Утверждено «09» апреля 2010 г
| Вид материала | Документы |
- Утверждено приказом Минспортуризма России от «02» апреля 2010 г. №278 правила вида, 423.69kb.
- Анализ текущего состояния накопительной пенсионной системы на 1 апреля 2010г. По состоянию, 229.04kb.
- Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
- Приказ 28 апреля 2010 г. №35 0 г. Екатеринбург Орезультатах VI регионального открытого, 34.32kb.
- О министерстве здравоохранения свердловской области, 417.99kb.
- Утверждено «27» апреля 2004г, 5122.66kb.
- Информационный бюллетень 14 апреля, 755.23kb.
- Утверждено постановлением президиума Амурского областного суда от «11» апреля 2011, 327.28kb.
- Учебная программа алгебра 7-9 классы Астана 2010, 115.34kb.
- Учебная программа география 6-9 классы Астана 2010, 359.66kb.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «РБК daily».
ж) Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Облигации серии 01
Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является:
Globaltrans Investment Plc зарегистрирован 20.05.2004г. на Кипре как компания с ограниченной ответственностью в соответствии с положениями Закона Республики Кипр «О компаниях», гл.113. создан в соответствии с законодательством Республики Кипр.
Полное наименование: Globaltrans Investment PLC
Сокращенное наименование: отсутствует
Место нахождения: Omirou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol, Cyprus
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 3rd Floor, 6 Karaiskakis Street, CY-3032, Limassol, Cyprus.
Сведения о государственной регистрации юридического лица в соответствии с иностранным правом:
Основной государственный регистрационный номер: 148623
Дата государственной регистрации: 20.05.2004г.
У Globaltrans Investment PLC отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
Сведения по Поручителю, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг приложены к настоящему проспекту ценных бумаг (Приложение № 4).
а) Расчет стоимости чистых активов эмитента:
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:
| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31.12.2009 г. (тыс. руб.) | |
| I. | Активы | | |
| 1. | Нематериальные активы | 110 | 15 368 |
| 2. | Основные средства | 120 | 5 740 160 |
| 3. | Незавершенное строительство | 130 | 65 952 |
| 4. | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 |
| 5. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1 | 140, 250 | 250 529 |
| 6. | Прочие внеоборотные активы 2 | 145, 150 | 23 650 |
| 7. | Запасы | 210 | 102 227 |
| 8. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 400 598 |
| 9. | Дебиторская задолженность 3 | 230, 240 | 2 339 887 |
| 10. | Денежные средства | 260 | 495 446 |
| 11. | Прочие оборотные активы | 270 | 174 952 |
| 12. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | | 9 608 769 |
| II. | Пассивы | | |
| 13. | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | 3 684 393 |
| 14. | Прочие долгосрочные обязательства 4,5 | 515, 520 | 635 159 |
| 15. | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | 421 575 |
| 16. | Кредиторская задолженность | 620 | 646 290 |
| 17. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 |
| 18. | Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 |
| 19. | Прочие краткосрочные обязательства 5 | 660 | 15 751 |
| 20. | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | | 5 403 168 |
| 21. | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 4 205 601 |
1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2. Включая величину отложенных налоговых активов
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
б) Расчет стоимости чистых активов Поручителя:
Расчет чистых активов Globaltrans Investment PLC осуществляется на основании бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом, а также требованиями Закона Республики Кипр «О компаниях», гл.113 по состоянию на 31.12.2009 г. по методике, отличной от рекомендуемой ФСФР:
| Показатель | Методика расчета |
| Стоимость чистых активов | Внеоборотные активы + оборотные активы – обязательства. |
Расчет стоимости чистых активов Globaltrans Investment Plc на 31.12.2009 г.
| Показатель | На 31.12.2009 г. |
| Стоимость чистых активов, долл. США | 695 317 345 |
Стоимость чистых активов Поручителя на 31.12.2009г. составляет 21 029 316 846 рублей (курс доллара США к рублю, установленный Центральным Банком Российской Федерации на 31.12.2009 г. составлял 30,2442 руб.)
Стоимость чистых активов Поручителя на 09.04.2010г. составляет 20 442 538 538 рублей (курс доллара США к рублю, установленный Центральным Банком Российской Федерации на 09.04.2010 г. (дата принятия решения о размещении облигаций серии 01) составлял 29,4003 руб.).
Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям серии 01: размер поручительства по облигациям серии 01 составит не более 8 000 000 000 рублей включая совокупный купонный доход по Облигациям, проценты, судебные издержки по взысканию долга и других убытков владельцев Облигаций, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска.
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): нет.
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: нет.
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: нет.
Учитывая, что сумма чистых активов Эмитента и чистых активов Поручителя, превышает общий размер обязательств по Облигациям серии 01 (включая совокупный купонный доход по Облигациям, проценты, судебные издержки по взысканию долга и других убытков владельцев Облигаций, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска), Облигации настоящего выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации не являются инвестициями повышенного риска.
Облигации серии 02
Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является:
Globaltrans Investment Plc зарегистрирован 20.05.2004г. на Кипре как компания с ограниченной ответственностью в соответствии с положениями Закона Республики Кипр «О компаниях», гл.113. создан в соответствии с законодательством Республики Кипр.
Полное наименование: Globaltrans Investment PLC
Сокращенное наименование: отсутствует
Место нахождения: Omirou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol, Cyprus
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 3rd Floor, 6 Karaiskakis Street, CY-3032, Limassol, Cyprus.
Сведения о государственной регистрации юридического лица в соответствии с иностранным правом:
Основной государственный регистрационный номер: 148623
Дата государственной регистрации: 20.05.2004г.
У Globaltrans Investment PLC отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
Сведения по Поручителю, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг приложены к настоящему проспекту ценных бумаг (Приложение № 4).
а) Расчет стоимости чистых активов эмитента:
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:
| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31.12.2009 г. (тыс. руб.) | |
| I. | Активы | | |
| 1. | Нематериальные активы | 110 | 15 368 |
| 2. | Основные средства | 120 | 5 740 160 |
| 3. | Незавершенное строительство | 130 | 65 952 |
| 4. | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 |
| 5. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1 | 140, 250 | 250 529 |
| 6. | Прочие внеоборотные активы 2 | 145, 150 | 23 650 |
| 7. | Запасы | 210 | 102 227 |
| 8. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 400 598 |
| 9. | Дебиторская задолженность 3 | 230, 240 | 2 339 887 |
| 10. | Денежные средства | 260 | 495 446 |
| 11. | Прочие оборотные активы | 270 | 174 952 |
| 12. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | | 9 608 769 |
| II. | Пассивы | | |
| 13. | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | 3 684 393 |
| 14. | Прочие долгосрочные обязательства 4,5 | 515, 520 | 635 159 |
| 15. | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | 421 575 |
| 16. | Кредиторская задолженность | 620 | 646 290 |
| 17. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 |
| 18. | Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 |
| 19. | Прочие краткосрочные обязательства 5 | 660 | 15 751 |
| 20. | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | | 5 403 168 |
| 21. | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 4 205 601 |
1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2. Включая величину отложенных налоговых активов
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
б) Расчет стоимости чистых активов Поручителя:
Расчет чистых активов Globaltrans Investment PLC осуществляется на основании бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом, а также требованиями Закона Республики Кипр «О компаниях», гл.113 по состоянию на 31.12.2009 г. по методике, отличной от рекомендуемой ФСФР:
| Показатель | Методика расчета |
| Стоимость чистых активов | Внеоборотные активы + оборотные активы – обязательства. |
Расчет стоимости чистых активов Globaltrans Investment Plc на 31.12.2009 г.
| Показатель | На 31.12.2009 г. |
| Стоимость чистых активов, долл. США | 695 317 345 |