Geum.ru

Отчета о прибылях и убытках

Вид материалаОтчет

Содержание


Структура себестоимости услуг
Аналитические коэффициенты
Условные факты хозяйственной деятельности
Доля голосующих акций
Реорганизация Общества
События после отчетной даты
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13




Структура себестоимости услуг




Показатели себестоимости
за 2007 г.
за 2008 г.

Сумма (тыс. руб.)
%
Сумма (тыс. руб.)
%

1. Материальные затраты
2 036 331
27,99
2 091 242
28,17

2. Оплата труда
1 534 441
21,09
1 956 493
26,35

3. ЕСН
368 260
5,06
437 200
5,89

4. Амортизация основных средств
540 703
7,43
595 663
8,02

5. Прочие
2 795 662
38,43
2 343 081
31,57

В том числе:













налоги

58 012
0,80
57 274
0,77

услуги сторонних организаций по договорам
681 158
9,36
648 319
8,73

из них услуги ОАО Татэнерго
287 281
3,95
226 441
3,05

арендная плата
652 676
8,97
431 773
5,82

из нее лизинговые платежи
555 581
7,63
287 791
3,88

расходы на ремонт
867 016
11,92
726 579
9,79

содержание оборудования
321 916
4,42
330 105
4,45

ИТОГО:
7 275 397
100,00
7 423 679
100,00



Расшифровка прочих доходов и расходов за 2008 год

тыс.руб

Наименование

Доход
Расход

Предоставление за плату во временное пользование активов
12 610
5 185

Продажа и прочее выбытие активов
99 141
81 619

Расходы по межеванию земельных участков



22 935

Использование средств чистой прибыли на социальные нужды



91 894

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
41



Возмещение убытков
18 333
742

МПЗ, полученные при демонтаже и ремонте

5 242



Прибыль(убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году
207
470

Услуги банков



7 223

Списанная дебиторская задолженность



8 302

Благотворительность



143 840

Содержание сторонних организаций за счет прибыли



12 063

Прочие
265
15 797

ИТОГО
135 839
390 070





Аналитические коэффициенты





















Показатели
2006г.
2007г.
2008г.

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни
51
50
51

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
0,141
0,138
0,139

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств
4,9
6,07
5,59

Коэффициент общей оборачиваемости капитала
0,75
1,07
0,93

Рентабельность собственного капитала (ROE)
0,01
0,15
0,12

Рентабельность активов (ROA)
0,02
0,20
0,16

Коэффициент абсолютной ликвидности
0,03
0,01
0,10

Коэффициент текущей ликвидности
0,66
0,76
0,60

Коэффициент финансовой устойчивости
0,75
0,75
0,75

Рентабельность производства
5,14
22,40
20,07

Рентабельность продаж
4,89
18,3
16,71

Рентабельность совокупного капитала
75,85
186,14
94,7


По результатам 2008 года общество получило чистую прибыль в размере 820 273 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на 31/12/2008 года составил:

в кассе 49 тыс. руб.;

на расчетных счетах в банке 249 365 тыс. руб.;

денежные переводы в пути 21 тыс. руб.

В составе показателя строки 950 «Обеспечение обязательств и платежей полученные» Справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах к Бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2008 года, отражены полученные обязательства по договорам поручительства в сумме 39 456 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2008 года обществом выдано поручительство в сумме 375 000 тыс. руб.

Условные факты хозяйственной деятельности


Сведения по дополнительной эмиссии акций

ОАО «Сетевая компания»

В соответствии с зарегистрированным решением о дополнительном выпуске ценных бумаг срок размещения акций истек 29 января 2009 года.

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован 05 марта 2009 года

1. Государственный регистрационный номер, дата регистрации: 1-02-65007-D-002D от 29.01.2009г.

Способ размещения акций: закрытая подписка

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 055 180 239

Номинальная стоимость, руб.: 0,5

Цена размещения, руб.: 0,96

Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 827000247,36

Стоимость иного имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 185972782,08

Величина эмиссионного дохода, полученного Обществом составляет более 485 млн. руб. (485383 тыс. руб.)


Распределение голосующих акций Общества по итогам размещения

№ п/п
Наименование

Доля голосующих акций, %

1.
НО «ГЖФ при Президенте РТ»
7,64

2.
ГУП РТ «Электрические сети»
1,66

3.
ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина
3,58

4.
ОАО «Казанская теплосетевая компания»
0.86

5.
Муниципальное образование г.Казань в лице «КЗИО Исполкома г.Казани»
0.86

6.
ОАО «Татэнерго»
75,86

7.
РТ в лице МЗИО РТ
9,54




ИТОГО:
100

В состав акционеров Общества в течение 2008 года в связи с приобретением акций дополнительного выпуска вошли НО «ГЖФ при Президенте РТ» и ГУП РТ «Электрические сети», а также ОАО «Казанская теплосетевая компания» ввиду передачи муниципальным образованием г.Казань части принадлежащих ему акций.

Реорганизация Общества

В 2009 году планируется осуществление реорганизации ОАО «Сетевая компания» в форме присоединения к нему ОАО «Холдинг «Сетевая компания», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ОАО «Татэнерго».

Передача в качестве активов в ОАО «Холдинг «Сетевая компания» пакета акций Общества, принадлежащего ОАО «Татэнерго», и последующее присоединение ОАО «Холдинг «Сетевая компания» к Обществу позволит вывести ОАО «Сетевая компания» из одной группы лиц с ОАО «Татэнерго» и его дочерними компаниями, а также исключит названные компании из состава аффилированных лиц Общества.

В результате реорганизации Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений РТ, являющаяся акционером ОАО «Татэнерго», получит принадлежащие ОАО «Татэнерго» акции Общества и увеличит свою долю в его уставном капитале.

Величина уставного капитала ОАО «Сетевая компания» после проведения реорганизации составит около 10 млн.руб., а доля голосующих акций принадлежащих Республике Татарстан в уставном капитале возрастет до 90% (без учета акций, поступающих в результате присоединения на баланс Общества).

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сетевая компания», на котором рассмотрен вопрос о реорганизации Общества, состоялось 12 февраля 2009 года.

Завершить реорганизацию Общества планируется в мае-июне 2009 года.


События после отчетной даты


Сведения о пересчете отложенных налоговых активов и обязательств, вызванного изменением ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством РФ.


В связи с изменением с 01 января 2009 года ставки налога на прибыль (п. 1 ст. 284 НК РФ) и в соответствии с п. п. 14 и 15 ПБУ 18/02, Приказом Минфина России N 23н от 11.02.2008 года « О внесении изменений в приказ Министерства РФ №114Н от 19.11.02 года», величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету. Возникшая в результате пересчета разница относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражается в бухгалтерской отчетности, с учетом пересчета на условия измененной ставки налога на прибыль по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.


Все указанные корректировки приводят к тому, что значение графы 4 строки 470, 145 и 515 Бухгалтерского баланса за 2008 год не совпадает со значением графы 3 строки 470,145 и 515 за 2009 год.


Показатели бухгалтерского баланса
Код показателя
На конец отчетного периода

( 2008 год)
На начало отчетного периода

(2009 год)

Актив









Отложенные налоговые активы
145
64 050
53 375

Пассив









 









Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
2 268 800
2 277 217

Отложенные налоговые обязательства
515
114 548
95 457



Генеральный директор Д.Х.Сафиуллин


Главный бухгалтер А.Я.Абдуллина