Geum.ru

Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"

Вид материалаДокументы

Содержание


Оао "тсрз"
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Подобный материал:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций


Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Каравелла"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каравелла"

Место нахождения

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар 2

ИНН: 2322026367

ОГРН: 1022303280262

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Нафта (Т)"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нафта (Т)"

Место нахождения

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар 2

ИНН: 2322020894

ОГРН: 1022303280438

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.01

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.01


Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТСРЗ"

Место нахождения

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, М. Горького 11

ИНН: 2322002888

ОГРН: 1022303275048

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 60.83

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51.91

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсегражданстрой"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Туапсегражданстрой"

Место нахождения

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Гагарина 12

ИНН: 2322021665

ОГРН: 1022303276269

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 90.64

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 90.64

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсетранссервис"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Туапсетранссервис"

Место нахождения

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14

ИНН: 2322005751

ОГРН: 1022303270097

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 75.2

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 82.82

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом


За 2011 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: 30.12.2011

Вид и предмет сделки:

Договор поручительства.

Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ООО «Нафта (Т)» (Должник), всех обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 375/11-В от 01 декабря 2011 г. (далее – Кредитный договор), заключенного между ГПБ (ОАО) и Должником.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Поручитель обязуется не совершать следующие действия без письменного согласия Банка, в т.ч. не привлекать кредиты/ получать займы / выдавать поручительства для целей, не связанных с развитием порта (ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт»), а также не закладывать принадлежащие ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» профильные активы по обязательствам компании UniversalCargoLogisticsHolding B.V., а также компаний, в которых UniversalCargoLogisticsHolding B.V. прямо или косвенно владеет более, чем 50% акций/долей, не относящимся к операционной деятельности порта.

Поручитель обязуется поддерживать следующие финансовые коэффициенты в течение всего срока действия настоящего Договора:

отношение Debt на конец отчетного квартала к значению EBITDA за предшествующие отчетной дате четыре квартала должно быть неотрицательно и не превышать 4,0;
показатель TotalDebt на конец отчетного квартала не должен превышать 5,2 млрд. рублей РФ;
показатель DebtServiceCoverageRatio за предшествующий отчетной дате квартал должен быть неотрицателен и превышать 1,15.

Показатели TotalDebt, Debt, EBITDA, DebtServiceCoverageRatio рассчитываются на основе ретроспективных данных на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ, следующим образом:

Debt = задолженность по кредитам и займам, включая задолженность по лизинговым соглашениям без НДС и полученным товарным кредитам при приобретении основных средств;
TotalDebt = Debt + сумма задолженности по поручительствам, выданным заемщиком в пользу третьих лиц, отраженной в забалансовом учете на отчетную дату;
EBITDA = прибыль до налогообложения (стр. 140 формы 2) + проценты к уплате (стр. 70 формы 2) + амортизационные отчисления (на основании оборотно-сальдовой ведомости по б/сч. 02 «Амортизация основных средств») + платежи по лизингу без НДС;
DebtServiceCoverageRatio = отношение EBITDA за вычетом [прибыль до налогообложения * ставка налога на прибыль+лизинговые платежи без НДС] к [DS + дивидендные выплаты];
DS = [проценты, начисленные по всем кредитам и займам (стр. 70 формы 2)] + [выплаты основного тела задолженности по всем кредитам и займам, за вычетом привлеченных Заемщиком кредитов и займов, а также полученных от акционеров средств (в форме, приемлемой для Банка)], но в любом случае не менее суммы процентов, начисленных по всем кредитам и займам.
3.3. Поручитель обязуется содержать все свое имущество, необходимое для нормального ведения бизнеса, в хорошем рабочем состоянии, не допускать чрезмерного износа, исключать потери.

Срок исполнения обязательств по сделке: 01декабря 2019 года

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» (Поручитель).

Размер сделки в денежном выражении: 2 240 680 000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 45.2

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 959 581 000 RUR x 1

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ТМТП"

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.12.2011

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29.12.2011

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 266

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались