1. Мировая экономика. Сущность и основные этапы развития Тема Классификация стран в мировой экономике
| Вид материала | Документы |
- В г. Азове Утверждаю: Зав кафедрой менеджмента Яковенко С. В.,к э. н. 200 г. Мировая, 50.42kb.
- Темы контрольных работ по курсу «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность», 33.32kb.
- Программа вступительного испытания по предмету «Мировая экономика и международные экономические, 79.62kb.
- Мировая экономика. Возникновение, сущность и основные тенденции ее развития Мировая, 69.85kb.
- Учебно-методический комплекс для студентов заочного обучения специальности Прикладная, 175.32kb.
- Экзаменационные вопросы по дисциплинам специализации «Мировая экономика», 41.75kb.
- Рабочая учебная программа дисциплины «мировая экономика и международные экономические, 82.06kb.
- Развитие дистанционных форм занятости в современной мировой экономике 08. 00. 14 Мировая, 397.15kb.
- Классификация стран в мировой экономике, 131.48kb.
- Программа дисциплины «Мировая экономика»(060600) для специальности «Мировая экономика», 368.12kb.
Сущность и виды балансов международных расчетов.
Баланс (от франц. — весы) — это установление равновесия или количественное выражение отношений между сторонами какой-либо деятельности, которые должны уравновешивать друг друга.
Все имеющие взаимоотношения страны с другими странами мирового хозяйства отражаются в различных балансах международных расчетов. Такие балансы являются устоявшимися формами статистической отчетности об экономическом развитии государства и его финансовом положении.
Балансы международных расчетов — это отчетность, отражающая соотношение денежных требований и обязательств, поступлений и платежей одной страны по отношению к другим странам.
Общими требованиями при составлении данных балансов являются:
- агрегатный (сборный из экономических показателей) характер;
- учет чистого сальдо международных требований и обязательств;
- сбор данных за определенный период.
В международной практике выделяют три вида балансов международных расчетов:
- расчетный баланс;
- баланс международной задолженности;
- платежный баланс.
В расчетном балансе отражается отчетность о соотношении требований и обязательств данной страны к другим странам независимо от сроков поступлений платежей, т. е. включаются как погашенные, так и непогашенные платежи.
Различают расчетный баланс за определенный период (соотношение тех требований и обязательств, которые возникают за этот период) и на определенную дату (например, на начало 1997 г. показывает, является ли страна нетто-должником или нетто-кредитором на эту дату и из каких основных статей состоят ее требования и обязательства).
Расчетные балансы учитывают экспорт и импорт товаров и услуг, предоставленные и полученные займы и инвестиции. Сальдо данного баланса отражает международную расчетную позицию страны:
- если сальдо активное, то страна является нетто-кредитором и в будущем она должна получить валютные поступления;
- если сальдо пассивное, то страна является нетто-должником и в будущем она должна будет осуществлять валютные платежи.
Баланс международной задолженности широко используется в международной практике и отличается от расчетного баланса набором статей. Так, он включает золотовалютные резервы страны, частные активы, расположенные за рубежом.
В платежном балансе отражаются качественно и количественно масштабы, структура и характер внешнеэкономических связей страны. Платежный и расчетный балансы имеют существенные различия:
- платежный баланс включает только фактически произведенные поступления и платежи, тогда как в расчетном учитываются и непогашенные;
- платежный баланс включает только реально произведенные (полученные или выданные) кредиты и инвестиции, а расчетный — и неосуществленные еще фактически;
- платежный баланс включает только оплаченный экспорт и импорт товаров и услуг, а расчетный баланс — и неоплаченную часть внешнеторговой сделки.
Таким образом, сальдо платежного и расчетного балансов не совпадают.
Платежный баланс страны: принципы составления, структура.
Платежный баланс, по определению МВФ, — это «статистический отчет за определенный период, показывающий:
а) операции с товарами, услугами и доходами, совершенные какой-либо страной с остальным миром;
б) смену собственности и другие изменения в принадлежащих данной стране монетарном золоте, специальных правах заимствования (СДР), а также финансовых требованиях и обязательствах по отношению к остальному миру;
в) односторонние переводы и компенсирующие записи, которые необходимы для балансирования в бухгалтерском смысле тех операций и изменений, которые взаимно не покрываются».
В основе составления платежного баланса лежат два принципа:
- охват всех внешнеэкономических операций страны за определенный период (месяц, квартал, год);
- двойная бухгалтерская запись операций (кредит в конечном счете должен совпадать с дебетом), в результате чего дисбаланс по одним статьям балансируется другими статьями.
В качестве образца составления платежного баланса действует схема, опубликованная МВФ в 1977 г. Полная подробная схема составления платежного баланса, рекомендуемая МВФ, содержит 112 статей. Укрупненная схема сводит эти статьи в 7 блоков (см. табл. 10.3).
Таблица 10.3.
Укрупненная классификация статен платежного баланса по методике МВФ (на примере платежного баланса США за 1990 г., млрд долл.)
| 1. | 2. |
| А. Текщие операции (текущий платежный баланс) | -110,06 |
| Товары: экспорт ФОБ | 360,46 |
| Товары: импорт ФОБ | -475,33 |
| Т о р г о в ы й б а л а н с | -114,87 |
| Прочие товары, услуги и доходы: кредит | 242,71 |
| Прочие товары, услуги и доходы: дебет | -223,14 |
| Итого: товары, услуги и доходы | -95,3 |
| Частные односторонние переводы | -1,33 |
| Итого, исключая государственные односторонние переводы | -96,93 |
| Государственные односторонние переводы | -13,43 |
| В. Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал | 87,93 |
| Прямые инвестиции | 40,5 |
| Портфельные инвестиции | 44,79 |
| Прочий долгосрочный капитал | … |
| Национальный госсектор | 2,86 |
| Банковский сектор | 0,16 |
| Прочие секторы | … |
| Итого А+В (базисный баланс) | -22,13 |
| С. Краткосрочный капитал | 16,32 |
| Национальный госсектор | 1,84 |
| Банковский сектор | 8,01 |
| Прочие секторы | 6,47 |
| D. Ошибки и пропуски | 22,6 |
| Итого А+В+С+D (баланс ликвидности) | 16,79 |
| Е. Компенсирующие статьи | 1,55 |
| Переоценка золотого запаса | 0,02 |
| Специальные права заимствования (СДР) | - |
| Переоценка валютных резервов | 1,53 |
| Итого А+В+С+D+Е | 18,33 |
| F. Чрезвычайное финансирование | - |
| Итого А+В+С+D+F | 18,33 |
| G. Обязательства в составе валютных резервов иностранных государственных органов | 8,48 |
| Итого А+В+С+D+F+G (баланс официальных расчетов, итоговый баланс) | 26,81 |
| Н. Итоговое изменение резервов | -26,81 |
| Монетарное золото (государственный золотой запас) | -0,01 |
| СДР | -0,31 |
| Резервная позиция в МВФ | 0,7 |
| Валютные активы | -27,9 |
| Прочие требования | - |
| Использование кредита МВФ | - |
Блоки укрупненной схемы можно объединить в три группы:
- текущие операции (блок А). По ним рассчитывается баланс, показывающий, есть ли прибыль от движения товаров, услуг, капиталов и денежных переводов;
- движение капиталов (блоки В+С), по которому также можно подсчитать сальдо;
- балансирующие операции (блоки Е+Р+0), отражающие в основном операции государственных органов по уравновешиванию платежного баланса.
В результате образуется сальдо платежного баланса, которое финансируется, т. е. погашается (если оно отрицательно) или распределяется (если оно положительно) преимущественно за счет итогового изменения золотовалютных и других официальных резервов страны (блок Н).
При анализе платежного баланса страны, в первую очередь, рассматривается баланс по текущим расчетам, т. е. блок А. Этот блок охватывает внешнюю торговлю товарами и услугами, а также крупномасштабные операции, такие, как перевод доходов от ранее вывезенных и ввезенных капиталов, денежные переводы частных лиц и безвозмездная помощь и др.
Основу текущего платежного баланса составляют статьи «Товары: экспорт ФОБ» и «Товары: импорт ФОБ». Разница между ними образует торговый баланс. Не следует забывать, что экспорт и импорт в платежном балансе оцениваются на условиях ФОБ (т. е. не включая в цену товара стоимость страхования и перевозки) в отличие от статистики внешней торговли, где импорт традиционно оценивается на условиях СИФ (т. е. включая стоимость страхования и транспортировки).
Статьи «Прочие товары, услуги и доходы» включают:
а) поставки товаров, которые трудно отделить от поставок услуг;
б) самые различные услуги: грузовые, пассажирские и прочие перевозки; международный туризм; телекоммуникационные услуги; финансовые, образовательные, деловые, технические и др. услуги;
в) доходы и расходы по использованию прав собственности;
г) доходы от частных и государственных инвестиций за рубежом и аналогичные доходы по иностранным инвестициям в стране;
д) операции, связанные с политическими и административными функциями государства за рубежом (военные базы, участие в международных организациях и т.п.).
Статьи «Частные односторонние переводы» и «Государственные односторонние переводы» охватывают так называемые трансферты:
а) денежные переводы переселенцев, иностранных работников и др.;
б) безвозмездную государственную помощь (дары).
Баланс движения капиталов охватывает блоки В и С.
1. «Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал» (блок В) включают:
а) прямые и портфельные инвестиции;
б) прочий долгосрочный капитал:
- долгосрочные государственные и частные банковские займы;
- выплату (получение) основной части долга по ранее полученным (предоставленным) займам;
- подписку на облигации международных банков и финансовых организаций.
2. «Краткосрочный капитал» (блок С) отражает движение инвестиций со сроком до 1 года включительно и характеризует преимущественно движение краткосрочных ценных бумаг и обязательств, банковских депозитов и меж банковской задолженности, краткосрочных займов.
3. К балансу движения капиталов примыкает блок D, «Ошибки и пропуски», который охватывает не столько ошибки, сколько пропуски, особенно частые при подсчете движения краткосрочного капитала, а также включает контрабанду и нелегальную утечку капитала.
При анализе итогового баланса рассматриваются все блоки, кроме Н.
«Компенсирующие статьи» (блок Е) включают изменения в объемах:
а) золотого запаса страны за счет монетизации/демонетизации золота и изменения мировых цен на золото;
б) СДР на счету страны и ее резервной позиции в МВФ в силу изменения их обменного курса;
в) валютных резервов страны, ее внешних требований и полученных ею от МВФ кредитов за счет изменения обменных курсов.
«Чрезвычайное финансирование» (блок F) охватывает преимущественно операции по смягчению дефицита платежного баланса — безвозмездные займы (дары) МВФ, займы для структурной перестройки от МБРР, а также просрочки в выплате, перенос и списание этих долгов раньше срока.
«Обязательства в составе золотовалютных резервов иностранных государственных органов» (блок G) охватывают государственные депозиты в иностранных банках и покупку (продажу) иностранных ценных бумаг государственными органами.
Таким образом, отношения определенной страны с внешним миром фиксируются в рамках платежного баланса страны. В свою очередь, анализ содержащихся в нем данных позволяет судить о положительном или отрицательном воздействии внешних факторов на внутреннее развитие страны и регулировать деятельность государственных финансовых органов в проведении тех или иных стабилизирующих мероприятий.