Акционерное Общество «Стройсервис»
| Вид материала | Документы |
СодержаниеДинамика показателей прибыли |
- Акционерное Общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий", 1373.49kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 5 с. 20-25, 15.58kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
- Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 4 с. 4-13, 21.19kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
- Открытое акционерное общество «ук «жилцентр», 456.43kb.
Открытое Акционерное Общество «Стройсервис»
Утвержден: 1 .Советом директоров
ОАО «Стройсервис» протокол №2 от 04 марта 2011 г.
2.Общим годовым собранием акционеров
ОАО « Стройсервис» 15.04.2011 г.
Годовой отчет ОАО «Стройсервис» за 2010 год
Открытое Акционерное Общество «Стройсервис» ведущее промышленное предприятие по производству сборных железобетонных изделий и строительных материалов для строек Брянской области и прилегающих к ней регионов России. ОАО «Стройсервис» также является лидером среди предприятий России в течение ряда лет.
Администрация ОАО «Стройсервис» и специалисты общества много внимания уделяют улучшению технологических процессов производства изделий и конструкций.
В настоящее время в производстве задействовано более сорока специалистов с высшим образованием. Это главные специалисты, начальники цехов и отделов, что конечно влияет на качество выполняемых работ при изготовлении конструкций и изделий.
Особое внимание администрацией ОАО «Стройсервис» уделяется вопросу приобретения специального оборудования и техники.
Администрация ОАО «Стройсервис» ведет работу по организации карьера добычи песка на основное производство.
В 2010 году продолжаются работы по реконструкции и капитальному ремонту основных цехов.
В связи со сложившейся сложной экономической обстановкой в 2010 году администрация предприятия приняла все меры, чтобы сохранить коллектив и эта проблема была решена успешно.
Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества, являются постоянный рост тарифов и цен на энергоресурсы и материалы, необходимые для основного производства, что сказывается на себестоимости изделий, а следовательно конкурентности изделий на рынке сбыта.
В 2010 году у общества не было сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» считаются крупными сделками и сделками с заинтересованностью.
По решению Совета директоров и акционеров общего собрания ОАО «Стройсервис» дивиденды по итогам 2010 года не выплачивались.
Состав Совета директоров ОАО «Стройсервис» 2010 г.
1. Кузнецов Алексей Степанович.
Родился в 1944 г. Образование высшее. Работает на ОАО «Стройсервис» с 01.12.1966 г. С 03.12.1987 г. занимает должность генерального директора. Владеет 5680 акциями общества, что является 38, 8%.
2. Тапешко Валерий Кириллович.
Родился в 1939 г. Образование высшее. Председатель Совета директоров с 23.04.2001 г. Инженер ПТО. Владеет 150 акциями общества, что является 1,03%.
3. Леунин Владимир Петрович.
Родился в 1954 г. Образование высшее. Пенсионер. Владеет 390 акциями общества, что является 2,67%.
4. Баранов Александр Викторович.
Родился в 1970 г. Образование высшее. Работает на ОАО «Стройсервис» с 15.08.2000 г. Занимает должность начальника отдела маркетинга с 15.08.2000 г. Владеет 1033 акциями общества, что является 7,09%.
5. Щербакова Раиса Дмитриевна.
Родилась в 1947 г. Образование высшее. Работает в ОАО «Стройсервис» с 20.02.1973 г. В настоящее время занимает должность директора по производству. Владеет 92 акциями общества, что является 0,63%.
6. Линева Нина Васильевна.
Родилась в 1954 г. Образование высшее. Работает в ОАО «Стройсервис» с 05.12.1977 г. В настоящее время занимает должность старшего инженера отдела. Владеет 48 акциями общества, что является 0,67%.
7. Боброва Людмила Степановна.
Родилась в 1947 г. Образование высшее. Работает в ОАО «Стройсервис» с 05.02.1976 г. Занимает должность начальника производственного отдела с 25.10.1982 г. Владеет 226 акциями общества, что является 1,55%.
В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров общества не происходило. Генеральный директор общества - Кузнецов Алексей Степанович.
В соответствии с внутренними документами общества, по итогам работы, предусмотрены выплаты вознаграждений.
Для генерального директора, критерием определения размера вознаграждения, является оценка ключевых показателей эффективности работы общества.
Для членов Совета директоров сумма вознаграждений и компенсаций определяется Положением о Совете Директоров.
Основные технико - экономические показатели.
| № № п/п | Показатели | Един, измерения | Факт 2010 года | Факт 2009 года | Отклонения | Темп роста |
| 1. | Отгружено товарной продукции и услуг | т.р. | 373512 | 294535 | 78977 | 126,8 |
| 2. | - // - в сопоставимых ценах | т.р. | | 286970 | 86542 | 130,2 |
| 3. | Выпуск товарной продукции и услуг | | 386934 | 317196 | 69738 | 122,0 |
| 4. | - //- в сопоставимых ценах | т.р. | | 309049 | 77885 | 125,2 |
| 5. | Выпуск в натур, выражении | | | | | |
| | сборный железобетон | т.мЗ. | 54,8 | 45,1 | 9,7 | 121,5 |
| | бетонные блоки | т.мЗ. | 12,2 | 9,8 | 2,4 | 124,5 |
| | пенобетон | т.мЗ | 2,6 | 1,7 | 0,9 | 152,9 |
| | плитка тротуарная | т.м2 | 49,4 | 20,4 | 29,0 | 242,2 |
| | бордюр | т.пог.м | 31,2 | ■ 2,2 | 29,0 | в14р |
| | оконные блоки | т.м2. | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 50,0 |
| г) | Дверные блоки | т.м2. | 2Д | 2,2 | -од | 95,5 |
| Д) | Бетон товарный | т.мЗ. | 9,2 | 8,8 | 0,4 | 104,5 |
| е) | Раствор товарный | т.мЗ. | 8,1 | 8,7 | -0,6 | 93,1 |
| ё) | Теплоэнергия | т.Гкал. | 6,9 | 6,5 | 0,4 | 106,2 |
| 6. | Численность раб-ков ППП | чел. | 385 | 387 | '-2 | 99,5 |
| 7. | Фонд оплаты труда | т.р. | 71026 | 58443 | 12583 | 121,5 |
| 8. | Среднемесячная зар/плата | руб. | 15374 | 12585 | 2789 | 122,2 |
| 9. | Выработка тов. продукции и услуг на 1-го раб. ППП в сопоставимых ценах | т.р. | 1005 | 799 | +206 | 125,8 |
| 10. | 3/плата в %% к товарной продукции | % | 18,4 | 18,4 | , | |
| 11. | Затраты на 1руб. тов. прод. | коп. | 82,24 | 78,47 | 3,77 | 104,8 |
| 12. | Рентабельность выпущенной товарной продукции и услуг | % | 21,6 | 27,4 | -5,8 | |
| | | | | | | |
По данным таблицы видно, что прирост выпуска товарной продукции и услуг составил 69738 т. руб. Рентабельность выпущенной товарной продукции и услуг снизилась на 5,8%.. Факторы, повлиявшие на прирост продукции :
- снижение цен на продукцию и изменение
ассортимента продукции -8147 т.р. или -11,7%
-снижение численности работающих -1598 т.р. или -2,3%
- рост производительности труда 79483 т.р. или 114%
Увеличение выпуска продукции произведён в основном за счёт повышения
производительности труда
Характеристика основных фондов
| Показатели | Един, изм. | Факт 2010 года | Факт 2009 года | Отклоне ния (+,-) | Темп роста |
| 1.Товарная прод. в сопостав. ценах | т.р. | 386934 | 317196 | 69738 | 122,0 |
| 2.Стоимость основных фондов | | | | | |
| -среднегодовая | т.р. | 146763 | 116524 | 30239 | 126,0 |
| -балансовая | т.р. | 160907 | 139115 | 21792 | 115,7 |
| -остаточная | т.р. | 98818 | 91794 | 7024 | 107,7 |
| 3 .Коэффициент | | | | | |
| -обновления основных фондов | | 0,16 | 0,43 | -0,27 | 37,2 |
| -выбытия основных фондов | | 0,006 | 0,005 | 0,001 | 120,0 |
| -изношенности основных фондов | | 0,39 | 0,34 | 0,05 | 114,7 |
| 4.Фондоотдача | коп. | 264 | 272 | -8 | 97,1 |
Из таблицы видно, что стоимость основных фондов увеличилась на 21792 т.р. Коэффициент изношенности снизился с 0,39 до 0,34, а фондоотдача несмотря на это и на увеличение выпуска товарной продукции снизилась на 8 копеек.
Охрана окружающей среды , охрана труда.
Плата за выбросы загрязняющих веществ от источников и за размещение отходов за отчётный год составила 106356,78 руб. в том числе:
- от стационарных источников - 9627,93 руб. -от передвижных источников -5661,71руб. -от размещения отходов -54538,9руб.
- за сброс загрязн. вещ-в на поверхн. и подзем водн. объекты - 36528,24 руб.
На мероприятия по охране труда было израсходовано всего - 5066,53 т.р.
в том числе:
-на номенклатурные мероприятия - 4040,147 т.р.
-на спецодежду и средства индивидуальной защиты -640,143 т.р.
- на молоко - 386,24 т.р.
Анализ финансового состояния
Динамика показателей прибыли
| № № п/п | Показатели | Един, измерения | 2010 год | 2009 год | 2010г.в %% к 2009г. |
| 1. | Выручка от реализации прод. и усл. | т.р. | 373512 | 294535 | 126,8 |
| 2. | Себестоимость реализац. прод. и усл. | т.р. | 287925 | 218830 | 131,6 |
| 3. | Валовый доход | т.р. | 85587 | 75705 | 113,1 |
| 4. | Коммерческие расходы | т.р. | 10190 | 5832 | 174,7 |
| 5 | Управленческие расходы | т.р. | 24691 | 22639 | 109,1 |
| 6. | Прибыль от реализации | т.р. | 50706 | 47234 | 107,4 |
| 7. | Сальдо прочих расходов | т.р. | +1819 | +130 | |
| 8. | Прибыль от фин.хоз. деятельности | т.р. | . 52525 | 47364 | 110,9 |
| 9. | Прибыль , остающаяся в распоряжении организации | т.р. | 44971 | 40513 | 111,0 |
| 10. | Рентабельность реализованной продукции | % | 15,7 | 19,1 | -3,4 |
По данным таблицы видно , что рентабельность реализованной продукции отчётного года уменьшилась на 3,4 %.
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
| Показатели | Един, измер. | 2010 год | 2009 год |
| 1 .Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам | | | |
| -начало года | т.р. | 26508 | 35152 |
| -конец года | т.р. | 25364 | 26508 |
| Отклонения (+.-) | т.р. | -1144 | -8644 |
| 2. Кредиторская задолженность по : а) поставщикам и подрядчикам | | | |
| -начало года | т.р. | 3446 | 2381 |
| -конец года | т.р. * | 1308 | 3446 |
| Отклонения | т.р. | -2138 | +1065 |
| б) уплате платежей в бюджет | | | |
| -начало года | т.р. | 6000 | 6360 |
| -конец года | т.р. | 5422 | 6000 |
| Отклонения | т.р. | -578 | -360 |
| В) уплате во внебюджетные фонды | | | |
| -начало года | т.р. | 1133 | 1029 |
| -конец года | т.р. | 1447 | 1133 |
| Отклонения | т.р. | +364 | +104 |
Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам на конец года уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 4,3%, и кредиторская уменьшилась на 62 %. Расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами ведутся своевременно.
Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств
| №№ п/п | Показатели | Един, измер. | 2010 год | 2009 год |
| 1 | Выручка от реализации | т.р. | 373512 | 294535 |
| 2 | Средние остатки всех оборотных средств | // | 217459 | 191670 |
| 3 | Оборачиваемость оборотных средств | ДН. | 209 | 234 |
Таким образом оборотные средства совершили 1,72 оборота за год, при этом длительность одного оборота составила в среднем 209 дней.
Анализ платежеспособности и ликвидности.
| Показатели | Нормальное ограничение | На начало года | На конец года | Изменения за период |
| | | | | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Больше или равно 0,2 | 2,28 | 3,36 | +1,08 |
| Коэффициент уточнённой ликвидности | Больше или равно 1 | 5,47 | 6,14 | +0,67 |
| Коэффициент покрытия | Больше или равно 2 | 7,70 | 8,44 | +0,74 |
| Коэффициент общей платежеспособности | Больше или равно 2 | 10,75 | 11,06 | +0,31 |
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что краткосрочные обязательства предприятия могут быть погашены немедленно.
Коэффициент уточнённой ликвидности показывает платёжеспособность предприятия с учётом предстоящих поступлений дебиторов, т.е. денежные средства и поступления покрывают текущие долги.
В отличии от коэффициента абсолютной и уточнённой ликвидности, показывающих мгновенную и текущую платёжеспособность, коэффициент покрытия отражает прогноз платёжеспособности на относительно отдалённую перспективу.
Рассчитанные коэффициенты говорят о финансовой устойчивости и реальной платежеспособности организации.
Общая платёжеспособность показывает то, что предприятие способно покрыть все обязательства всеми своими активами.
Всё это говорит о финансовой устойчивости и реальной платёжеспособности предприятия.
