I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
| Вид материала | Документы |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 10721.75kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 5234.29kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 7828.8kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4884.19kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3954.29kb.
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за декабрь месяц 2002 г. (форма 101)
Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2003 (форма 102)
Публикуемая отчетность на 01.01.2003
Ответственность за подготовку и предоставление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Акционерного Банка «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество). Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности” с учетом дополнений и изменений, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ, Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 “Об утверждении Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности” с учетом дополнений и изменений, внутрифирменными стандартами, нормативными документами Банка России.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью “Банк’c-Аудит-Сервис”, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) по состоянию на 1 января 2003 года.
Зам. генерального директора
ООО“Банк’с-Аудит-Сервис” Е.В. Мостовая
(Квалификационный аттестат № К 006166 в области банковского аудита, выдан 18.07.2000 ЦАЛАК Банка России, с 01.08.2003 продлен на неограниченный срок)
Руководитель аудиторской проверки Е.В. Мостовая
(Квалификационный аттестат № К 006166 в области банковского аудита, выдан 18.07.2000 ЦАЛАК Банка России, с 01.08.2003 продлен на неограниченный срок)
Аттестованный аудитор Л.С. Хомякова
(Квалификационный аттестат № К 006167 в области банковского аудита, выдан 18.07.2000 ЦАЛАК Банка России, с 01.08.2003 продлен на неограниченный срок)
“28” июня 2005г.
01.01.2004
| Счет 1 пор. | Счет 2 пор. | Наименование счета | Тип | Актив, тыс. руб. | Пассив, тыс. руб. |
| | | КАПИТАЛ И ФОНДЫ | | | 1 881 219,00 |
| 102 | | Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: | | | 510 900,00 |
| | 10204 | негосударственным организациям | П | | 510 900,00 |
| 106 | | Добавочный капитал | | | 1 349 179,00 |
| | 10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке | П | | 79,00 |
| | 10602 | Эмиссионный доход | П | | 1 349 100,00 |
| | 10603 | Стоимость безвозмездно полученного имущества | П | | 0,00 |
| 107 | | Фонды | | | 21 140,00 |
| | 10701 | Резервный фонд | П | | 13 866,00 |
| | 10702 | Фонды специального назначения | П | | 5 489,00 |
| | 10703 | Фонды накопления | П | | 1 785,00 |
| | | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ | | 608 068,00 | |
| | | Подраздел: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | | 608 068,00 | |
| 202 | | Наличная валюта и платежные документы | | 608 068,00 | |
| | 20202 | Касса кредитных организаций | А | 591 274,00 | |
| | 20206 | Касса обменных пунктов | А | 5 640,00 | |
| | 20207 | Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | А | 0,00 | |
| | 20208 | Денежные средства в банкоматах | А | 11 045,00 | |
| | 20209 | Денежные средства в пути | А | 109,00 | |
| | | Подраздел: ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ | | 0 | 0 |
| | | МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ | | 4 123 735,00 | 2 235 164,00 |
| | | Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ | | 3 139 048,00 | 1 796 106,00 |
| 301 | | Корреспондентские счета | | 2 362 461,00 | 1 184 693,00 |
| | 30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | А | 1 826 392,00 | |
| | 30109 | Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | П | | 1 150 260,00 |
| | 30110 | Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | А | 25 062,00 | |
| | 30112 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | П | | 34 380,00 |
| | 30114 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ | А | 511 007,00 | |
| | 30115 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | А | 0,00 | |
| | 30122 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | П | | 39,00 |
| | 30123 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | П | | 14,00 |
| 302 | | Счета банков по другим операциям | | 164 468,00 | 30,00 |
| | 30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | А | 148 330,00 | |
| | 30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | А | 15 682,00 | |
| | 30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | А | 456,00 | |
| | 30220 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям | П | | 30,00 |
| | 30221 | Незавершенные расчеты кредитной операции | А | 0,00 | |
| | 30222 | Незавершенные расчеты кредитной операции | П | | 0,00 |
| | 30223 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов подразделения Банка России | П | | 0,00 |
| 303 | | Расчеты с филиалами | | 611 122,00 | 611 122,00 |
| | 30301 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | П | | 578 322,00 |
| | 30302 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | А | 578 322,00 | |
| | 30305 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организацией по полученным ресурсам | П | | 32 800,00 |
| | 30306 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организацией по переданным ресурсам | А | 32 800,00 | |
| 304 | | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | | 997,00 | |
| | 30402 | Счета участников РЦ ОРЦБ | А | 997,00 | |
| | 30404 | Счета участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям ОРЦБ | А | 0,00 | |
| | 30408 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | П | | 0,00 |
| | 30409 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | А | 0,00 | |
| 306 | | Расчеты по ценным бумагам | | | 261,00 |
| | 30601 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | | 261,00 |
| | 30602 | Расчеты кредитных организаций – доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | А | 0,00 | |
| | | Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ | | 984 687,00 | 439 058,00 |
| 313 | | Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | | | 280 282,00 |
| | 31301 | Кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете («овердрафт») | П | | 0,00 |
| | 31302 | на 1день | П | | 0,00 |
| | 31303 | на срок от 2 до 7 дней | П | | 6 802,00 |
| | 31304 | на срок от 8 до 30 дней | П | | 23 564,00 |
| | 31305 | на срок от 31 до 90 дней | П | | 0,00 |
| | 31306 | на срок от 90 до 180 дней | | | 89 752,00 |
| | 31307 | на срок от 180 до 1 года | | | 147 273,00 |
| | 31308 | на срок от 1года до 3-х лет | | | 12 891 |
| 14 | | Кредиты, полученные от банков-нерезидентов | | | 41 236,00 |
| | 31401 | Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету («овердрафт») | П | | 0,00 |
| | 31402 | на 1день | | | 0,00 |
| | 31403 | на срок от 2 до 7 дней | | | 0,00 |
| | 31404 | на срок от 8 до 30 дней | П | | 20 618,00 |
| | 31405 | на срок от 31 до 90 дней | П | | 20 618,00 |
| | 31406 | на срок от 90 до 180 дней | П | | 0,00 |
| | 31407 | на срок от 180 до 1 года | П | | 0,00 |
| | 31408 | на срок от 1года до 3-х лет | П | | 0,00 |
| | 31409 | на срок свыше 3-х лет | П | | 0,00 |
| | 31410 | до востребования | П | | 0,00 |
| 319 | | Депозиты и иные размещенные средства в Банке России | | 0,00 | |
| | 31902 | на 1 день | А | 0,00 | |
| 320 | | Кредиты, предоставленные кредитным организациям | | 983 909,00 | 117 239,00 |