Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (
| Вид материала | Документы |
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами, 6568.11kb.
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента), 8301.74kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
- 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
- Сообщение о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,, 68.44kb.
- Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
5. Доходные вложения в материальные ценности
| Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | ||||
| наименование | код | Первонача-льная стоимость | Аморти-зация | Выбыло объектов (остаточная стоимость) | Аморти-зация | Первонача-льная стоимость | Амортизация | |
| Всего: | 410 | | () | | | () | | () |
| по видам объектов | | | () | | | () | | () |
6.1. Финансовые вложения
| Показатель | Наличие на начало отчетного периода | Величина резерва | Наличие на начало отчет- ного периода за минусом созданного резерва | Наличие на конец отчетного периода | Величина резерва | Наличие на конец отчет- ного периода за минусом созданного резерва | |
| наименование | код | ||||||
| | | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 2 766 306 | 15 684 | 2 750 622 | 5 295 909 | - | 5 295 909 |
| в том числе: | 511 | 2 614 053 | 15 684 | 2 598 369 | 5 295 909 | - | 5 295 909 |
| дочерних и зависимых хозяйственных обществ | |||||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 54 | - | 54 | 54 | - | 54 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 525 | 608 | - | 608 | 2 482 775 | - | 2 482 775 |
| Депозитные вклады | 530 | 67 000 | - | 67 000 | 3 307 | - | 3 307 |
| Итого | 540 | 2 833 968 | 15 684 | 2 818 284 | 7 782 045 | - | 7 782 045 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | - | - | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | - | - | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 565 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 570 | - | - | - | - | - | - |
6.2. Движение финансовых вложений
| Показатель | на начало от- четного года | Поступило | Выбыло | на конец отчет- ного периода | |
| наименование | код | ||||
| | | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Долгосрочные - всего | 600 | 2 756 230 | 2 549 415 | 5 521 | 5 300 124 |
| Вклады в уставные (складочные) | 601 | 2 750 622 | 2 545 557 | 270 | 5 295 909 |
| капиталы других организаций — | |||||
| всего | |||||
| в том числе: | 602 | 24 267 | 1 872 430 | 20 | 1 896 677 |
| дочерних хозяйственных обществ | |||||
| зависимых хозяйственных обществ | 603 | 2 574 102 | 825 380 | 250 | 3 399 232 |
| Государственные и муниципаль- | 604 | - | - | - | - |
| ные ценные бумаги | |||||
| Ценные бумаги других | 605 | - | - | - | - |
| организаций — всего | |||||
| в том числе: | 606 | - | - | - | - |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
| Предоставленные займы | 607 | 608 | 551 | 251 | 908 |
| Прочие | 608 | 5 000 | 3 307 | 5 000 | 3 307 |
| Из общей суммы финансовые | 610 | 608 | 551 | 251 | 908 |
| вложения, имеющие текущую | |||||
| рыночную стоимость: | |||||
| Вклады в уставные (складочные) | 611 | - | - | - | - |
| капиталы других организаций — | |||||
| всего | |||||
| в том числе: | 612 | - | - | - | - |
| дочерних хозяйственных обществ | |||||
| зависимых хозяйственных обществ | 613 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципаль- | 614 | - | - | - | - |
| ные ценные бумаги | |||||
| Ценные бумаги других | 615 | - | - | - | - |
| организаций — всего | |||||
| в том числе: | 616 | - | - | - | - |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
| Прочие | 617 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, по которым | 620 | 2 755 622 | 2 548 864 | 5 270 | 5 299 216 |
| текущая рыночная стоимость | |||||
| не определяется | |||||
| Краткосрочные - всего | 630 | 62 054 | 16 204 694 | 13 784 827 | 2 481 921 |
| Вклады в уставные (складочные) | 631 | - | - | - | - |
| капиталы других организаций | |||||
| Государственные и муниципаль- | 632 | 54 | - | - | 54 |
| ные ценные бумаги | |||||
| Ценные бумаги других | 633 | - | - | - | - |
| организаций — всего | |||||
| в том числе: | 634 | - | - | - | - |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
| Предоставленные займы | 635 | - | 16 204 694 | 13 722 827 | 2 481 867 |
| Прочие | 636 | 62 000 | - | 62 000 | - |
| Из общей суммы финансовые | 640 | - | 16 204 694 | 13 722 827 | 2 481 867 |
| вложения, имеющие текущую | |||||
| рыночную стоимость: | |||||
| Вклады в уставные (складочные) | 641 | - | - | - | - |
| капиталы других организаций, всего | |||||
| Государственные и муниципаль- | 642 | - | - | - | - |
| ные ценные бумаги | |||||
| Ценные бумаги других | 643 | - | - | - | - |
| организаций — всего | |||||
| в том числе: | 644 | - | - | - | - |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
| Прочие | 645 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, по которым | 650 | 62 054 | - | 62 000 | 54 |
| текущая рыночная стоимость | |||||
| не определяется |
6.3. Способы оценки финансовых вложений при их выбытии
В соответствии с пунктом 2.13.3.2 учетной политики предприятия:
При выбытии актива принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
6.4. Корректировки оценок финансовых вложений (ФВ)
| Показатель | на начало от- четного года | Доход | Расход | Выбытие при списании ФВ | на конец отчет- ного периода | |||||
| наименование | код | | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Долгосрочные | | | | | | | ||||
| Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой ФВ, по которым определялась тек.рыночная ст-ть | 660 | - | - | - | - | - | ||||
| в том числе по группам(видам) | | | | | | | ||||
| Разница между первонач. стоимостью долговых ц.б. и их номинальной стоимостью на отчетную дату | 661 | - | - | - | - | - | ||||
| в том числе по группам(видам) | | | | | | | ||||
| Резерв под обесценение финансовых вложений не имеющих рыночной стоимости | 662 | ( | 15 684 | ) | - | - | ( | 15 684 | ) | - |
| дочерние общества | | ( | 15 684 | ) | - | - | ( | 15 684 | ) | - |
| Краткосрочные | | | | | | | ||||
| Разница между текущей рыночной сто- имостью и первоначальной оценкой финансовых вложений, по которым она определяется | 670 | - | - | - | - | - | ||||
| в том числе по группам(видам) | | | | | | | ||||
| Разница между текущей стоимостью долговых ц.б. и их первоначальной стоимости | 671 | - | - | - | - | - | ||||
| в том числе по группам(видам) | | | | | | | ||||
| Резерв под обесценение финансовых вложений не имеющих рыночной стоимости | 672 | - | - | - | - | - | ||||
| в том числе по группам(видам) | | | | | | |
6.5. Финансовые вложения с ограниченным правом пользования
| Показатель | Наличие на начало отчетного периода | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| Долгосрочные | | | | | |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге | 673 | | | | |
| в том числе по группам (видам) | | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) | 676 | | | | |
| в том числе по группам (видам) | | | | | |
| Краткосрочные | | | | | |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге | 680 | | | | |
| в том числе по группам (видам) | | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) | 685 | | | | |
| в том числе по группам (видам) | | | | | |
6.6. Информация о предоставленных займах
| Показатель | Сумма займа | Срок пога- | Годовая став- | Обеспечения | Способ погашения (А,Б,В)* | |
| наименование заемщика | код | на отчетную | шения | ка процентов | | |
| | | дату | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 690 | 2 514 309 | | | | |
| Компания "Мастеркрофт Финанс Лимитед" | | 2 481 350 | | 7,2 | - | А |
| ООО "Запсибжилстрой" | | 502 | 01.01.2014 | 1,2 | - | А,Б |
| ООО "Запсибжилстрой" | | 8 900 | 01.11.2012 | - | - | А |
| ООО "Запсибжилстрой" | | 8 500 | 31.12.2017 | - | - | А |
| ООО "Запсибжилстрой" | | 2 606 | 01.11.2013 | - | - | А |
| ООО "Запсибжилстрой" | | 6 036 | 30.09.2006 | - | - | А |
| ООО "Санаторий Славино" | | 3 000 | 31.07.2009 | - | | А |
| физические лица | | 3 415 | - | - | - | А |
Примечание:*
А - периодическое погашение
Б - погашение в конце срока
В - периодические выплаты процентов
7.1. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| Показатель | за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 50 465 735 | 43 517 722 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 4 207 586 | 4 266 338 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 1 166 365 | 1 144 140 |
| Амортизация | 740 | 1 079 866 | 882 314 |
| Прочие затраты | 750 | 6 050 229 | 4 446 574 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 62 969 781 | 54 257 088 |
| Cписано на непроизводительные счета | | -30 649 | -98 411 |
| Себестоимость проданных товаров | | 186 874 | 136 642 |
| Изменение остатков(прирост (+), уменьшение ( -): | | | |
| незавершенного производства | 765 | -129 599 | 224 550 |
| расходов будущих периодов | 766 | - | - |
| резервов предстоящих расходов | 767 | - | - |
| готовой продукции | | 4 325 | 25 068 |