на начало года
Размер отчислений в фонд
Размер израсходованных средств
Остаток на конец года
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
тыс. руб.
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
1
2
3
4
5
6
7
8
Резервный фонд (б/с 10701)
104 850
73 218
10,47
55 782
---
129 000
18,45
Фонды специального назначения (б/с 10702)
Не установлен
1718
0,25
15 688
8698
8708
1,25
Фонд накопления (б/с 10703)
Не установлен
1 456
0,21
---
---
1 456
0,21
Другие фонды (б/с 10704)
---
---
---
---
---
---
На 01.04.2008
Название фонда
Размер фонда, установленный учредительными документами
Размер фонда на начало года
Размер отчислений в фонд
Размер израсходованных средств
Остаток на конец года
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
тыс. руб.
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
1
2
3
4
5
6
7
8
Резервный фонд
(10701)
104 850
129 000
18,45
-
-
129 000
18,45
* Фонд специального назначения
( 10702)
Не установлен
8 708
1,25
-
8 708
-
-
* Фонд накопления
( 10703)
Не установлен
1 456
0,21
---
1 456
-
-
* Нераспределенная прибыль
(10801)
Не установлен
-
-
10 164
1 904
8 260
1,18
* Фонд специального назначения 10702 ( сумма 8708 т.р.) и фонд накопления 10703 (сумма 1456 т.р.) согласно Указаниям ЦБ перенесены в 1-ый рабочий день 2008 года на счет Нераспределенной прибыли 10801 (сумма 10 164 т.р.)
Направления использования средств фондов.
2003 год
Направления использования фондов в сумме 394,93 т.р. :
- взносы в АРБ – 200 т.р.
- выплата стипендий студентам – 9,2 т.р.
- медстрахование сотрудников – 16,2 т.р.
- участие в конференциях – 134,55 т.р.
- участие в спортивных соревнованиях – 6,4 т.р.
- благотворительная деятельность – 8,0 т.р.
- сторнирование расходов – 20,58 т.р.
2004 год
Направления использования фондов в сумме 817,00 т.р. :
- взносы в АРБ – 255,4 т.р.
- медстрахование сотрудников – 30,45 т.р.
- участие в конференциях – 307,58 т.р.
- расходы на социальное развитие – 1,82 т.р.
- благотворительная деятельность – 100,00 т.р.
- сторнирование – 121,75 т.р.
2005 год
Направления использования фондов в сумме 3 193,00 т.р.:
- взносы в АРБ, НФА, МТПГ – 475,00 т.р.
- услуги сотрудникам – 33,20 т.р.
- участие в конференциях – 903,10 т.р.
- расходы на социальное развитие – 360,50 т.р.
- участие в корпоративных мероприятиях – 914,80 т.р.
- НДС по безвозмездно переданной сувенирной продукции – 469,40 т.р.
- проводка по сторнированию расходов – 10,00 т.р.
2006 года
Направления использования фондов в сумме 1 851 т.р.:
- взносы в АРБ, НФА,.АРБР, МТПП – 265 т.р.
- участие в корпоративных мероприятиях – 1055 т.р.
- расходы на социальное развитие – 45 т.р.
- благотворительная деятельность – 165 т.р.
- премирование сотрудников – 227 т.р.
- прочие расходы – 94 т.р
2007 года
Направления использования фондов в сумме 8 698 т.р.:
- взносы в АРБ, НФА,.АРБР, МТПП – 488 т.р.
- участие в корпоративных мероприятиях – 4 035 т.р.
- расходы на социальное развитие – 316 т.р.
- благотворительная деятельность – 270 т.р.
- премирование сотрудников – 207 т.р.
- участие в семинарах, конференциях - 17 т.р.
- прочие расходы – 3 365 т.р.
01.04.2008 года
Направления использования фондов в сумме 1 904 т.р.:
- взносы в АРБ, НФА,.АРБР, МТПП – 150 т.р.
- участие в корпоративных мероприятиях – 536 т.р.
- расходы на социальное развитие – 823 т.р.
- благотворительная деятельность – 300 т.р.
- премирование сотрудников – 90 т.р.
- участие в семинарах, конференциях - -
- прочие расходы – 5 т.р.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента
Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банком.
Порядок созыва:
Составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, который содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должно направляться сообщение о проведении собрания и иные сообщения и документы, связанные с проводимыми собраниями.
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, по адресу указанном в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись.
Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано по решению Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Дата проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директором, учитывая соблюдение сроков составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2. ст. 53 Закона «Об акционерных общества», - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания) и сроков, предусмотренных для уведомления акционеров о проведении Общего собрания (уведомление должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, -не позднее чем за 30 дней до даты его проведения).
Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию (ревизора) Банка. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию (ревизора) Банка, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Банка), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания, могут лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, содержится в уведомлениях акционерам о проведении Общего собрания акционеров.
Порядок проведения собрания:
На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета Директоров или член Совета директоров, уполномоченный на то Советом директоров или лицо, специально уполномоченное Советом директоров или лицо, избираемое на общем собрании акционеров из числа присутствующих акционеров или их представителей, при отказе или невозможности Председателя Совета директоров или иных уполномоченных лиц председательствовать на собрании.
Решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
Форма голосования устанавливается общим собранием.
Решения общего собрания доводятся до сведения акционеров в течение 10 дней с даты их принятия в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ГАММА-К»
Сокращенное наименование
ООО ЧОП «ГАММА-К»
Место нахождения
105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.34а, стр.1
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
18%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)
-
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента
-
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)
-
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «РТК Капитал»
Сокращенное наименование
ОАО «РТК Капитал»
Место нахождения
109052, г. Москва, ул. Подъемная, д.12, стр. 1
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
16.84%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)
16.84%
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента
-
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)
-
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Производственное Объединении «Вертикаль»
Сокращенное наименование
ОАО «ПО «Вертикаль»
Место нахождения
109052, г. Москва, ул. Подъемная, д.12, стр. 1
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
8.93%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)
8.93%
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента
-
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)
-
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Энергия»
Сокращенное наименование
ОАО «Энергия»
Место нахождения
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.10, стр. 1
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
11.81%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)
11.81%
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента
-
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)
-
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Оптима»
Сокращенное наименование
ОАО «Оптима»
Место нахождения
109052, г. Москва, ул. Подъемная, д.12, стр. 1
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
8.37%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)
8.37%
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента
-
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)
-
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «ПрофТехРесурс М»
Сокращенное наименование
ОАО «ПрофТехРесурс М»
Место нахождения
109052, г. Москва, ул. Подъемная, д.12, стр. 1
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
5.67%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)
5.67%
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента
-
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)
-
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом
Сделок, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения настоящего ежеквартального отчета, нет.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
Объект присвоения кредитного рейтинга:
Кредитная организация-эмитент.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала:
А «Высокий уровень надежности»
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:
Рейтинг присвоен впервые 31 августа 2006 г.
Срок действия рейтинга: до 31 августа 2007 г.
Соответственно на дату окончания отчетного квартала срок действия рейтинга закончился.
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг
Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Сокращенное наименование
ЗАО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг
123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга: