Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Череповецкий молочный комбинат», 2993.89kb.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
К настоящему ежеквартальному отчету прилагается бухгалтерская отчетность ОАО «Пензадизельмаш» за 2007 финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации:
- бухгалтерский баланс (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- пояснительная записка;
- аудиторское заключение.
Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
К настоящему ежеквартальному отчету прилагается бухгалтерская отчетность ОАО «Пензадизельмаш» за 1 квартал 2008 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации:
- бухгалтерский баланс (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2).
Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, так как не имеет дочерних и зависимых обществ.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
К настоящему ежеквартальному отчету прилагается Положение об учетной политике эмитента на 2008 финансовый год.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент осуществляет экспорт продукции за пределами Российской Федерации.
Доля экспорта в общем объеме продаж за 2006 год составила 11 %.
Доля экспорта в общем объеме продаж за 2007 года составила 5 %.
Доля экспорта в общем объёме продаж за 1 квартал 2008 года составила 2%.
| № п/п | Наименование продукции | Общая сумма экспорта, тыс. руб. За 2006 год | Общая сумма экспорта, тыс. руб. за 2007 год | Общая сумма экспорта, тыс. руб. за 1 кв. 2008 года |
| 1. | Дизели | 0 | 6249 | 0 |
| 2. | Турбокомпрессоры | 0 | 15034 | 0 |
| 3. | Запасные части | 1490 | 41297 | 7378 |
| | ИТОГО: | 1490 | 62580 | 7378 |
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
| | На 31.12.2007 г. | на 31.03.2008 г. |
| Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. | 62139 | 72485 |
| Величина начисленной амортизации, тыс. руб. | 8462 | 9322 |
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не происходило.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
с 31 декабря 2006 г. до даты окончания отчетного квартала приобретения или выбытия иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе иного имущества эмитента не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
За период осуществления своей деятельности эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:
180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 100%;
доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента – 0% (не выпускались)
Общая номинальная стоимость каждой категории акций и размера доли каждой категории акций:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций - 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей;
общая номинальная стоимость привилегированных акций – 0 рублей (не выпускались)
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За все время существования эмитента (с 15.11.2004 г.) размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не менялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества.
В связи с тем, что Уставом эмитента не предусмотрен размер резервного фонда, в соответствии со ст. 35 Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли эмитента.
2005 год
| № | Название фонда | Размер фонда, установленный уставом | Размер фонда, руб. | Размер фонда, % от УК | Размер отчислений в фонд за год, руб. | Размер средств, использованных в течение года ( руб.) | Направление использования средств |
| 1. | Резервный фонд | не установлен | 802 000 | 0,45 | 802 000 | 0 | не использовались |
2006 год
| № | Название фонда | Размер фонда, установленный уставом | Размер фонда, руб. | Размер фонда, % от УК | Размер отчислений в фонд за год, руб. | Размер средств, использованных в течение года ( руб.) | Направление использования средств |
| 1. | Резервный фонд | не установлен | 1 007 000 | 0,56 | 1 007 000 | 0 | не использовались |
2007 год
| № | Название фонда | Размер фонда, установленный уставом | Размер фонда, руб. | Размер фонда, % от УК | Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода, руб. | Размер средств, использованных в течение отчетного периода, руб. | Направление использования средств |
| 1. | Резервный фонд | не установлен | 1 360 000 | 0,76 | 353 000 | не использовались | не использовались |
Иные фонды эмитента, формируемые из чистой прибыли, отсутствуют.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно пункту 8.14 Устава эмитента уведомление акционеров о предстоящем общем собрании осуществляется в следующем порядке:
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения;
- в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения;
- в указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Согласно п. 8.22. Устава эмитента внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
- инициативы Совета директоров;
- требования Ревизионной комиссии или аудитора общества;
- акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
В соответствии с п. 8.24. Устава если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) этого акционера (акционеров) с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций, а также подписи самих заявителей.
Согласно п. 8.18. Устава, в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 15 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно п.8.1. Устава Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, в срок не ранее чем через два месяца и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года.
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества относится к компетенции совета директоров Общества.
В соответствии с п.8.15. Устава в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и его место положения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения собрания и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.
В соответствии с п. 8.22. Устава Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования должно быть проведено в срок не позднее 40 дней с момента предъявления требования о созыве.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 8.18. Устава предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вносятся в порядке и сроки, предусмотренные статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Согласно названной законодательной норме акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Согласно п. 8.19. Устава Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в Повестку дня Общего собрания или об отказе не позднее 5 дней после окончания срока установленного для подачи предложений.
Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в Повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию за исключением случаев, когда:
- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи предложений;
- акционер (акционеры) является владельцем менее чем 2 % голосующих акций;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- предложения не соответствуют нормам настоящего Устава и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в Повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия (п. 8.20. Устава).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к лицам которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», а также в соответствии с Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31.05.2002 «Об утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» данная информация должна быть доступна:
- по месту нахождения исполнительных органов общества;
- во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;
- в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;
- по запросу акционера в течении не более чем пяти дней, при этом плата за копии не может превышать затрат на их изготовление;
- в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», информация (материалы) предоставляемая для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Согласно п. 8.16. Устава к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с повесткой дня собрания при подготовке к его проведению относятся: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений собрания, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом и действующим законодательством.
Согласно п. 8.15. Устава порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться определяются советом директоров Общества и указываются в уведомлении о проведении общего собрания акционеров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п.4 ст. 62 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.