Заседанием Советом директоров открытого акционерного общества "Мамадышский водоканал"
| Вид материала | Заседание |
- В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
- Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 27.22kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 131.71kb.
- Утверждено «27» апреля 2004г, 5122.66kb.
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
УТВЕРЖДЕН
Заседанием Советом директоров открытого акционерного общества "Мамадышский водоканал"
Протокол № 31 от 10.11.2008г.
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
открытого акционерного общества
“МАМАДЫШСКИЙ ВОДОКАНАЛ”
Код эмитента: 56783-D
за: IV квартал 2008 г.
Место нахождения эмитента: 422170, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Азина, д. 17
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор
ОАО «Мамадышский водоканал» __________________________ И. Х. Хисамов
10.02.2009 г. (подпись)
Главный бухгалтер
ОАО «Мамадышский водоканал» ___________________________ И. Д. Захарова
10.02.2009 г. (подпись)
(М.П.)
Контактное лицо: Захарова Ирина Дмитриевна, главный бухгалтер
Тел.: (8-85563) 3-11-45
Факс: (8-85563) 3-25-98
Адрес электронной почты: mamv@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.akcsovet.ru
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………3
- Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет………………………………………………………………………………...4
- Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента……8
- Подробная информация об эмитенте……………………………………..…….16
- Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента……………….22
- Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента….29
- Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность………………...39
- Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация………..43
- Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах…………………………………………………………………...45
ВВЕДЕНИЕ
У эмитента возникла обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета вследствие регистрации проспекта ценных бумаг ( п. 1 ст. 5.1. Положения о раскрытии эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
а) Сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Председатель Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Худжамкулов Рустам Зайнитдинович
Год рождения: 1967г.
Члены совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Иванов Анатолий Петрович
Год рождения: 1960 г.
Фамилия, имя, отчество: Захарова Ирина Дмитриевна
Год рождения: 1973г.
Фамилия, имя, отчество: Гарифуллин Александр Альбертович
Год рождения: 1967 г.
Фамилия, имя, отчество: Хисамутдинова Каусария Аглямовна
Год рождения: 1960 г.
б) Сведения о составе коллегиального исполнительного органа эмитента::
Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен
в) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Хисамов Ильгиз Хазипович
Год рождения: 1954 г.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк « АК БАРС» (Открытое акционерное общество), Мамадышский дополнительный офис
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК БАРС» Банк, Мамадышский дополнительный офис
ИНН:1653001805
Место нахождения: 420066, г. Мамадыш, ул. Домолазова, д. 43
Номер счета: 4070281010604027000169
Тип счета: расчетный
БИК: 049205805
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000805
1.3. Сведения об аудиторах эмитента
В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, указываются:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский и консультационный центр «Совет»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКЦ «Совет»
Место нахождения: 420015, Республика Татарстан, ул.Б.Красная, д.37/2
Номер телефона: (843) 238-31-57
Номер факса: (843) 238-52-04
Адрес электронной почты: akcsovet@yandex.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Номер лицензии: Е000970
Дата выдачи: 25.06.2002 г.
Срок действия: до 25.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности эмитента: 2005, 2006,2007 гг.
Описание факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: указанные доли отсутствуют;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору не предоставлялись;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют;
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.
Указание мер, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.
Описание порядка выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия
Законодательством предусмотрена процедура тендера, связанного с выбором аудитора.
Основные условия тендера:
Условия проведения конкурса соответствуют правилам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, утвержденным действующим законодательством РФ.
1. Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита организации проводится в целях выявления аудиторской организации, обеспечивающей лучшие условия проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности организации.
2. Доля государственной собственности или собственности субъекта Российской Федерации в уставном (складочном) капитале организации определяется по состоянию на 31 декабря года, за который проводится обязательный аудит.
3. Конкурс проводится не реже одного раза в 3 года и является открытым.
4. Организатором конкурса является исполнительный орган организации, финансовая (бухгалтерская) отчетность которой подлежит обязательному аудиту.
5. Участником конкурса может быть аудиторская организация, отвечающая установленным законодательством Российской Федерации требованиям к аудиторским организациям.
Организатор конкурса вправе устанавливать дополнительные требования к участникам конкурса в части опыта работы аудиторской организации в соответствующей отрасли или сфере деятельности.
Требования к участникам конкурса, установленные организатором конкурса, являются едиными для всех участников конкурса.
6. Организатор конкурса отстраняет аудиторскую организацию от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае представления аудиторской организацией недостоверных сведений о ее соответствии требованиям, установленным Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" и настоящими Правилами.
7. Все документы в связи с проведением конкурса представляются участниками в письменной форме
Процедура выдвижения кандидатур аудиторов для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: утверждение аудитора осуществляется общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: в течение трех последних завершенных финансовых лет работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторами не проводились.
Описание порядка определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения аудитора определяется по результатам конкурса на основании договора аудитора с ОАО «Мамадышский водоканал», утвержденного Советом директоров эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составил:
| Годы | Аудитор | Размер вознаграждения (руб.) |
| 2005 | Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационный центр «Совет» | 26 600 |
| 2006 | Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационный центр «Совет» | 26 600 |
| 2007 | Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационный центр «Совет» | 26 600 |
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационный центр «Совет»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКЦ «Совет»
Место нахождения: 420015, Республика Татарстан, ул.Б.Красная, д.37/2
Номер телефона: (843) 238-31-57
Номер факса: (843) 238-52-04
Адрес электронной почты: akcsovet@yandex.ru
Согласно федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» с учетом действующих изменений и дополнений лицензирование оценочной деятельности не осуществляется, а субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями настоящего федерального закона. Включение в реестр членов Российского Общества оценщиков:
Идиятуллина Ляля Равильевна является членом РОО (Свидетельство № 02080)
полис № 08490В4000068 выдан ОАО «Военно-страховая компания»
Хабибуллина Гузель Равильевна является членом РОО (Свидетельство № 02385)
Полис № 472/08/5/161 выдан ФОСАО «Россия»
Информация об услугах по оценке: Определение рыночной стоимости пакета акций в размере 759 910 штук (75 % акций ОАО «Мамадышский водоканал»).
1.5. Сведения о консультантах эмитента
При подготовке настоящего ежеквартального отчета финансовый консультант на рынке ценных бумаг и иные консультанты: эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
Таких лиц нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
| Наименование показателей | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. | 11 098 | 11 101 | 11 113 | 11127 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 32,7 | 27,5 | 28,1 | 19,8 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 26,3 | 25,3 | 28,1 | 19,8 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | - | - | - | - |
| Уровень просроченной задолженности, % | - | - | - | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 4,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - | - | - | - |
| Производительность труда, руб./чел. | 178,7 | 228,1 | 284 | 241,3 |
| Амортизация к объему выручки, % | 6,2 | 2 | 4,4 | 6,18 |