Акционерное Общество «Карелгаз»
| Вид материала | Отчет |
- Акционерное Общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий", 1373.49kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 5 с. 20-25, 15.58kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
- Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 4 с. 4-13, 21.19kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
- Открытое акционерное общество «ук «жилцентр», 456.43kb.
-
Открытое Акционерное Общество
«Карелгаз»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2010 год
г. Петрозаводск 2011 г.
| | СОДЕРЖАНИЕ | |
| 1. | ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | стр. 3 |
| 2. | ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА | стр. 9 |
| 3. | ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | стр. 10 |
| 4 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР | стр. 10 |
| 5. | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА | стр. 11 |
| 6. | ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА | стр. 11 |
| 7. | ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА | стр. 14 |
| 8. | перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками | стр. 14 |
| 9. | перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность | стр. 14 |
| 10. | УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ | стр. 15 |
| 11. | СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ | стр. 17 |
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
1.1. Общие сведения об Обществе
- Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Карелгаз».
- Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 3270 766, выдано на основании Постановления Мэра г.Петрозаводска Республики Карелия от 06.10.1993г. №1640.
- Субъект Российской Федерации: Республика Карелия.
- Место нахождения: 185011, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-а.
- Почтовый адрес: 185011, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-а.
- Контактный телефон: (8142) 51-00-10.
- Факс: (8142) 51-00-10.
- Адрес электронной почты: karelgazссылка скрыта
- Сайт Общества в сети Интернет: ссылка скрыта
- Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www. karelgaz.ru
- Банковские реквизиты: ИНН 1001000598, р/с № 40702810400010005163 в Центральном филиале АБ «Россия» п. Газопровод Московской обл. ; К/с 30101810400000000132; БИК 044599132; ОГРН 1021000507725;
- В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
- Филиалы Общества:
- Трест «Петрозаводскгоргаз»;
- Трест «Сегежамежрайгаз»;
- Трест «Питкярантамежрайгаз».
- Дочерние и зависимые Общества:
- ОАО «Карелтрансгаз», доля участия: 49%, вид деятельности: транспортировка природного газа;
- ООО «Севергаз», доля участия: 100%, вид деятельности: строительство и эксплуатация АЗГП.
- Основной вид деятельности: газоснабжение потребителей Республики Карелия сжиженным углеводородным газом.
- Полное наименование и адрес реестродержателя: закрытое акционерное общество «Регистрационный депозитарный центр», адрес: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.
- Размер уставного капитала, тыс. руб.: 27,233. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
- Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям, привилегированные акции не выпускались):
- федеральная собственность - 25,54%;
- собственность субъекта РФ - 00%;
- муниципальная собственность - 00%;
- частная собственность - 74,46%.
- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: регистрационный номер 1-01-00891-D, дата 29.04.2009.
- Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет.
- Полное наименование и адрес аудитора общества:
Аудиторская фирма: Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 06.09.02г, №Е001593, от 17.08.07г. №539, лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, ГТ №0008959, регистрационный №4463 от 30.07.2009, выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сроком действия до 09.07.2012 г., свидетельство о государственной регистрации №38088, выдано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 20.11.1996 г. Адрес: 192007, Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 150.
- Численность работников Общества на 31.12.2010г.: 696 чел.
23. Реорганизация Общества не осуществлялась.
1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли
- Период деятельности Общества в отрасли (лет) - 17.
- Основные конкуренты Общества в отрасли – ОАО «Карелгаз» является единственной ГРО по сжиженному газу в Республике Карелия.
- Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества - 100%.
- Газотранспортной организацией в Республике Карелия является ЗАО «Карелтрансгаз».
- Уровень газификации Республики Карелия природным газом на 1 января 2011 года составил 3,20 % (в городах – 4,11 %, на селе – 0,57 %).
- Уровень газификации Республики Карелия сжиженным газом на 1 января 2011 года составил 43,98 % (в городах – 37,20 %, на селе – 63,59 %).
1.3. Техническая характеристика по состоянию на 01.01.2011 года
Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего км 104,22
- из них на балансе предприятия, всего км 92,25
в том числе:
- высокого давления 1 категории км 00
- высокого давления 2 категории км 00
- среднего давления км 00
- низкого давления км 104,22
- Протяженность наружных газопроводов сжиженного газа км 104,22
Протяженность внутренних газопроводов, всего км 878,43
- из них на балансе предприятия км 00
Количество ГРП (ГРПБ), всего 00
- из них на балансе предприятия 00
Количество ШРП, всего 00
- из них на балансе предприятия 00
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего 10
- из них на балансе предприятия 10
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего 180
- из них обслуживаются по договорам 164
Газифицированные котельные, всего 00
- из них обслуживаются по договорам 00
Газифицированные промпредприятия, всего 0
- из них обслуживаются по договорам 00
Газифицированные квартиры, всего 138818
- из них на обслуживании 138818
Газифицированные квартиры, всего 10103
Количество установок электрохимической защиты, всего 45
- в том числе на балансе предприятия 45
Наличие учебно-методических центров 1
Автотранспорт, всего ед. 140
1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения
Списочная численность работников ОАО «Карелгаз» на 31.12.2010 составила 715 человек. Общество осуществляет свою деятельность через 6 структурных подразделений.
В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:
- РЭС – ремонтно-эксплуатационная служба - 262 чел;
- Обслуживание и ремонт ВДГО, ВКГО, газопроводов и газового оборудования – 88 чел;
- аварийно-диспетчерская служба - 136 чел;
- транспортный цех - 85 чел;
- учебно-методический центр - 2 чел;
- управление - 142 чел;
Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2010 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых ОАО «Карелгаз», выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011гг, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Согласно плану подготовки газового хозяйства Общества к работе в осенне-зимний период выполнены следующие основные работы:
- приборное обследование газопроводов на герметичность – 14,922 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 14,922 км (100 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 00 места повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью 00 м (0,0 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт станций катодной защиты – 00 ед. (0,0 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт контуров анодного заземления – 00 ед. (0,0 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт станций катодной защиты – 32 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт контуров анодного заземления – 32 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах - 1215 шт., (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП и ГРП – 00 шт. (0,0 % от запланированного объема работ);
- окраска надземных газопроводов – 0 км (0,0 % от запланированного объема работ).
- Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 150 ед. (100 % от запланированного объема работ)
- проведено диагностирование 163 сосуда резервуарных установок, 3 сосудов автоцистерн по перевозке СУГ (100 % от запланированного объема работ)
Работы по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2010 году не производились.
В течение 2010 г. силами производственных подразделений ОАО «Карелгаз» было выполнено техническое обслуживание газового оборудования коммунально-бытовых объектов в количестве 180 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов (в т.ч. запорной арматуры) в количестве 1222 шт.
В течение 2010 года работниками ОАО «Карелгаз» было произведено первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений (27 домов, 741 квартира), собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 37 домовладений.
По договорам на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, прирост обслуживаемых газопроводов по сравнению с 2009 г составил 574 км.
Руководители и специалисты ОАО «Карелгаз» осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.
В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации, В октябре 2010 года проведен очередной Месячник по безопасному пользованию газом в быту.
1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
Розничная цена сжиженного газа, реализуемого ОАО «Карелгаз» населению с 1 января 2010г. была утверждена Постановлением Государственного комитета РК по энергетике и регулированию тарифов Республики Карелия № 208 от 09 декабря 2009 года. Розничная цена за 1 кг. СУГ :
- Из групповых резервуарных установок в размере 19 руб.74коп.
- Реализация СУГ в баллонах с доставкой до потребителя в размере 25руб. 84 коп.
Доходная часть бюджета составила 390 282 тыс. руб. (план 412 017 тыс.руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых на 21735 тыс.руб.
Расходная часть бюджета составила 387 520 тыс.руб. (план 408 279 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 20 759 тыс.руб.
Общий финансовый результат (прибыль/убыток) составил 2 762 тыс. руб. (план 3 737 тыс. руб.), т.е. в 2010 году Общество получило прибыль по основной деятельности в размере 2762 тыс. руб. при плане в размере 3 737 тыс. руб. (невыполнение плана составило 26,1 %).
С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил 507 тыс. руб., при плане 425 тыс. руб. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, составила 50 тыс. руб., при плане 335 тыс. руб. (-285 тыс. руб.)
По прочей деятельности как доход, так и расход выше бюджетных показателей, а финансовый результат составил 2 020 тыс. руб. (+861 тыс. .руб.).
Основные технико-экономические показатели Общества за 2010 год
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2009 | План 2010 | Факт 2010 | Выпол-нение плана, % | |
| Сжиженный газ | |||||||
| 2.1 | Объем полученного газа | тн | 20 988,5 | 20 644 | 20 228 | 97,98 | |
| 2.2 | Объем реализации газа | тн | 20 283,6 | 19 566 | 19 113,5 | 97,69 | |
| 2.3 | Доходы | тыс. руб. | 299 881 | 344 740 | 313 285 | 90,88 | |
| 2.4 | Расходы | тыс. руб. | 302 085 | 342 162 | 312 543 | 91,34 | |
| 2.5 | Прибыль | тыс. руб. | -2 204 | 2 578 | 742 | 28,79 | |
| 2.6 | Рентабельность | % | -0,7 | 0,75 | 0,3 | 40 | |
| | |||||||
| Прочая деятельность* | |||||||
| 3.1 | Доходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 60 267 | 67 277 | 76 997 | 114,45 | |
| 3.1.1. | Торговая деятельность | тыс. руб. | | | | | |
| 3.1.2. | СМР | тыс. руб. | | | | | |
| 3.1.3. | Техническое обслуживание | тыс. руб. | | | | | |
| 3.1.4. | ВДГО | тыс. руб. | 42 920 | 49 223 | 49 750 | 101,1 | |
| 3.1.5. | Прочие | тыс. руб. | 17 347 | 18 054 | 27 247 | 150,9 | |
| 3.2 | Расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 53 703 | 66 117 | 74 977 | 113,4 | |
| 3.2.1. | Торговая деятельность | тыс. руб. | | | | | |
| 3.2.2. | СМР | тыс. руб. | | | | | |
| 3.2.3. | Техническое обслуживание | тыс. руб. | | | | | |
| 3.2.4. | ВДГО | тыс. руб. | 45 530 | 56 385 | 54 620 | 96,9 | |
| 3.2.5. | Прочие | тыс. руб. | 8 173 | 9 732 | 20 357 | 209,2 | |
| 3.3 | Прибыль | тыс. руб. | 6 563 | 1 160 | 2 020 | 174,1 | |
| 3.4 | Рентабельность | % | 10,89 | 1,73 | 2,63 | 152,0 | |
| Итого по всем видам деятельности | |||||||
| 4.1 | Доходы | тыс. руб. | 360 148 | 412 017 | 390 282 | 94,72 | |
| 4.2 | Расходы | тыс. руб. | 355 788 | 408 279 | 387 520 | 94,92 | |
| 4.3 | Прибыль от всех видов деятельности | тыс. руб. | 4 359 | 3 738 | 2 762 | 93,91 | |
| 4.4 | Рентабельность | % | 12,2 | 1,8 | 2,7 | 150,0 | |
| Прочие показатели | |||||||
| 5.1 | Прочие доходы | тыс. руб. | 6 003 | 804 | 4 241 | 527,33 | |
| 5.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 6 230 | 4 116 | 6 496 | 157,81 | |
| 5.3 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 4 132 | 425 | 507 | 119,16 | |
| 5.4 | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс. руб. | 1 344 | -14 | 365 | -2605 | |
| 5.5 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 2 650 | 335 | 50 | 14,77 | |
| 5.5.1 | в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию | тыс. руб. | | | | | |
| 5.5.2 | чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию | тыс. руб. | 2 650 | 335 | 50 | 14,77 | |
| 5.6 | Рентабельность по чистой прибыли | % | | | | | |
| 5.7 | Средняя численность в целом по предприятию | чел. | 730 | 726 | 696 | 95,87 | |
| 5.8. | Среднемесячная зарплата | | 14 033 | 16 278 | 15 380 | 94,48 | |
* Прочая деятельность:
1.Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО других организаций и населения;
2.Сдача в аренду газового оборудования;
3.Прочие.
Ремонт и обслуживание газового оборудования с розничной торговлей товарами, сопутствующими услугам по ремонту газового оборудования, обучающая деятельность учебно-методического центра, установка индивидуальных приборов учета газа, сервисное и гарантийное обслуживание реализуемого газового оборудования, техническое обслуживание и ремонт групповых подземных установок организаций.
Капитальные вложения
Объем капитальных вложений, утвержденный Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 7 от 28.05.10 г., с учетом корректировки ПКВ протокол заседания Совета директоров № 2/10 от 28.10.10 г.) в 2010 году составил 7 882,50 тыс. руб., фактически выполнено 6206,17 руб. в том числе:
- строительство объектов основных средств 1 221,17 тыс. руб.,
в том числе:
- строительство и реконструкция газовых сетей (в том числе проектно-изыскательские работы) 295,38 тыс. руб.,
- строительство и реконструкция инженерных сооружений и зданий (в том числе проектно-изыскательские работы 925,79 тыс. руб.
- приобретение отдельных объектов основных средств 4 985,00 тыс. руб.,
в том числе:
- автотранспорт 2 299,64 тыс. руб.,
- машины и оборудование 1 915,36 тыс. руб.
- вычислительной и орг. техники, инструмент и прочие 770,00 тыс. руб.,
Источником финансирования явились:
- амортизация 5 126,17 тыс. руб.
- прибыль 1 080,00 тыс. руб.
- спецнадбавка 00 тыс. руб.
Использование прибыли в 2010 году
Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2009 года, в размере 2650 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (Протокол годового общего собрания акционеров от «29» июня 2010 г.) распределена следующим образом:
- Оставить в распоряжении Общества в качестве
финансового обеспечения производственного
развития организации и иных аналогичных
мероприятий по созданию и приобретению
внеоборотных активов - 2650 тыс.руб.
Фактическое распределение прибыли в 2010 году, полученной по финансовым результатам 2009 года следующее:
| Бухгалтерские записи по распределению чистой прибыли за 2009 год в 2010 году | ||
| Прибыль в распоряжении в качестве финансового обеспечения производственного развития и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов | 2 650 031,69 | Дт 84/Прибыль 2009 г к распределению - Кт 84/Прибыль в распоряжении |
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.
Советом директоров Общества (Протокол №3 от «10» декабря 2009 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год:
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества. Разработка и внедрение эффективных методик в целях сокращения и недопущения роста просроченных задолженностей. Активизация претензионно - исковой работы;
- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
- проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории Республики Карелия, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2010 году в целом, как успешные.
В течение 2010 велась постоянная работа по увеличению сбора доходов:
- информационная работа с должниками;
- доведение до сведения населения, имеющего задолженность по оплате за газ, информацию об административной ответственности в виде штрафа;
- подготовка «досудебных» извещений с предоставлением злостным должникам расчетных документов с целью погашения ими долгов без оформления судебных исков;
- отключение злостных неплательщиков;
- подача судебных исков в суд (не позднее, чем по истечении 60 календарных дней после даты ее образования).
Взыскание задолженности за потребленный сжиженный газ осуществляется путем подачи заявлений о выдаче судебных приказов, что позволило сократить расходы по уплате государственной пошлины, а также сократить сроки рассмотрения данной категории дел (с 2 месяцев до 10 дней).
За 2010 год Обществом были оформлены в собственность за плату 11 земельных участков, приобретены в собственность за плату у Администрации Кондопожского муниципального района 13 сооружений групповых подземных установок.
Договоры на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу жилого дома, заключены по всему жилищному фонду Республики Карелия на 100% с 61 организацией, эксплуатирующей данный жилищный фонд. По техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования уровень заключения договоров на конец года составил в целом по республике - 82%. Ведется работа по созданию автоматизированной базы абонентов ВДГО.
В ходе проведения Месячника по безопасному пользованию газом в быту, проведенном в октябре 2010 года, для достижения 100 % заключения договоров ОАО «Карелгаз» разместило в СМИ и на сайте Общества публичную оферту (предложение) на выполнение работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. При разработке указанного варианта публичной оферты были учтены предложения Прокуратуры Республики Карелия и Государственной жилищной инспекции Республики Карелия.
В ходе предварительных переговоров с представителями Управления Информационных систем ОАО «Газпромрегионгаз» было сообщено, что в настоящее время разработан и находится в стадии тестирования для подготовки к внедрению в будущем программный продукт «Подсистема ВДГО» (платформа 1С версии 8.2), которая впоследствии будет внедряться для дальнейшей работы в дочерних обществах ОАО «Газпромрегионгаз».
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Давая оценку работы Совета директоров общества, необходимо отметить, что при осуществлении прав и исполнении обязанностей члены Совета директоров действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР
| Наименование энергетического ресурса | Показатели фактического потребления (количество) | |
| Натуральное выражение | Руб. | |
| Природный газ | х | х |
| СУГ на с/н | 1 015,84 тн | 8 614 345 |
| Электроэнергия | 1 227 952 квт | 4 445 046 |
| Теплоэнергия | 784 044 гкал | 763 358 |
| Бензин автомобильный, Топливо дизельное | 14 561 100 л | 602 193 |
| Масла | 9 440 340л | |
| Иные виды топлива | --- | 102 191 |
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Советом директоров Общества (Протокол № 7 от «14» апреля 2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год:
- Формирование финансовой политики, направленной на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в том числе недопущение роста и сокращение просроченной дебиторской задолженности.
- Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости ГРО и оформление прав на земельные участки под ними.
- Реализация Обществом программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-Ф3.
- Проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие продаж и сервисной службы ВДГО.
- Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также деятельности по реализации СУГ.
В 2011 году планируется:
- увеличить доходы от реализации сжиженного газа;
- получить дополнительные доходы за счет прочей деятельности путем расширения перечня оказываемых услуг и качества их выполнения.
Общие планируемые доходы Общества на 2011 год:
тыс. руб.
| Показатель | Факт 2010 г. | План 2011 г. | Отклонение | |
| тыс. руб. | % | |||
| Доходы всего в том числе: | 390 282 | 450 828 | + 60 546 | 115,6% |
| Доходы от транспортировки природного газа | х | х | | |
| Реализация сжиженного газа | 313 285 | 360 115 | + 46 830 | 114,9% |
| Прочая деятельность | 76 997 | 90 713 | +13716 | 117,9% |
Ожидается рост доходов, как по реализации сжиженного газа, так и по прочей деятельности. Увеличение чистой прибыли на 2011 год по сравнению с фактическим показателем за 2010 год планируется в размере 532 т.р.
Увеличение планируемой чистой прибыли на 2011 год по сравнению с фактическим показателем за 2010 год объясняется повышением эффективности производственной деятельности предприятия, сокращением непроизводительных затрат.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:
- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Прочие риски.
Страновые и региональные риски.
ОАО «Карелгаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России и в Республике Карелия. В частности, в связи с тем, что основной вид деятельности предприятия – реализация СУГ населению подлежит государственному регулированию и имеются декларативные ограничения индекса предельного роста тарифов, Общество испытывает серьёзные затруднения при формировании финансового источника, достаточного для полного покрытия затрат по основной деятельности. Рентабельность при формировании тарифа органом регулирования по основной деятельности вообще не предусматривается.
Финансовые риски.
- Колебания стоимости привлекаемых Обществом средств не являются существенным фактором риска для Общества в связи с тем, что во-первых объём привлекаемых заёмных средств не превышает 3% суммы годового дохода Общества, а во-вторых, Общество использует только заёмные средства, полученные по договору займа с процентами, заключённому с ОАО «ГПРГ», что предопределяет стабильную стоимость заёмных ресурсов. Опосредованно колебания стоимости кредитных ресурсов влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании. В целях сокращения влияния данного фактора на показатели финансовой устойчивости Общество уделяет особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. В частности это достигается за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности.
Правовые риски.
Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:
- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.
Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков в Республике Карелия, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.
Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.
К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).
Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Прочие риски.
Прочие риски, связанные с деятельностью Общества, в основном, вытекают из производственно-технических факторов:
- эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу возникновения аварий. В целях их недопущения выполняется весь комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах;
- выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрывоопасные работы). Для сведения к минимуму этого фактора риска проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда.
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Общим собранием акционеров ОАО «Карелгаз» от 29.06.10 (Протокол № 1) было принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2009 год не выплачивать.
8. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2010 году совершено не было.
9. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
В отчетном году были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:
- Договор поручения на получение Доверителем (ОАО «Карелгаз») права использования корпоративного программного обеспечения Microsoft: стороны: ОАО «Газпромрегионгаз» (Поверенный) и ОАО «Карелгаз» (Доверитель); предмет договора: получение Доверителем права использования корпоративного программного обеспечения «Microsoft»;цена сделки: 700 (Семьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС. (Протокол Совета директоров №7 от 28.05.2010);
- Лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ стороны: ОАО «Газпромрегионгаз» (Лицензиар) и ОАО «Карелгаз» (Лицензиат); предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ-ГРО; цена: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек в месяц, без НДС. (Протокол Совета директоров №1 от 06.09.2010);
- Договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программ ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО: стороны: ОАО «Карелгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпромрегионгаз» (Исполнитель); предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО; цена: 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб., в том числе НДС, в месяц. (Протокол Совета директоров №7 от 28.10.2010).
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18.06.2009 г. в Совет директоров были избраны:
| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Председатель Совета директоров Сован Алексей Николаевич | 18.06.2009/ 29.06.2010 | Год рождения:1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления по работе с имуществом ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Власенко Вероника Владимировна | 18.06.2009/ 29.06.2010 | Год рождения:1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник планово-экономического управления ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключала |
| Горохов Виктор Николаевич | 18.06.2009/ 29.06.2010 | Год рождения:1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с ГРО ЦФО Управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Михайлова Светлана Сергеевна | 18.06.2009/ 29.06.2010 | Год рождения:1982. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по корпоративно-правовым вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» | 0 | Сделок не заключала |
| Скороходов Валерий Петрович | 18.06.2009/ 29.06.2010 | Год рождения:1957. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель главного инженера - начальник Управления по эксплуатации газораспределительных систем ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2010 г. в совет директоров были избраны:
| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Председатель Совета директоров Войков Владимир Анатольевич | 29.06.2010/ не прекращены | Год рождения:1963 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Васильев Геннадий Дмитриевич | 29.06.2010/ не прекращены | Год рождения:1957. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель руководителя ТУ Росимущества по Республике Карелия | 0 | Сделок не заключал |
| Власенко Вероника Владимировна | 29.06.2010/ не прекращены | Год рождения:1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник планово-экономического управления ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключала |
| Мартынов Борис Георгиевич | 29.06.2010/ не прекращены | Год рождения:1961. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по финансово-экономической работе ЗАО «Карелтрансгаз», директор ЗАО «Петербургрегионгаз» филиал в РК | 0 | Сделок не заключал |
| Сован Алексей Николаевич | 29.06.2010/ не прекращены | Год рождения:1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления по работе с имуществом ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей компании) общества
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ назначения | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Груздева Елена Витальевна | 15.03.2010 г. | Год рождения:1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Карелгаз» | 0 | Сделок не заключала |
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.
Общий размер вознаграждения членам Совета директоров выплаченного по результатам 2009 года, составил 50 тыс. руб.
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении № 1.
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
Генеральный директор Е.В. Груздева
Главный бухгалтер Ю.В. Чушкова