Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные корма»

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20

В соответствии со статьей 10 Устава Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и избранным Общим Собранием Участников аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и Участниками Общества. Порядок осуществления Ревизионной комиссией своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим Собранием Участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее трех. Ревизионная комиссия избирается сроком на 3 года.
Членом Ревизионной комиссии может быть любой Участник (представитель Участника) избранный в установленном порядке Общим Собранием Участников, а также лицо, не являющееся Участником Общества. Членом Ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор.
Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.
Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим Собранием Участников. Общее Собрание Участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва Внеочередного Общего Собрания Участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Полномочия Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Действующая в ООО «Белгранкорм» система внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ООО «Белгранкорм» направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений участников и активов общества.

Система внутреннего контроля финансово - хозяйственной деятельности ООО «Белгранкорм» представлена такими направлениями деятельности как:

принятие и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана;
установление и обеспечение соблюдения эффективных технологий внутреннего контроля, в том числе за ходом производственно-хозяйственной и финансовой деятельности общества;
обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов, должностных лиц общества, всех работников общества;
анализ, контроль, предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
обеспечение достоверности финансовой информации, используемой и/или раскрываемой обществом.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется отделом экономической безопасности и внутреннего аудита, который является самостоятельным структурным подразделением ООО «Белгранкорм». С 01 апреля 2005 года контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется отделом экономической безопасности и внутреннего аудита ООО «Белгранкорм-холдинг».

Штатная численность отдела составляет 2 человека:

начальник отдела - Волошин Н.В.,
главный специалист отдела – Шепеленко А.И.,

Структура и штаты отдела экономической безопасности и внутреннего аудита утверждаются генеральным директором. С целью обеспечения независимости и объективности отдел экономической безопасности внутреннего аудита является обособленным от бухгалтерии, отдела финансов и анализа и других структурных подразделений Общества и подчиняется непосредственно заместителю генерального директора по безопасности и правовым вопросам и Генеральному директору.

Целью деятельности отдела экономической безопасности и внутреннего аудита является своевременное предотвращение нанесения ущерба интересам и правам Общества путем проведения активных мероприятий, направленных на выявление, пресечение и предупреждения умышленных посягательств на собственность общества.

Основными задачами отдела экономической безопасности и внутреннего аудита являются: разработка и осуществление профилактических мероприятий по защите финансовых и других операций выявление хищений, должностных и хозяйственных правонарушений, совершенных работниками Общества и принятие необходимых мер по обеспечению сохранности имущества Общества; осуществление контроля за своевременным рациональным использованием материальных и денежных средств Общества с целью обеспечения сохранности собственности предприятия и правильности организации бухгалтерского учета; анализ, оценка и прогнозирование отдельных направлений деятельности Общества; сбор, обработка, хранение и анализ официальной и конфиденциальной информации в отношении контрагентов и деловых интересов Общества с целью предупреждения сделок с недобросовестными контрагентами; организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности персонала Общества, основных фондов и финансовых активов в различных условиях повседневной деятельности и в экстремальных ситуациях; проведение работ по защите информации; внедрение нормативных актов по организации охраны помещений Общества, взаимодействию с Управлением внутренних дел; проведение единой технической политики в вопросах охраны; контроль, выполнения требований подразделениями Общества по вопросам, входящим в компетенцию отдела экономической безопасности и внутреннего аудита; проведение инструктажа и обучение работников правилам работы с конфиденциальной информацией; сбор, обработка, хранение и анализ официальной и конфиденциальной информации в отношении контрагентов и деловых интересов Общества с целью предупреждения сделок с недобросовестными контрагентами; проведение по специальным заданиям аудиторских и иных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий и структурных подразделений Общества; осуществление контроля за своевременным, целевым и рациональным использованием материальных ресурсов и денежных средств Общества, с целью обеспечения сохранности собственности предприятия и правильности организации бухгалтерского учета; осуществление в необходимых случаях контроля за своевременностью и полнотой устранения нарушений финансовой дисциплины проверенных подразделений, а также возмещению причиненного ущерба; проведение проверок денежных документов, бухгалтерских отчетов, смет, правильности расходования (списания) материальных ценностей, а также получение объяснений должностных лиц и справок по вопросам, возникающим при производстве ревизий и проверок; проведение проверок соответствия фактического наличия оборудования, товароматериальных ценностей и денежных средств данным бухгалтерского учета, полноты оприходования фактически поступивших денежных средств, сырья и материалов; проведение анализа и обобщение для руководства Общества информации о наиболее характерных способах выявленных нарушений, а также о причинах и условиях способствующих их совершению; организация и осуществление совместно с отделами Общества мероприятий по защите конфиденциальной информации о финансовой, кадровой и иных сторонах деятельности; проверка сведений о попытках шантажа, провокаций и иных неблаговидных акций в отношении персонала, преследующего цель получения конфиденциальной информации о деятельности Общества; выявление и предупреждение различного рода финансовых злоупотреблений; проведение проверки в подразделениях Общества и оказание им практической помощи по вопросам безопасности их деятельности; внедрение положения о коммерческой тайне, обучение работников практическим навыкам по обеспечению экономической, информационной и физической безопасности; оказание содействия отделу кадров по работе с персоналом в вопросах подбора, расстановки, передвижения и обучения персонала; осуществление сбора, обработки, хранения и анализа информации о клиентах Общества с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами; выполнение поручений руководства Общества, входящих в компетенцию отдела экономической безопасности и внутреннего аудита.

Внешний и внутренний виды контроля объединяются общей целью, заключающейся в правильном и своевременном отражении хозяйственных операций и их целесообразности для предприятия. Так, данные внутреннего контроля помогают руководству и иному управленческому персоналу получать оперативную информацию об отклонениях от нормальных условий совершения хозяйственных операций, а данные внешнего контроля обеспечивают руководство информацией как о допущенных в течение отчетного периода ошибках и нарушениях, так и о недостатках организации самого внутреннего контроля.

Взаимодействие отдела экономической безопасности и внутреннего аудита и внешнего аудитора заключается в ознакомлении отдела с отчетами и заключениями внешнего аудитора.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, устанавливающих правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой тайны ООО «Белгранкорм» от 12.07.2004 года. (Приложение 3 к Отчету).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Председатель Ревизионной комиссии: Бердник Нина Николаевна

Бердник Нина Николаевна

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Период: 2000 - 2002

Организация: ОАО «БЭЗРК»

Должность: экономист по сбыту второй категории

Период: 2000 - 2003

Организация: ООО «Белгранкорм»

Должность: экономист по сбыту второй категории по совместительству

Период: 2002 - 2005

Организация: ОАО «БЭЗРК»

Должность: начальник отдела сбыта и логистики

Период: 2003 - 2005

Организация: ООО «Белгранкорм»

Должность: начальник отдела сбыта и логистики по совместительству

Период: 2005 – 2006

Организация: ООО «Ясные Зори»

Должность: начальник отдела сбыта и логистики

Период: 2006 – настоящее время

Организация: ООО «Ясные Зори»

Должность: и.о. генерального директора

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Бочарова Ольга Григорьевна

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Период: 2000 - 2005

Организация: ООО «Белгранкорм»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2005 – настоящее время

Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Евдошенко Ольга Дмитриевна

Год рождения: 1967

Образование: средне-профессиональное

Период: 2000 - 2002

Организация: ОАО «БЭЗРК»

Должность: бухгалтер второй категории

Период: 2002 - 2005

Организация: ОАО «БЭЗРК»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2005 – настоящее время

Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»

Должность: ведущий бухгалтер

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов»

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0,02%

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0,02 %

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам - начальник отдела экономической безопасности и внутреннего аудита: Волошин Николай Викторович

Волошин Николай Викторович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Период: 2000 - 2005

Организация: ОАО «БЭЗРК»

Должность: начальник службы безопасности

Период: 2000 - 2005

Организация: ООО «Белгранкорм»

Должность: начальник службы безопасности по совместительству

Период: 2005 –2006

Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»

Должность: начальник отдела экономической безопасности и внутреннего аудита

Период: 2006 –настоящее время

Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»

Должность: заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам - начальник отдела экономической безопасности и внутреннего аудита

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Шепеленко Александр Иванович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Период: 2000 - 2002

Организация: Управление Федеральной службы налоговой полиции РФ по Белгородской области

Должность: инспектор

Период: 2003 - 2003

Организация: ООО «ЧОП «Стрелец»

Должность: начальник охраны

Период: 2004 - 2004

Организация: ООО «Агроцентр»

Должность: начальник службы технической безопасности

Период: 2005 - 2005

Организация: ООО «АПО «Моя Родина»

Должность: начальник службы охраны

Период: 2005 - 2005

Организация: ООО «Белгранкорм»

Должность: менеджер отдела материально-технического снабжения

Период: 2005 – настоящее время

Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»

Должность: главный специалист отдела экономической безопасности и внутреннего аудита

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Сумма выплат по ревизионной комиссии и отделу внутреннего аудита за 2005 год составила 2116 тыс. рублей.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии ед. изм. тыс. руб.

Вид выплат:	2005 г.	9-ть мес. 2006 г.
Заработная плата	1042	551
Премия	759	227
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсация расходов	0	0
Иные имущественные предоставления		0
Отпускные	146	32
материальная помощь	169	33
Итого	2116	843

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет.

Вознаграждение сотрудников отдела экономической безопасности и внутреннего аудита за 3 квартал 2006 год:

Заработная плата – 233 тыс. руб.

Премия – 106 тыс. руб.

Комиссионные – 0 руб.

Льготы нет

Компенсация расходов – 0 руб.

Иные имущественные предоставления: отпускные – 0 тыс. руб., материальная помощь – 0,4 тыс. руб.

Итого: 339,4 тыс. рублей

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	2001г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	3 кв. 2006г.
Среднесписочная численность работников, чел.	2203	2486	2245	2116	2256,6	2684,2
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование, %	12	11	12	12	11,3	9,6
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	78758	116115	137433	171859	243666	93676
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	275,6	812	1374,3	3230	4429	1873,5
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	95955,6	142941	172076,3	216713	288660	343698

Увеличение численности в период с 2001-2002 связано с образованием новых производств, сокращение численности после 2002 года связано с повышением производительности труда, квалификацией персонала, автоматизацией рабочих мест, а также с тем, что внедрение высокопроизводительного оборудования и прогрессивных технологий привели к высвобождению численности работников.

Снижение доли сотрудников имеющих высшее образование связано с образование в апреле 2005г. ООО «Белгранкорм - холдинг» и переводом в эту организацию значительного количества специалистов. В 3 кв. 2006 года увеличилась численность рабочих, в численности специалистов существенных изменений не произошло

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность: А.В. Орлов, А.В. Хараман, Е.А. Ноздрин, А.Н. Скляров, Л.П. Даценко, О.А. Рудева.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах)
эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество участников эмитента на 30 сентября 2006 года: 3 (три).

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

1. Орлов Александр Викторович

ИНН: 312301641310

Доля участника эмитента в уставном капитале эмитента: 34,00 %

2. Полное фирменное наименование: ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БЭЗРК»

ИНН: 3116001200

Место нахождения: Белгородская обл., Ракитянский р-н, п. Пролетарский, Борисовское
шоссе, 1

Доля участника эмитента в уставном капитале эмитента: 32,67 %

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белгранкорм - холдинг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БГК - холдинг»

ИНН 3116002683

Место нахождения: Белгородская обл., Ракитянский р-н, п. Пролетарский, Борисовское
шоссе, 1

Доля участника эмитента в уставном капитале эмитента: 33,33 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала участника эмитента

- ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов»:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные корма»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белгранкорм»

ИНН: 3116003662

Место нахождения: Белгородская обл., Ракитянский р-н, п. Пролетарский, Борисовское
шоссе, 1

Доля в уставном капитале участника эмитента: 64,90 %

Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций акционера эмитента: 64,90 %

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 0%

- Общество с ограниченной ответственностью «Белгранкорм - холдинг»:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные корма»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белгранкорм»

ИНН: 3116003662

Место нахождения: Белгородская обл., Ракитянский р-н, п. Пролетарский, Борисовское
шоссе, 1

Доля в уставном капитале участника эмитента: 20,00 %

Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций акционера эмитента: 0 %

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 0%

Орлов Александр Викторович

ИНН: 312301641310

Доля в уставном капитале участника эмитента: 80,00 %

Доля принадлежащих физическому лицу обыкновенных акций акционера эмитента: 0 %

Доля в уставном капитале эмитента: 34,00 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 0%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").

Доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:

доля уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такой доли нет.

специальное права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Эмитент был учрежден 13.01.1998 г. ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» и являлся единственным участником до 22.03.2004г. Согласно устава эмитента, действовавшего в течение указанного периода, (п.7.5.) «В связи с тем, что Общество, состоит из одного Участника - ОАО «БЭЗРК», решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего Собрания Участников Общества, принимаются исключительно Советом Директоров ОАО «БЭЗРК» и оформляются письменно. Решения Советом Директоров ОАО «БЭЗРК» принимаются в соответствии с принятым в ОАО «БЭЗРК» регламентом, в т.ч. с учетом ограничений, определяемых в связи с участием в его работе представителей ЕБРР и Фонда.».

Таким образом, в период с 13.01.1998г. по 22.03.2004г. общие собрания участников эмитента не проводились.

Общие собрания участников, проводимые с 23.03.2004 г.

19.04.2004 г. – годовое общее собрание участников (протокол № 1). Дата составления списка участников, имеющих право на участие в собрании: 10.03.2004 г.

Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество)	Сокращенное фирменное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов».	ОАО «БЭЗРК»	49 %
Орлов Александр Викторович		51 %

23.07.2004 г. – внеочередное общее собрание участников (протокол № 2) Дата составления списка участников, имеющих право на участие в собрании: 18.06.2004 г.

Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество)	Сокращенное фирменное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов».	ОАО «БЭЗРК»	49 %
Орлов Александр Викторович		51 %

05.11.2004 г. – внеочередное общее собрание участников (протокол № 3) Дата составления списка участников, имеющих право на участие в собрании: 01.10.2004 г.

Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество)	Сокращенное фирменное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов».	ОАО «БЭЗРК»	49 %
Орлов Александр Викторович		51 %

09.03.2005 г. – годовое общее собрание участников (протокол № 1). Дата составления списка участников, имеющих право на участие в собрании: 02.02.2005 г.

Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество)	Сокращенное фирменное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов».	ОАО «БЭЗРК»	49 %
Орлов Александр Викторович		51 %

19.03.2005 г. – внеочередное общее собрание участников (протокол № 2).

Дата составления списка участников, имеющих право на участие в собрании: 15.02.2005 г.

Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество)	Сокращенное фирменное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов».	ОАО «БЭЗРК»	49 %
Орлов Александр Викторович		51 %

11.05.2005 г. – внеочередное общее собрание участников (протокол № 3).

Дата составления списка участников, имеющих право на участие в собрании: 08.04.2005 г.

Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество)	Сокращенное фирменное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов».	ОАО «БЭЗРК»	49 %
Орлов Александр Викторович		51 %

26.07.2005 г. – внеочередное общее собрание участников (протокол № 4).

Дата составления списка участников, имеющих право на участие в собрании: 01.07.2005 г.

Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество)	Сокращенное фирменное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов».	ОАО «БЭЗРК»	49 %
Орлов Александр Викторович		51 %

21.10.2005 г. – внеочередное общее собрание участников (протокол № 5).

Дата составления списка участников, имеющих право на участие в собрании: 30.09.2005 г.

Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество)	Сокращенное фирменное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов».	ОАО «БЭЗРК»	49 %
Орлов Александр Викторович		51 %

21.03.2006 г. – годовое общее собрание участников (протокол № 01).

Дата составления списка участников, имеющих право на участие в собрании: 24.02.2006 г.

Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество)	Сокращенное фирменное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов».	ОАО «БЭЗРК»	49 %
Орлов Александр Викторович		51 %

30.09.2006 г. – внеочередное общее собрание участников.

Дата составления списка участников, имеющих право на участие в собрании: 21.09.2006 г.

Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество)	Сокращенное фирменное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Общество с ограниченной ответственностью «Белгранкорм - холдинг».	ООО «Белгранкорм - холдинг»	33,33%
Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов».	ОАО «БЭЗРК»	32,67%
Орлов Александр Викторович		34 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделок с заинтересованностью, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, за 5 последних завершенных финансовых лет эмитентом не совершалось.

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, эмитентом не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет:

2005г.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ясные Зори»

Место нахождения: п. Пролетарский, Борисовское шоссе 1

Сумма дебиторской задолженности: 70927 тыс.руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: нет

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

2006г. 9-ть мес.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Венталл»

Место нахождения: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе 1.

Сумма дебиторской задолженности: 48951 тыс.руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: нет

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

Наименование дебиторской задолженности	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005 г.	9-ть мес. 2006
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том числе:	12696	56352	59130	130837	47847	222260	284654
Просроченная дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год:

за 2005 год

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	81788	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	140472	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.		-
в том числе просроченная, руб.	-	-

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

за 9 –ть мес. 2006 год

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	42088	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	242566	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.	284654	-
в том числе итого просроченная, руб.	-	-

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

а) Представлена годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2005 г. (Приложение №1).

В составе годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год представлены:

-бухгалтерский баланс на 31.12.2005 г. (форма №1)

-отчет о прибылях и убытках за 2005г. (форма №2)

-отчет об изменении капитала за 2005г. (форма №3)

-отчет о движении денежных средств за 2005г. (форма №4)

-приложение к бухгалтерскому балансу за 2005г. (форма №5)

-пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год

-заключение независимой аудиторской фирмы ЗАО «Лоцман» за 2005 год;

б) Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными Стандартами финансовой отчетности. Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

а) Бухгалтерская отчетность за первое полугодие 2006 года (Приложение № 2) представлена:

-бухгалтерский баланс за третий квартал 2006 г. (форма №1)

-отчет о прибылях и убытках за третий квартал 2006г. (форма №2)

б) Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности. Поручитель не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года.

Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг не составлялась.

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется. Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года.

В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не существует.

Все это, по мнению Поручителя, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется поручителю возможным.

Поручитель не составляет сводную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Учетная политика на 2006 год утверждена Генеральным директором 31 декабря 2005 года, Приказ № 689

Blog

Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные корма»

Содержание

В соответствии со статьей 10 Устава Общества