Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"
| Вид материала | Документы |
Содержание2.3.2. Кредитная история эмитента |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания, 3659.13kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания, 6742.29kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания, 3159.68kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания, 6742.29kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания, 2856.93kb.
- Сокращения и обобщения, используемые в настоящем стандарте, 215.75kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая, 5014.23kb.
- Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», 4705.4kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 22.27kb.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО «Газпромбанк» в г. Екатеринбурге | 817 865 000 | RUR | 31.08.2005 /31.05.2006 | нет |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в г. Екатеринбурге | 500 000 000 | RUR | 24.08.2005 /24.08.2006 | нет |
| Кредитная линия | Западно-Уральский банк Сбербанка России | 431 967 000 | RUR | 05.10.2005 /01.02.2006 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО «Газпромбанк» в г. Екатеринбурге | 643 000 000 | RUR | 16.05.2006 /14.05.2007 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО «Газпромбанк» в г. Екатеринбурге | 157 507 000 | RUR | 16.05.2006 /14.05.2007 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО «Газпромбанк» в г. Перми | 26 808 000 | RUR | 29.05.2006 /14.05.2007 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО «Газпромбанк» в г. Перми | 696 744 000 | RUR | 30.05.2006 /14.05.2007 | нет |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в г. Екатеринбург | 600 000 000 | RUR | 16.08.2006 /15.08.2007 | нет |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в г. Перми | 300 000 000 | RUR | 30.11.2006 /30.09.2007 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург | 230 000 000 | RUR | 10.10.2006 /06.04.2007 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург | 490 000 000 | RUR | 30.10.2006 /27.04.2007 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург | 796 400 000 | RUR | 29.11.2006 /25.08.2007 | нет |
| Кредитная линия | Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г. Пермь | 50 000 000 | RUR | 29.06.2006 /31.01.2007 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО «Альфабанк» | 282 054 500 | RUR | 20.06.2006 /19.03.2007 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО «Альфабанк» | 104 228 000 | RUR | 01.08.2006 /20.03.2007 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Екатеринбурге | 896 373 000 | RUR | 30.03.2009 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Перми | 1 070 922 000 | RUR | 31.03.2009 | нет |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в г.Перми | 500 000 000 | RUR | 05.09.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в г.Перми | 600 000 000 | RUR | 26.09.2008 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 1 180 808 000 | RUR | 18.04.2008 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 185 626 000 | RUR | 31.03.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 500 000 000 | RUR | 26.05.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 199 984 157.3 | RUR | 26.05.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 38 000 000 | RUR | 26.05.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 46 300 000 | RUR | 26.05.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 89 997 717.76 | RUR | 26.05.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 199 978 998.4 | RUR | 26.05.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 700 000 000 | RUR | 05.02.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 230 999 999.81 | RUR | 21.08.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 356 856 735.56 | RUR | 22.02.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 99 995 802.39 | RUR | 25.03.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 41 654 000 | RUR | 26.09.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 53 858 330.5 | RUR | 04.04.2008 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 83 308 000 | RUR | 11.11.2008 | нет |
| Кредитная линия | ОАО "ВТБ Северо-Запад" г.Пермь | 1 000 000 000 | RUR | 27.02.2009 | нет |
| Кредитная линия | ЗАО АКБ "Абсолют банк" г.Пермь | 250 000 000 | RUR | 07.11.2008 | нет |
| Кредитная линия | ЗАО АКБ "Абсолют банк" г.Пермь | 229 791 000 | RUR | 07.11.2008 | нет |
| Кредитная линия | ЗАО КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" | 350 000 000 | RUR | 23.03.2008 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Екатеринбурге | 1 177 485 000 | RUR | 30.03.2009 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Перми | 1 350 867 000 | RUR | 31.03.2009 | нет |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в г.Перми | 500 000 000 | RUR | 10.09.2009 | нет |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в г.Перми | 500 000 000 | RUR | 22.09.2009 | нет |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в г.Перми | 1 000 000 000 | RUR | 22.01.2009 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 1 750 000 000 | RUR | 19.06.2009 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 324 680 000 | RUR | 24.09.2009 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 16 560 565.46 | RUR | 31.12.2010 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 91 142 066.96 | RUR | 31.12.2010 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 3 391 680.35 | RUR | 31.12.2010 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 1 131 615 502.96 | RUR | 04.02.2009 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 340 000 000 | RUR | 04.02.2009 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 340 000 000 | RUR | 04.02.2009 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 339 932 428.17 | RUR | 04.02.2009 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 349 893 147.23 | RUR | 04.02.2009 | нет |
| Кредитная линия | ЗАО "БСЖВ" | 700 000 000 | RUR | 31.08.2009 | нет |
| Кредитная линия | ОАО "ВТБ" г.Пермь | 1 599 999 999 | RUR | 27.02.2009 | нет |
| Кредит | МФ ОАО "Меткомбанк" | 150 000 000 | RUR | 28.01.2009 | нет |
| Кредит | ОАО "Камабанк" г.Пермь | 310 000 000 | RUR | 15.05.2009 | нет |
| Кредит | ОАО "Камабанк" г.Пермь | 340 000 000 | RUR | 15.05.2009 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Екатеринбурге | 1 226 358 000 | RUR | 29.07.2010 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Перми | 1 445 434 000 | RUR | 12.08.2010 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 839 510 675.59 | RUR | 31.12.2010 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 2 603 564 432.99 | RUR | 31.12.2010 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 4 400 000 000 | RUR | 23.03.2011 | нет |
| Кредитная линия | ЗАО "БСЖВ" | 700 000 000 | RUR | 19.11.2010 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ЗАО "Глобэксбанк" | 2 000 000 000 | RUR | 19.07.2011 | нет |
| Кредитная линия | ОАО "Еврофинанс Моснарбанк" | 500 000 000 | RUR | 18.10.2010 | нет |
| Кредит | ОАО "Камабанк" г.Пермь | 230 000 000 | RUR | 02.06.2010 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Райффайзенбанк" в г. Перми | 500 000 000 | RUR | 05.09.2010 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Райффайзенбанк" в г. Перми | 500 000 000 | RUR | 22.09.2010 | нет |
| | | | RUR | | |
| На 30.09.2010 | | | RUR | | |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Екатеринбурге | 1 113 438 000 | RUR | 29.06.2011 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Екатеринбурге | 1 463 608 000 | RUR | 29.09.2011 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Райффайзенбанк" в г. Перми | 500 000 000 | RUR | 30.12.2011 | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Райффайзенбанк" в г. Перми | 0 | RUR | 30.12.2011 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 4 150 000 000 | RUR | 31.12.2010 | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 4 179 960 000 | RUR | 23.03.2011 | нет |
| Кредитная линия | ЗАО "БСЖВ" | 1 000 000 000 | RUR | 12.09.2011 | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ЗАО "Глобэксбанк" | 1 200 000 000 | RUR | 19.07.2011 | нет |
| Облигационный займ | | 7 000 000 000 | RUR | 07.09.2017 | нет |