Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество Агропромышленная строительная компания «Тулаагропромстрой» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента, 9978.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Национальная страховая компания, 3338.26kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3754.53kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3722.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитент
4.1.1. Прибыль и убытки
| Наименование показателя | III кв. 2008 г. |
| Выручка, тыс.руб. | - |
| Валовая прибыль, тыс.руб. (убыток) | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток), тыс.руб. | - |
| Рентабельность собственного капитала, % | - |
| Рентабельность активов, % | - |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | - |
| Рентабельность продукции (продаж), % | - |
| Оборачиваемость капитала | - |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - |
При расчёте показателей использовалась методика, рекомендуемая приказом ФСФР от 16.03.05г. №05-5/ пз-н.
Наблюдается тенденция к увеличению выручки от реализации работ и услуг, валовой прибыли Общества.
Рентабельность активов показывает сколько рублей прибыли приходится на рубль активов (собственного капитала и привлечённых средств) в отчётном периоде.
Рентабельность активов низкая по причине большой доли условно-постоянных расходов при недостаточности товарного выпуска.
Значение коэффициента чистой прибыли 0 %.
Значение показателя оборачиваемости капитала 0.
За отчётный период у Общества соотношение непокрытого убытка и валюты баланса составляет 0.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
- Влияние инфляции существенно не повлияло.
- Изменение курса валют существенно не повлияло.
- Решения государственных органов существенно не повлияли.
- Общество имеет эффективную маркетинговую стратегию.
- Общество ведет гибкую политику ценообразования.
- Общество эффективно управляет дебиторской и кредиторской задолженностью.
- Квалифицированный менеджерский состав персонала.
- Общество активно использует внутренние резервы повышения эффективности производства.
- Общество модернизирует технологические процессы.
4.2. Ликвидность эмитента
-
Наименование показателя
III кв. 2008 г.
Собственные оборотные средства, руб.
2 007
Индекс постоянного актива
0,97
Коэффициент текущей ликвидности
36,59
Коэффициент быстрой ликвидности
30,5
Коэффициент автономии собственных средств
0,5
При расчёте показателей использовалась методика, рекомендуемая приказом ФСФР от 16.03.05г. №05-5/пз-н.
Величина собственных оборотных средств Общества характеризует ту часть собственного капитала Общества, которая является источником покрытия текущих активов (активов, имеющих оборачиваемость менее одного года).
Индекс постоянного актива характеризует, какая часть собственного капитала капитализирована.
Коэффициент текущей ликвидности даёт общую оценку платёжеспособности предприятия, показывает, в какой мере текущие обязательства обеспечиваются текущими активами.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает в какой степени текущие обязательства Общества обеспечиваются денежными средствами.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Структура капитала эмитента:
Размер уставного капитала эмитента: 140 000 руб., что соответствует размеру уставного капитала эмитента, указанному в учредительных документах эмитента.
Акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), нет.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет.
Добавочного капитала эмитента: 1 254 000 руб.
Размер нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) эмитента: за отчетный период не указывается.
Средств целевого финансирования эмитента: нет.
Общая сумма капитала: за отчетный период не указывается.
Данные о структуре и размере оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: за отчетный период не указывается.
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства, а также средства заказчиков (полученные авансы).
Политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена на поддержание оптимального соотношения между собственными и заемными средствами.
На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие факторы:
1. Изменение рентабельности продукции, и, как следствие, массы полученной прибыли эмитентом. В результате, часть активов может быть реализована и часть полученной выручки будет направлена на пополнение собственных оборотных средств. Вероятность появления данного фактора, по мнению эмитента, высокая.
2. Изменение планов экономического развития эмитента, утвержденных советом директоров. В случае утверждения планов, предполагающих дополнительную мобилизацию ресурсов с целью укрепления положения, либо инвестирование новых производств, эмитенту потребуются дополнительные привлеченные ресурсы. Вероятность появления данного фактора, по мнению эмитента, высокая.
3. Изменение процентных ставок по кредитам и займам может повлиять на увеличение или на уменьшение затрат на обслуживание кредитов и займов и на ограничение, либо на расширение возможностей эмитента в заимствовании и как следствие изменение суммы оборотных средств. Вероятность появления данного фактора, по мнению эмитента, невысокая.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчётного периода нет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
У Общества отсутствуют нематериальные активы.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития эмитента в отчетном квартале не проводилась.
Патенты на правовую охрану объектов интеллектуальной собственности не получались.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, не выявлено.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Органы управления оценивают результаты деятельности эмитента в отрасли как удовлетворительные.
| Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. | Качество продукции (работ, услуг), расширение рынка сбыта продукции (работ, услуг). |
| Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. | Продолжительный. |
| Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. | Организовать выпуск железобетонных изделий, в т.ч. перемычки, лестничные марши, площадки, плиты перекрытия; более эффективно использовать производственные мощности; достичь наименьших затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды; оптимизировать структуру производственных затрат и структуру управления. |
| Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. | Увеличить объем строительно-монтажных работ за счет освоения новых площадок в г. Туле и Тульской области (г. Алексин); более эффективно использовать производственные мощности; достичь наименьших затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство; оптимизировать структуру производственных затрат и структуру управления. |
| Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). | Неблагоприятные последствия корпоративных соглашений, допускаемых государством, что приводит к нарушению законов рынка. |
| Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом | У эмитента нет основных существующих и предполагаемых конкурентов. |
| Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) | Факторов конкурентоспособности у эмитента нет. |
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган – президент – генеральный директор.
1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
9) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;
10) образование счетной комиссии;
11) дробление и консолидация акций;
12) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2% активов Общества или если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2% ранее размещенных Обществом голосующих акций (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);
13) совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
Этот вопрос выносится на решение Общего собрания, если не достигнуто единогласия совета директоров по вопросу о совершении такой сделки;
14) совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
15) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций по рекомендации совета директоров;
16) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
17) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
19) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
Кодекс корпоративного поведения – отсутствует.
2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
4) определение рыночной стоимости имущества;
5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
15) принятие решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
16) заключение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. Х Закона "Об акционерных обществах";
17) заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI Закона "Об акционерных обществах";
18) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных действующим законодательством.
11.4. Количественный состав совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и составляет – 7 человек.
3. Руководство текущей деятельностью Общества в период между заседаниями совета директоров (Общими собраниями акционеров) осуществляется президентом - генеральным директором.
К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или совета директоров.
Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, не имеется.
За отчетный период изменения в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Фонякин Петр Дмитриевич
Члены совета директоров:
Фонякин Петр Дмитриевич
Год рождения: 1951 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Организация: ОАО АК "Тулаагропромстрой"
Сфера деятельности: строительство
Должность: Первый вице - президент
Период: 2004 г. - настоящее время.
Организация: ООО «Колосс».
Должность: Исполнительный директор.
Организация: ООО «Инженерстройинвест».
Должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.16%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.
Лопарев Андрей Николаевич
Год рождения: 1969 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: - настоящее время
Организация: ОАО "Суворовагропромстрой"
Сфера деятельности: строительство
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.
Мясникова Ольга Григорьевна
Год рождения: 1959 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: - настоящее время
Организация: ООО «Никсан»
Сфера деятельности: строительство
Должность: мастер
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.
Голуб Александр Николаевич
Год рождения: 1969 г.
Образование: высшее.
Организация: ООО СК "Никсан"
Сфера деятельности: строительство
Должность: генеральный директор
Период:2003 г. - настоящее время
Организация: ООО «ДАНГ»
Должность: директор ООО «ДАНГ»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 24,8 %.
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Является сыном члена Совета директоров – Голуба Николая Николаевича.
Голуб Николай Николаевич – президент – генеральный директор.
Год рождения: 1942г.р.
Образование: высшее.
Организация: ОАО АК "Тулаагропромстрой"
Сфера деятельности: строительство
Должность: Президент - генеральный директор
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Период: 2002 г. - настоящее время.
Организация: ООО «Анкер»
Должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.15%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Является отцом члена Совета директоров – Голуба Александра Николаевича.
Лобнер Юрий Сергеевич
Год рождения : 1952.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Период: 2002 г. - настоящее время.
Организация: ОАО АК «Тулаагропромстрой»
Должность: вице президент
Доля в уставном капитале эмитента: 0,01 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.
Горбачева Наталья Алексеевна
Год рождения: 1960 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: - настоящее время
Организация: ООО «Агрострой»
Сфера деятельности: строительство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.03%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
Соглашений относительно всех видов вознаграждений членам Совета директоров, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, за последний завершенный финансовый год и за отчетный период не существует.