Акционерное Общество «Новосибирский жировой комбинат»

Вид материалаОтчет

Содержание


4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Оборотные активы
Краткосрочные обязательства
Наименование показателя
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Оборотные активы
Краткосрочные обязательства
4.3.2Ф Финансовые вложения эмитента
4.3.3 Нематериальные активы эмитента
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33

4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента




4.3.1 Ра Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента





Наименование показателя

2006 г.

1 кв.2007г

Размер уставного капитала Эмитента

4 578 000




Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента







Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента







Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость







Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента







Общая сумма капитала Эмитента








Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:


Наименование показателя

2006 г.

1 кв.2007г

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ







Запасы







сырье, материалы и другие аналогичные ценности







затраты в незавершенном пр-ве (издержки обращения)







готовая продукция и товары для перепродажи







расходы будущих периодов







Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям







Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)







покупатели и заказчики







прочие дебиторы







Краткосрочные финансовые вложения







займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев







Денежные средства







Прочие оборотные активы







Итого оборотные активы







КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА







Займы и кредиты







Кредиторская задолженность










поставщики и подрядчики







задолженность перед персоналом организации







задолженность перед государственными внебюджетными фондами







задолженность перед бюджетом







прочие кредиторы







Итого краткосрочные обязательства







Чистый оборотный капитал







Наименование показателя

2006 г.

1 кв.2007г




Размер уставного капитала Эмитента

4 578 000

4 578 000




Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

 

 




Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента

1 145 000

1 145 000




Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость

163 882 000

163 846 000




Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента

3 887 000

-5 230 000




Общая сумма капитала Эмитента

173 492 000

164 339 000





Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:


Наименование показателя

2006 г.

1 кв.2007г

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ







Запасы

252 607

223 469

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

191 439

156 086

затраты в незавершенном пр-ве (издержки обращения)

15 138

21 769

готовая продукция и товары для перепродажи

42 571

41 144

расходы будущих периодов

3 459

4 470

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

6 995

3 445

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)

257 324

244 570

покупатели и заказчики

204 790

184 991

прочие дебиторы

52 534

59 579

Краткосрочные финансовые вложения

3 937

3 425

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

3 880

3 425

Денежные средства

3 762

3 348

Прочие оборотные активы

61

13

Итого оборотные активы

524 686

478 270

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА







Займы и кредиты

452 633

456 489

Кредиторская задолженность

155 807

116 674

поставщики и подрядчики

136 309

98 605

задолженность перед персоналом организации

7 125

7 433

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

2 730

2 638

задолженность перед бюджетом

8 230

3 535

прочие кредиторы

1 413

4 463

Итого краткосрочные обязательства

608 440

573 163

Чистый оборотный капитал

-83 754

-94 893



По сравнению с 1 кварталом 20067 г произошло снижение величины запасов, дебиторской задолженности, краткосрочных обязательств и небольшое увеличение дефицита чистого оборотного капитала.


По сравнению со 2 кварталом 2006 г произошло снижение величины запасов, дебиторской задолженности, краткосрочных обязательств и уменьшение дефицита чистого оборотного капитала.

В отчете за 4 квартал 2006г данная информация не указывается

4.3.2Ф Финансовые вложения эмитента





№ п/п

Наименование предприятия

Сумма,руб

% ставка

Дата выдачи

Дата гашения

1

ООО «Сибмасло»

ИНН 540629040 КПП 540601001

г.Новосибирск,ул.Семьи Шамшиных,94

12 000 000,00

-

25.11.2004

31.01.2008




Итого

12 000 000,00











В отчете за 4 квартал 2006г данная информация не указывается

4.3.3 Нематериальные активы эмитента




На 01.01.2007г

.

Наименование группы

объектов нематериальных активов

Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

Товарные знаки

483520

119393

Программа автоматизации предприятия

77 560

77560


На 01.04.2007г.


Наименование группы

объектов нематериальных активов

Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

Товарные знаки

415 802

81 806

Программа автоматизации предприятия

77 560

77560


Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом исходя из срока полезного использования. Учет амортизации осуществляется с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».Срок полезного использования НМА определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету. По НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности организации).