Открытое Акционерное Общество «саратовоблгаз» годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Открытое Акционерное Общество годовой отчет, 561.14kb.
- Открытое Акционерное Общество «Тамбовоблгаз» годовой отчет, 775.54kb.
- Открытое Акционерное Общество «Азовмежрайгаз» годовой отчет, 568.96kb.
- Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год, 567.58kb.
Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего км 25356,71
- из них на балансе предприятия, всего км 11441,89
в том числе:
- высокого давления 1 категории км 533,66
- высокого давления 2 категории км 9071,67
- среднего давления км 381,26
- низкого давления км 15370,12
- Протяженность наружных газопроводов сжиженного газа км 00
Протяженность внутренних газопроводов, всего км 4873,08
- из них на балансе предприятия км 1,43
Количество ГРП (ГРПБ), всего 1191
- из них на балансе предприятия 788
Количество ШРП, всего 3791
- из них на балансе предприятия 906
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего 00
- из них на балансе предприятия 00
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего 8421
- из них обслуживаются по договорам 7350
Газифицированные котельные, всего 2417
- из них обслуживаются по договорам 1744
Газифицированные промпредприятия, всего 724
- из них обслуживаются по договорам 536
Газифицированные квартиры, всего 647434
- из них на обслуживании -
Количество установок электрохимической защиты, всего 1456
- в том числе на балансе предприятия 1234
Наличие учебно-методических центров 0
Автотранспорт, всего ед. 578
1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения
Списочная численность работников ОАО «Саратовоблгаз» на 31.12.2010 составила 3924 человек. Общество осуществляет свою деятельность через 15 структурных подразделений.
В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:
- РЭС – ремонтно-эксплуатационная служба 1160 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии- 141 чел;
- аварийно-диспетчерская служба- 645 чел;
- служба режима газоснабжения 46 чел;
- центральная диспетчерская служба 11 чел;
- служба производственного контроля 23 чел;
- служба снабжения - 6 чел;
- планово-экономическая служба- 34 чел;
- отдел по работе с персоналом- 9 чел;
- юридическая служба- 22 чел;
- бухгалтерия- 51 чел;
- производственно-техническая служба- 68 чел;
- информационно-техническая служба- 27 чел;
- автотранспортная служба- 393 чел;
- отдел по работе с имуществом 6 чел;
- специалист по ГО и ЧС 17 чел;
- прочая деятельность- 980 чел;
- служащие 20 чел;
- младший обслуживающий персонал 215 чел;
- управление- 50 чел.
Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2010 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых ОАО «Саратовоблгаз», выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011гг, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Согласно плану подготовки газового хозяйства Общества к работе в осенне-зимний период выполнены следующие основные работы:
- приборное обследование газопроводов на герметичность – 2850,74 км (101,5 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 2244,42 км (102,3 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 2609 места повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью 2910 м (172,2 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт станций катодной защиты – 6 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт контуров анодного заземления – 109 ед. (101 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт станций катодной защиты – 149 ед. (146,1 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт контуров анодного заземления не планировался;
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах - 90104 шт., (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП и ГРП – 4195 шт. (100 % от запланированного объема работ);
- окраска надземных газопроводов – 385,46 км (116,69 % от запланированного объема работ).
Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 613 ед. (100 % от запланированного объема работ)
Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2010 г. составил 43,625 млн. рублей с НДС.
В течение 2010 г. силами производственных подразделений ОАО «Саратовоблгаз» было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов в количестве 9802 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 227388 шт. (в т.ч. первичных - 142138 шт., повторных – 85250 шт.)
В течение 2010 года работниками ОАО «Саратовоблгаз» было произведено 5 383 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 3 721 домовладений.
Заключено 148 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2009 г составил 1033,75 км.
Руководители и специалисты ОАО «Саратовоблгаз» осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.
В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.
1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
Бюджет доходов и расходов Общества на 2010 год утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 12 от 28.05.2010 г.)
Средний тариф на 2010 год был утвержден в размере 431,18 руб. за 1 тыс. куб. м газа (спецнадбавка в составе тарифов не утверждалась).
Доходная часть бюджета составила 1 653 633,94 тыс. руб. (план 1 573 596,62 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 80 037,32 тыс. руб.
Расходная часть бюджета составила 1 468 101,30 тыс. руб. (план 1 412 835,35 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 55 265,95 тыс.руб.
Общий финансовый результат (прибыль) составил 185 532,64 тыс. руб. (план 160 761,27 тыс. руб.), т.е. в 2010 году выполнение плана составило 115,4%.
С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил 101 695,70 тыс. руб., при плане 68 784,78 тыс. руб. (+ 32 910,92).
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составила 46 573,76 тыс. руб., при плане 25 611,82 тыс. руб. (+ 20 961,94 тыс. руб.)
По прочей деятельности, как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат составил 130 207,80 тыс. руб. (+ 29 567,74 тыс. руб.).
По виду деятельности – транспортировка природного газа - доходы составили 1 124 514,46 тыс. руб., что на 35 216,96 тыс. руб. меньше заложенного в бюджет.
Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО по транспортировке природного газа - составила 1 069 189,62 тыс. руб., при плане 1 099 610,21 тыс. руб., т.е. на 30 420,59 тыс. руб. ниже.
Основные технико-экономические показатели Общества за 2010 год
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2009 | План 2010 | Факт 2010 | Выпол-нение плана, % |
| Природный газ | ||||||
| 1.1 | Объем полученного газа | млн.м3 | 2 631,117 | 2 709,48 | 2 598,95 | 95,92% |
| 1.2 | Транспортировка газа потребителям | млн.м3 | 2 609,006 | 2 688,28 | 2 577,82 | 95,89% |
| 1.3. | Транзит газа | млн.м3 | - | - | - | - |
| 1.4 | Транспортировка газа по газопроводу-отводу | млн.м3 | - | - | - | - |
| 1.5 | Доходы | тыс.руб. | 963 014,30 | 1 159 731,42 | 1 124 514,46 | 96,96% |
| 1.5.1 | в т.ч. за счет применения спецнадбавки | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.5.2 | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.6 | Расходы | тыс.руб. | 904 311,88 | 1 099 610,21 | 1 069 189,62 | 97,23% |
| 1.6.1 | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.7 | Прибыль | тыс.руб. | 58 702,42 | 60 121,21 | 55 324,84 | 92,02% |
| 1.7.1 | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.8 | Рентабельность | % | 6,5% | 5,47% | 5,17% | - |
| Сжиженный газ | ||||||
| 2.1 | Объем полученного газа | тн | - | - | - | - |
| 2.2 | Объем реализации газа | тн | - | - | - | - |
| 2.3 | Доходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.4 | Расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.5 | Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.6 | Рентабельность | % | - | - | - | - |
| Прочая деятельность *** | ||||||
| 3.1 | Доходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 453 371,94 | 413 865,20 | 529 119,48 | 127,85% |
| 3.1.1. | Торговая деятельность | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.1.2. | СМР | тыс. руб. | 197 307,10 | 130 862,49 | 250 720,66 | 191,59% |
| 3.1.3. | Техническое обслуживание | тыс. руб. | 84 511,52 | 84 943,74 | 84 266,48 | 99,20% |
| 3.1.4. | ВДГО | тыс. руб. | 91 941,27 | 146 608,73 | 117 102,98 | 79,87% |
| 3.1.5. | Прочие | тыс. руб. | 79 612,05 | 51 450,24 | 77 029,36 | 149,72% |
| 3.2 | Расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 319 448,31 | 313 225,14 | 398 911,68 | 127,36% |
| 3.2.1. | Торговая деятельность | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.2.2. | СМР | тыс. руб. | 168 585,41 | 103 945,36 | 210 436,06 | 202,45% |
| 3.2.3. | Техническое обслуживание | тыс. руб. | 48 721,15 | 64 806,08 | 60 423,13 | 93,24% |
| 3.2.4. | ВДГО | тыс. руб. | 74 469,24 | 127 990,93 | 105 555,25 | 82,47% |
| 3.2.5. | Прочие | тыс. руб. | 27 672,51 | 16 482,77 | 22 497,24 | 136,49% |
| 3.3 | Прибыль | тыс. руб. | 133 923,63 | 100 640,06 | 130 207,80 | 129,38% |
| 3.4 | Рентабельность | % | 41,92% | 32,13% | 32,64% | - |
| Итого по всем видам деятельности | ||||||
| 4.1 | Доходы | тыс. руб. | 1 416 386,24 | 1 573 596,62 | 1 653 633,94 | 105,09% |
| 4.2 | Расходы | тыс. руб. | 1 223 760,19 | 1 412 835,35 | 1 468 101,30 | 103,91% |
| 4.3 | Прибыль от всех видов деятельности | тыс. руб. | 192 626,05 | 160 761,27 | 185 532,64 | 115,41% |
| 4.4 | Рентабельность | % | 15,7% | 11,38% | 12,64% | - |
| Прочие показатели | ||||||
| 5.1 | Прочие доходы | тыс. руб. | 126 539,19 | 7 954,70 | 90 378,52 | 1 136,16% |
| 5.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 240 488,51 | 99 931,19 | 174 215,46 | 174,34% |
| 5.3 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 78 676,73 | 68 784,78 | 101 695,70 | 147,85% |
| 5.4 | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс. руб. | 44 127,35 | 44 626,96 | 55 856,21 | 125,16% |
| 5.5 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 26 516 | 25 611,82 | 46 573,76 | 181,84% |
| 5.5.1 | в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 5.5.2 | чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 5.6 | Рентабельность по чистой прибыли | % | 1,81% | 1,69% | 2,84% | |
| 5.7 | Средняя численность в целом по предприятию | чел. | 3 618 | 3 786 | 3 759 | 99,28% |
| 5.8. | Среднемесячная зарплата | | 13 910 | 15 370 | 15 400 | 100,20% |
| 5.10. | Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа. | чел. | 2 756 | 2 826 | 2 796 | 98,95% |
| 5.11. | Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа. | руб. | 13 903 | 15 446 | 15 342 | 99,32% |
Прочая деятельность:
- Строительно-монтажные работы.
Строительство внутренних и наружных газопроводов, сооружений из них, монтаж газового оборудования.
За 2010 год прибыль составила 40 284,60 тыс. руб. (рентабельность 19,14%).
- Техническое обслуживание.
Техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключённым договорам, а также заявочный ремонт газового оборудования. Количество действующих договоров в отчётном году составило 6218 штук.
За 2010 год прибыль составила 23 843,35 тыс. руб. (рентабельность 39,46%).
- Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
Техническое обслуживание газового оборудования жилых зданий по заключённым договорам. Количество заключённых договоров на возмездное оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования составило 229 842 штуки.
За 2010 год прибыль составила 11 547,73 тыс. руб. (рентабельность 10,94 %).
- Прочие.
Пуски газа, проектные работы по газификации объектов, а также технический надзор за строительством объектов газораспределительной системы, инструктаж потребителей газа.
За 2010 год прибыль составила 54 532,12 тыс. руб. (рентабельность 242,39 %).
Капитальные вложения
Объем капитальных вложений, с учетом корректировки, утвержденный Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 10 от 04.03.10 г., протокол заседания Совета директоров № 1 от 28.07.10 г) в 2010 году составил 60 551,06 тыс.руб., в том числе:
- строительство объектов основных средств 39 863,97 тыс.руб.,
в том числе:
- строительство и реконструкция газовых сетей 22 839,04 тыс.руб.,
- строительство и реконструкция инженерных
сооружений и зданий 17 024,93 тыс.руб.
- приобретение отдельных объектов основных средств 20 687,09 тыс.руб.,
в том числе:
- автотранспорт 6 810,81 тыс.руб.,
- машины и оборудование 8 952,37 тыс.руб.,
- вычислительной и орг.техники, инструмент и прочие 4 923,91 тыс.руб.,
Источником финансирования явились:
- амортизация 60 551,06 тыс.руб.
Использование прибыли в 2010 году
Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2009 года, в размере 26 516 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 24 от «29»июня 2010года) распределена следующим образом:
На покрытие убытков прошлых лет - 26 516 тыс.руб.