Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Московский пиво-безалкогольный комбинат "очаково" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 1549.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 3262.87kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 2610.77kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 3194.87kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество " Комбинат "мосинжбетон" Код эмитента:, 3057.16kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Байкальский целлюлозно-бумажный, 1223.31kb.
- Ежеквартальный отчёт открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» Код, 2621.65kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» Код, 4116.49kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент является закрытым акционерным обществом
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность эмитента в целях настоящего раздела ежеквартального отчета рассматривается как сумма долгосрочных займов и кредитов, прочих долгосрочных обязательств, краткосрочных займов и кредитов, кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, задолженности перед персоналом организации, задолженности перед государственными внебюджетными фондами, задолженности по налогам и сборам, задолженности по прочим кредиторам и прочими краткосрочными обязательствами.
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 1 января и
1 апреля 2008 года
ЗАО "Московский пиво-безалкогольный комбинат "ОЧАКОВО"(руб.)
| Наименование кредиторской Вид | Срок наступления платежа | |||
| | До одного года | Свыше одного года | ||
| | 01.01.2008 | 01.04.2008 | 01.01.2008 | 01.04.2008 |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 1042347000 | 1066215000 | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - | X | X |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 57782000 | 55023000 | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - | X | X |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 322568000 | 353048000 | - | - |
| втом числе просроченная, руб. | - | - | X | X |
| Кредиты, всего | 1897445000 | 2456073000 | 1377449000 | 1591366000 |
| втом числе просроченная, руб. | | | X | X |
| Займы, всего. Руб. | 722350000 | 703586000 | 2713046000 | 2263046000 |
| в том числе просроченная, руб. | | | X | X |
| в том числе облигационные займы, руб. | - | - | 1050000000 | 600000000 |
| в том числе итого просроченные облигационные займы, руб. | - | - | X | X |
| Прочая кредиторская задолженнность, руб. | 47424000 | 82300000 | 62732000 | 75125000 |
| в том числе просроченная, руб. | - | - | X | X |
| Итого. Руб. | 4089916000 | 4716245000 | 4153227000 | 3929537000 |
| в том числе итого просроченная, руб. | - | - | X | X |
Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности
| | 2007г. | 1 кв.2008г. |
| Полное фирменное наименование – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации юридический адрес – 117997, Москва, ул.Вавилова, 19 сокращенное наименование – Вернадское отделение №7970 Сбербанка России место нахождения – 119602, г.Москва, ул.Никулинская, 25 | более 10% | более 10% |
| Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. | 3240193.9 | 3310484.0 |
| в том числе просроченная, тыс.руб. | ---- | ----- |
2.3.2. Кредитная история эмитента
Действующие на дату окончания отчетного квартала кредитные договоры, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, Евро. На 01.01.08 | Сумма основного долга, Евро. На 01.04.08 | Срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредит | Вернадское отд. СБ РФ № 1/7970/05 | 20238095 | 19047619 | 26 января 2012 | Просрочек нет. |
Эмитент осуществлял эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 01 на предъявителя. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-31804-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.03.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 500 000 000 руб.
Дата размещения ценных бумаг выпуска: 23 апреля 2003г.
Дата погашения: 23 апреля 2005г.
Количество купонных периодов: 8
Ставка купонного дохода во всех купонных периодах: 19,0 процентов годовых
Обязательства Эмитента по облигациям выпуска исполнены в срок в полном объеме; просрочек исполнения обязательств не было.
Эмитент осуществил эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 02 на предъявителя. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-31804-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.08.2005
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 руб.
Дата размещения ценных бумаг выпуска : 23 сентября 2005г.
Дата погашения: 21 сентября 2007г. – 30% от номинальной стоимости облигаций выпуска; 21 марта 2008г. – 30% от номинальной стоимости облигаций выпуска; 19 сентября 2008г. – 40% от номинальной стоимости облигаций выпуска.
Количество купонных периодов : 6
Ставка купонного дохода во всех купонных периодах: 8,5 процентов годовых
Двадцать четвертого марта 2006г. в соответствии с эмиссионными документами Эмитент выплатил купонный доход по первому купону облигаций серии 02 из расчета 42,38 руб. на одну облигацию, в общей сумме 63570000,00 рублей, владельцам облигаций и лицам, уполномоченным на получение купонного дохода.
Двадцать второго сентября 2006г. в соответствии с эмиссионными документами Эмитент выплатил купонный доход по второму купону облигаций серии 02 из расчета 42,38 руб. на одну облигацию, в общей сумме 63570000,00 рублей, владельцам облигаций и лицам, уполномоченным на получение купонного дохода.
Двадцать третьего марта 2007г. в соответствии с эмиссионными документами Эмитент выплатил купонный доход по третьему купону облигаций серии 02 из расчета 42,38 руб. на одну облигацию, в общей сумме 63570000,00 рублей, владельцам облигаций и лицам, уполномоченным на получение купонного дохода.
Двадцать первого сентября 2007г. в соответствии с эмиссионными документами Эмитент выплатил владельцам облигаций и лицам, уполномоченным на получение купонного дохода и сумм погашения номинальной стоимости облигаций:
купонный доход по четвертому купону облигаций из расчета 42,38 руб. на одну облигацию в общей сумме 63 570 000 рублей;
суммы погашения первых 30% номинальной стоимости облигаций из расчета 300 рублей на одну облигацию на общую сумму 450 000 000 рублей.
Двадцать первого марта 2008г. в соответствии с эмиссионными документами Эмитент выплатил владельцам облигаций и лицам, уполномоченным на получение купонного дохода и сумм погашения номинальной стоимости облигаций:
купонный доход по пятому купону облигаций из расчета 29,67 руб. на одну облигацию в общей сумме 44 505 000 рублей;
суммы погашения вторых 30% номинальной стоимости облигаций из расчета 300 рублей на одну облигацию на общую сумму 450 000 000 рублей.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, тыс. руб.
| Отчетный период | Сумма залогового обязательства | Сумма поручительства | ИТОГО |
| На 01.01.2008 | 3639074 | 80000 | 3719074 |
| На 01.04.2008 | 3881699 | 80000 | 3961699 |
За период с начала текущего финансового года до окончания отчетного квартала эмитентом не предоставлялось обеспечение третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющее не менее 5% от стоимости активов эмитента.
Эмитент оценивает риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) как низкие. Эмитент не располагает сведениями о наличии факторов, которые могли бы привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению таких обязательств.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.