Отчета о прибылях и убытках
| Вид материала | Отчет |
- Тема Отчет о прибылях и убытках, 347.27kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1258.09kb.
- Курсовая работа по бухгалтерской (финансовой) отчётности «отчёт о прибылях и убытках:, 1262.12kb.
- Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
- Упрощенная форма отчета о прибылях и убытках, 44.32kb.
- Упрощенная форма отчета о прибылях и убытках с 01. по 20 г в тыс руб. (по месяцам), 59.96kb.
- Содержание, 1790.8kb.
- Название работы, 91.38kb.
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2). Вкачестве приложений к бухгалтерскому балансу, 83.7kb.
- Приказ Министерства финансов РФ №66 от 02. 07. 2010г. Дата проведения семинара, 16.21kb.
Основные средства
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 110 | 1 224 223 | 119 465 | (25 893) | 1 317 795 |
| Сооружения и передаточные устройства | 111 | 5 311 331 | 970 061 | (10 655) | 6 270 737 |
| Машины и оборудование | 112 | 3 427 762 | 821 474 | (24 837) | 4 224 399 |
| Транспортные средства | 113 | 116 182 | 64 556 | (4 688) | 176 050 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 114 | 26 981 | 3 541 | (515) | 30 007 |
| Рабочий скот | 115 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Продуктивный скот | 116 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Многолетние насаждения | 117 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Другие виды основных средств | 118 | 3 595 | 0 | (83) | 3 512 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 119 | 59 023 | 525 | (952) | 58 596 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | 0 | | (0) | |
| Итого | 130 | 10 169 097 | 1 979 622 | (67 623) | 12 081 096 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 3 275 698 | 3 837 220 | |||
| | в том числе: | 141 | 2 086 383 | 2 421 546 | ||
| | | зданий и сооружений | ||||
| | | машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 1 172 856 | 1 396 074 | |
| | | других | 143 | 16 459 | 19 600 | |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 6 892 | 22 338 | |||
| | в том числе: | 151 | 6 712 | 21 726 | ||
| | | здания | ||||
| | | сооружения | 152 | 0 | 0 | |
| Машины и оборудование | 153 | 154 | 476 | |||
| Транспортные средства | 154 | 26 | 136 | |||
| Прочие основные средства | 155 | 0 | 0 | |||
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 156 | 3 323 | 3 138 | |||
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 3 600 263 | 3 181 509 | |||
| | в том числе: | 161 | 287 296 | 744 602 | ||
| | | здания и сооружения | ||||
| Машины и оборудование и транспортные средства | 162 | 2 967 205 | 1 980 127 | |||
| Другие виды основных средств | 163 | 345 762 | 456 780 | |||
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | 77 303 | 121 862 | |||
| | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года | |||
| Справочно | 2 | 3 | 4 | |||
| Результат от переоценки объектов основных средств: | | - | - | |||
| | первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | - | - | ||
| | амортизации | 172 | - | - | ||
| | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года | |||
| | 2 | 3 | 4 | |||
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | 1 816 456 | 2 498 880 | |||
Доходные вложения в материальные ценности
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Имущество для передачи в лизинг | 210 | - | - | ( - ) | - |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 220 | - | - | ( - ) | - |
| | 230 | - | - | ( - ) | - |
| Прочие | 240 | - | - | ( - ) | - |
| Итого | | | - | ( - ) | - |
| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 250 | - | - | | |
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
| Виды работ | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода | |||
| наименование | код | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Всего | 310 | 12 251 | 6 812 | (13 340) | 5 723 | ||
| | в том числе: | | | | ( ) | | |
| | разработка и внедрение новых, совершенствование действующих технолог процессов | | 6 808 | 0 | (6 808) | 0 | |
| | механизация и автоматизация произв процессов, труда, управленческих процессов | | 5 443 | 6 812 | (6 532) | 5 723 | |
| Справочно Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||||
| 2 | 3 | 4 | |||||
| 320 | 3 673 | 4 250 | |||||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло- гическим работам, отнесенных на прочие расходы | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||
| 2 | 3 | 4 | |||||
| 330 | - | - | |||||
Расходы на освоение природных ресурсов
| Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | |||
| наименование | код | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | - | - | ( - ) | - | ||
| | в том числе: | | - | - | ( - ) | - | |
| | | | - | - | ( - ) | - | |
| | | | - | - | ( - ) | - | |
| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
| Справочно | 2 | 3 | 4 | ||||
| Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | - | - | ||||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные | 430 | - | - | ||||
Финансовые вложения
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | ||||
| наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 73 267 | 107 193 | - | 0 | |
| | в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 0 | 0 | - | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставленные займы | 525 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Депозитные вклады | 530 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Прочие | 535 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Итого | 540 | 73 267 | 107 193 | 0 | 0 | |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | - | - | - | - | |
| | в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | - | - | - | - | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | - | - | - | - | |
| | в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | - | - | - | - |
| Прочие | 565 | - | - | - | - | |
| Итого | 570 | - | - | - | - | |
| Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | - | - | - | - | |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | - | - | - | - | |
Дебиторская и кредиторская задолженность
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года | |||
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего | 610 | 1 437 519 | 1 038 643 | ||
| | в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 1 023 611 | 532 479 | |
| | | авансы выданные | 612 | 379 024 | 337 285 |
| | | прочая | 613 | 34 884 | 168 879 |
| долгосрочная - всего | 620 | 30 090 | 39 978 | ||
| | | в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 2 627 | 0 |
| | | авансы выданные | 622 | | |
| | | прочая | 623 | 27 463 | 39 978 |
| Итого | 630 | 1 467 609 | 1 078 621 | ||
| Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего | 640 | 2 202 416 | 1 830 253 | ||
| | | в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 988 874 | 752 528 |
| | | авансы полученные | 642 | 462 617 | 824 188 |
| | | расчеты по налогам и сборам | 643 | 81 532 | 237 455 |
| | | кредиты | 644 | 0 | 0 |
| | | займы | 645 | 649000 | 0 |
| | | прочая | 646 | 20 393 | 16 085 |
| долгосрочная - всего | 650 | 0 | 234 979 | ||
| | | в том числе: кредиты | 651 | 0 | 0 |
| | | займы | 652 | 0 | 0 |
| | 653 | 0 | 234 979 | ||
| | 654 | 0 | 0 | ||
| | | 0 | 0 | ||
| Итого | 660 | 2 202 416 | 2 065 232 | ||
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | ||
| наименование | код | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Материальные затраты | 710 | 2 091 242 | 2 036 331 | |
| Затраты на оплату труда | 720 | 1 956 493 | 1 534 441 | |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 437 200 | 368 260 | |
| Амортизация | 740 | 595 663 | 540 703 | |
| Прочие затраты | 750 | 2 342 726 | 2 795 161 | |
| Итого по элементам затрат | 760 | 7 423 325 | 7 274 896 | |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | 765 | 0 | -1 | |
| | незавершенного производства | |||
| | расходов будущих периодов | 766 | 20 456 | -8 495 |
| | резервов предстоящих расходов | 767 | 0 | 0 |
Обеспечения
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | ||
| наименование | код | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Полученные - всего | 810 | 6 145 | 39 456 | |
| | в том числе: векселя | 811 | - | - |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | 6 145 | 280 | |
| | из него: объекты основных средств | 821 | 6 145 | 280 |
| | ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | - | - |
| | прочее | 823 | - | - |
| | | - | - | |
| | | - | - | |
| Выданные - всего | 830 | 0 | 375 000 | |
| | в том числе: векселя | 831 | - | - |
| Имущество, переданное в залог | 840 | - | - | |
| | из него: объекты основных средств | 841 | - | - |
| | ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | - | - |
| | прочее | 843 | - | - |
| | | - | - | |
| | | - | - | |
Государственная помощь
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | - | - | |||
| | в том числе: | | - | - | ||
| | | | - | - | ||
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало отчетного периода | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода | |
| 920 | - | - | - | - | ||
| | в том числе | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | |
| Руководитель | | | Д.Х. Сафиуллин | | Главный бухгалтер | | | А.Я.Абдуллина | |||
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |||
| « | 30 | » | марта | 2009г. | | ||||||
Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества
31 декабря 2008 г.
тыс.руб.
| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | на 01.01.2008г. | на 31.12.2008г. |
| I. Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 110 | 0 | 403 |
| 2. Основные средства | 120 | 6 893 399 | 8 243 876 |
| 3. Незавершенное строительство | 130 | 247 173 | 424 374 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 140, 250 | 73 267 | 107 193 |
| 6. Прочие внеоборотные активы | 150 | 15 924 | 9 973 64 050 |
| 7. Запасы | 210 | 145 747 | 175 011 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 19 500 | 14 433 |
| 9. Дебиторская задолженность | 230, 240 | 30 090 1 437 519 | 39 978 1 038 643 |
| 10. Денежные средства | 260 | 28 248 | 249 435 |
| 11. Прочие оборотные активы | 270 | 11 246 | 61 |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету | | 8 902 113 | 10 367 440 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | 0 | 0 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства | 515, 520 | 45 878 | 114 548 234 979 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | 649 000 | 0 |
| 16. Кредиторская задолженность | 620 | 1 553 416 | 1 830 253 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 | 712 973 |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 595 |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету | | 2 248 294 | 2 893 348 |
| 21. Итого активы акционерного общества | | 6 653 819 | 7 474 092 |
Главный бухгалтер А.Я.Абдуллина
Пояснительная записка к отчету ОАО ”Сетевая компания” за 2008 год
ОАО «Сетевая компания» - дочерняя компания, входящая в структуру холдинга ОАО «Татэнерго».
Юридический адрес: 420094 Республика Татарстан г. Казань ул. Бондаренко, д.3
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации общества: 11.12.2001
Номер свидетельства о государственной регистрации: 3150/к(50-02)
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Республики Татарстан
Основной государственный регистрационный номер в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 1021602830930
Дата регистрации: 11.10.2002 г.
Сведения о независимом аудиторе общества
Аудит осуществлен ООО ФБК Поволжье.
Юридический адрес: 420080, Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10
Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 06-1921 выдано Главой администрации Московского района г. Казани 24 апреля 1997 года.
Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц 1021603276155.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002876 выдана МФ РФ 10 декабря 2002 года на срок 5 лет, срок лицензии продлен до 10 декабря 2012 года.
Характеристика структуры и деятельности.
Основным видом деятельности ОАО «Сетевая компания» в 2008г. в соответствии с Уставом является транспортировка и распределение энергии по электрическим сетям, услуги по технологическому присоединению, эксплуатация линий электропередачи и подстанций энергетической системы.
Сведения об уставном капитале ОАО «Сетевая компания» и распределении акций по состоянию на 31.12.2008г.
Размер уставного капитала (на 31.12.2008г.), руб.: 5 141 045 498
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Вид, категория акций: обыкновенные именные
Номинальная стоимость, руб.: 0,5
Количество акций, шт.: 10 282 090 996
Привилегированных акций нет
Все выпущенные Обществом обыкновенные именные акции полностью оплачены.
Неоплаченные или частично оплаченные акции отсутствуют.
Акции, находящиеся в собственности акционерного общества, дочерних и зависимых обществ, отсутствуют.
Изменений уставного капитала в течение 2008 года не было.
Выпуски акций, составляющих уставный капитал и находящихся в обращении:
1. Государственный регистрационный номер, дата регистрации: 1-02-65007-D от 03.08.2004г.
Способ размещения акций: конвертация при дроблении
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 9 005 345 396
Номинальная стоимость, руб.: 0,5
2. Государственный регистрационный номер, дата регистрации: 1-02-65007-D-001D* от 25.05.2006г.
Способ размещения акций: конвертация (присоединение)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 276 745 600
Номинальная стоимость, руб.: 0,5
* - в связи с истечением трехмесячного срока с даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска ценных бумаг аннулирован
Распределение уставного капитала ОАО «Сетевая компания» по состоянию на 31.12.2008г.
| № п/п | Наименование акционера | Количество акций, шт. | Доля в уставном капитале, % |
| 1. | ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина | 405 345 396 | 3,94 |
| 2. | ОАО «Казанская теплосетевая компания» | 97 662 484 | 0,95 |
| 3. | Муниципальное образование г.Казань в лице «КЗИО Исполкома г.Казани» | 97 864 892 | 0,95 |
| 4 | ОАО «Татэнерго» | 8 600 000 000 | 83,64 |
| 5. | РТ в лице МЗИО РТ | 1 081 218 224 | 10,52 |
| | ИТОГО: | 10 282 090 996 | 100 |
Резервный фонд, созданный в соответствии с законодательством, на 31.12.2008. составляет 64 246 тыс. руб.
Базовая прибыль на акцию не рассчитывается, так как акции ОАО “Сетевая компания” не обращаются на торгах организаторов торговли.
Балансовая стоимость рассчитана по чистым активам общества за 2008 год и составляет 8 187 146 тысяч рублей.
За отчетный период средняя численность работающих в Обществе составила 6 571 человек.