Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «инпром» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 3502.23kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2708.68kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
| Наименование показателя | 9 месяцев 2005г. | 2005г. | 9 месяцев 2006г. |
| Выручка, тыс. руб. | 5 868 652 | 8 182 859 | 8 188 253 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 595 479 | 933 617 | 1 435 509 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. | 18 276 | 45 809 | 80 056 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 1,2 | 2,8 | 5,9 |
| Рентабельность активов, % | 0,4 | 0,8 | 1,1 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 0,31 | 0,56 | 0,98 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 2,6 | 2,8 | 5,7 |
| Оборачиваемость капитала | 1,7 | 2,3 | 1,9 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | - | - | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - | - | - |
- По итогам 9 месяцев 2006 года выручка от реализации ОАО "ИНПРОМ" составила 8,188 млрд. руб., что превысило аналогичный показатель 2005 года на 39,53%. Рост выручки в первую очередь обусловлен значительным расширением деятельности компании.
- Изменение структуры реализации металлопродукции, расширение филиальной сети компании, а также благоприятная ценовая конъюнктура рынка привели к росту валовой прибыли, а также позволили увеличить рентабельность продаж.
- Увеличение показателя оборачиваемости капитала обусловлено превышением темпов роста выручки над темпами роста собственного капитала и приравненных к нему долгосрочных займов.
- Рентабельность собственного капитала увеличилась на 4,7% (в абсолютном значении) по сравнению с аналогичным периодом 2005 года как за счет увеличения чистой прибыли, полученной в отчетном периоде, так и за счет снижения суммы собственного капитала.
- На рост рентабельности активов оказало влияние превышение темпов роста чистой прибыли над темпами роста валюты баланса.
4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Динамика выручки от реализации и прибыли ОАО "ИНПРОМ"
| | 9 месяцев 2005г. | 2005г. | 9 месяцев 2006г. |
| Выручка от реализации | 5 868 652 | 8 182 859 | 8 188 253 |
| Чистая прибыль | 18 276 | 45 809 | 80 056 |
Выручка от реализации за 9 месяцев 2006 года превысила выручку за соответствующий период 2005г. на 40%. На рост выручки оказал влияние рост объема продаж в связи с развитием компании.
| Факторы | 2005/2004 | 9 месяцев 2006/9 месяцев 2005 |
| Рост объема продаж | 76% | 85% |
| Рост цен на металлопродукцию | 24% | 15% |
Чистая прибыль, полученная по итогам 9 месяцев 2006 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 338%. Основные причины – рост объемов реализации и сложившая благоприятная ценовая конъюнктура.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
| Наименование показателя | 9 месяцев 2005г. | 2005г. | 9 месяцев 2006г. |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | 50 991 | - 986 142 | - 1 078 097 |
| Индекс постоянного актива | 0,97 | 1,61 | 1,79 |
| Текущий коэффициент ликвидности | 2,11 | 1,42 | 1,65 |
| Быстрый коэффициент ликвидности | 1,53 | 0,85 | 0,82 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,31 | 0,28 | 0,18 |
- Согласно политике ОАО «ИНПРОМ» по расширению филиальной сети и оснащению подразделений современным металлообрабатывающим оборудованием компания направляет собственные средства на инвестиции в основные средства. В связи с этим собственные оборотные средства имеют отрицательное значение.
- Снижение коэффициента автономии собственных средств по итогам 2005 года и 9 месяцев 2006 года обусловлено привлечением долгосрочных обязательств, направленных на расширение компании, а также на замещение краткосрочных займов и кредитов.
- Индекс постоянного актива на конец 9 месяцев 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года вырос почти в два раза, что вызвано ростом внеоборотных активов как за счет собственного, так и за счет заемного капитала.
4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Структура капитала эмитента:
тыс. руб.
| Наименование показателя | 3 квартал 2006 /тыс. руб. |
| Размер уставного капитала эмитента тыс. руб. | 407 694 |
| Общая стоимость акций эмитента, выкупленных для последующей перепродажи (передачи) с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента | 5895 (1,45%) |
| Размер резервного капитала эмитента, тыс. руб. | 9106 |
| Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб. | 675 607 |
| Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. | 269 366 |
| ОБЩАЯ СУММА КАПИТАЛА эмитента, тыс. руб. | 1 355 878 |
Соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами составляет 352194 тыс. рублей.
В отчетном квартале было осуществлено размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций (Государственный регистрационный номер 1-01-55534-Р-010D) в количестве 1850000 штук на общую сумму 55500 тыс. рублей. Указанные изменения отражены в бухгалтерской отчетности эмитента на 30.09.2006. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован 14.09.2006
Структура и размер оборотных активов ОАО "ИНПРОМ" на конец 3 кв. 2006г.
| | Доля от общей величины оборотных активов | Размер, тыс. руб. |
| запасы | 49% | 2472011 |
| дебиторская задолженность | 44% | 2241664 |
| прочее | 7% | 366859 |
| Итого: | 100% | 5080534 |
Источники финансирования оборотного капитала:
| | 3 кв. 2005 | |
| тыс. руб. | % | |
| Собственный капитал (капитал и резервы за вычетом внеоборотных активов) | - | - |
| Долгосрочные заемные средства | 3076471 | 50% |
| Краткосрочные заемные средства | 2247467 | 36 % |
| Кредиторская задолженность | 839475 | 14% |
| Итого источники финансирования | 6163413 | 100% |
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
В 2000 и 2001 гг. у Эмитента наблюдался дефицит собственного капитала в оборотных средствах, что было вызвано реализацией программы расширения филиальной сети ОАО «ИНПРОМ» - собственный капитал направлялся на приобретение новых складских комплексов и современного оборудования для организации металлопроцессинга.
В 2002 году расширение филиальной сети привело к росту продаж Эмитента и соответственному снижению доли заемного капитала в обороте Эмитента.
Некоторый дефицит собственных средств в финансировании оборотного капитала в 2003 году был связан с приобретением сервисного металлоцентра (СМЦ) и, как следствие, формированием запасов металлопродукции на вновь открытых базах.
В 2004 году ситуация с достаточностью собственного капитала для финансирования оборотных средств полностью изменилась – доля собственного капитала в общем объеме источников финансирования составила 7,2%. Одновременно наблюдался рост доли долгосрочных ресурсов за счет снижения доли краткосрочных заемных средств. Удлинение сроков заимствований снижает риск возникновения проблем с ликвидностью у Эмитента. Следует отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент не испытывал проблем с ликвидностью и обслуживал долговые обязательства в срок и в полном объеме.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: основным фактором, который влияет на изменение политики финансирования, является увеличение ставки рефинансирования. Это может повлечь существенное удорожание стоимости привлекаемых кредитных ресурсов. Однако, вероятность увеличения ставки рефинансирования очень мала.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Эмиссионные ценные бумаги:
Вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции;
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Металлосервисные центры".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Металлосервисные центры".
Место нахождения: Россия, 113114, г. Москва, ул. Кожевническая 1, стр.1.
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-36947-Н,
Дата государственной регистрации: 02.10.2002 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг:
Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 400 штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 400 00 рублей.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг: 906 300 000 рублей.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: привилегированных акций нет.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленных дивиденда по объявленным акциям в текущем году, указывается размер дивиденда в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не были объявлены.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: нет
Неэмиссионные ценные бумаги: вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала: нет.
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: указанные резервы не создавались.
Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.) - вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала: нет.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий): в размере основного долга.
Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами): не имеется
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте отчета: Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02»
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
На 30.09.2006г.:
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации руб. |
Отчетная дата: 30.09.2006г.
| Сайт | 20 257 | 20 257 |
| Итого: | 20 257 | 20 257 |
Отчетная дата: 30.09.2006г.
| Товарный знак «ИНПРОМ» (изображение) | 10 694 | 4 405 |
| Итого: | 10 694 | 4 405 |
Отчетная дата: 30.09.2006г.
| Товарный знак «ИНПРОМ» (словесный) | 44 353 | 13 409 |
| Итого: | 44 353 | 13 409 |
Отчетная дата: 30.09.2006г.
| Товарный знак «Кубанский бетон» | 28890 | 5996 |
| Итого: | 28890 | 5996 |
| Итого: | 104196 | 44 066 |
Взнос нематериальных активов в уставный капитал, а также поступление в безвозмездном порядке места не имели.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми представлена информация о нематериальных активах эмитента: ПБУ 14/2000 Утверждено приказом Минфина РФ №91 от 16.10.2000г.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период:
В связи с тем, что основная деятельность Эмитента - металлоторговля и оказание металлопроцессинговых услуг, научно-техническая деятельность компанией не ведется.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Основные объекты интеллектуальной собственности Эмитента: - товарный знак (знак обслуживания) № 234107 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04 января 2003г, приоритет от 12.07.2001г, действителен в течение10 лет (до 12.07.2011 года),
- товарный знак (знак обслуживания) № 266327 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31 марта 2004г, приоритет от 12.07.2001г, действителен в течение10 лет (до 12.07.2011 года),
- товарный знак (знак обслуживания) № 270225 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16 июня 2004г, приоритет от 24.04.2003г, действителен в течение10 лет (до 24.04.2013 года).
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности Объекты используются в основной коммерческой деятельности.
Эмитент оценивает риск, связанный с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, как незначительный.