Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо", 2550.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утвержден, 378.19kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
- Общество с ограниченной ответственностью, 8.74kb.
- «наименование», 1070.76kb.
- «Гармония» Общество с ограниченной ответственностью, 12.56kb.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течении пяти последних завершенных финансовых лет и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника) , в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| | До 1 года | Свыше 1 года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 10 392 658 | |
| в том числе просроченная | | x |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | | |
| в том числе просроченная | | x |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | | |
| в том числе просроченная | | x |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным | | |
| в том числе просроченная | | x |
| Прочая дебиторская задолженность | 6 693 123 | |
| в том числе просроченная | | x |
| Итого | 17 085 781 | |
| в том числе просроченная | | x |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройэнерго-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Жилстройэнерго-М»
Место нахождения: 127287, Россия, г. Москва, Башиловская, д.26, пом.7
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 8 081 158
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2010 г.
| | | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| | Дата | 30.06.2010 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Мортон-РСО" | по ОКПО | 54851160 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7714192290 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 45.21 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 127287 Россия, Москва, Башиловская 26 | | |
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 14 | 13 |
| Основные средства | 120 | 308 574 | 321 784 |
| Незавершенное строительство | 130 | 5 093 789 | 4 761 506 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 954 | 769 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 8 509 271 | 11 552 460 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 447 712 | 900 969 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 40 | 93 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 14 360 353 | 17 537 593 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 3 630 038 | 7 047 567 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 220 619 | 247 474 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 2 793 775 | 6 409 427 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 502 964 | 340 037 |
| товары отгруженные | 215 | | |
| расходы будущих периодов | 216 | 112 680 | 50 630 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 527 254 | 1 076 372 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 12 129 966 | 17 085 781 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 6 813 204 | 10 392 658 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 3 376 902 | 1 779 118 |
| Денежные средства | 260 | 730 720 | 1 361 153 |
| Прочие оборотные активы | 270 | | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 20 394 882 | 28 349 991 |
| БАЛАНС | 300 | 34 755 235 | 45 887 585 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 248 | 248 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | | |
| Добавочный капитал | 420 | | |
| Резервный капитал | 430 | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 86 395 | 127 798 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 86 644 | 128 047 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 1 498 450 | 2 952 569 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 470 787 | 952 854 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 294 942 | 282 299 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2 264 179 | 4 187 722 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 1 933 766 | 2 222 745 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 30 469 337 | 39 349 071 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 7 161 862 | 11 546 018 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 4 604 | 6 621 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1 070 | 3 275 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 153 698 | 83 236 |
| прочие кредиторы | 625 | 23 148 102 | 27 709 921 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | | |
| Доходы будущих периодов | 640 | | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 1 310 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 32 404 413 | 41 571 816 |
| БАЛАНС | 700 | 34 755 235 | 45 887 585 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 75 | 75 |
| в том числе по лизингу | 911 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 51 | 163 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 4 193 422 | 6 201 510 |
| Износ жилищного фонда | 970 | | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | | |
| Бланки строгой отчетности | 991 | 1 | 1 |
Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2010 г.
| | | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| | Дата | 30.06.2010 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Мортон-РСО" | по ОКПО | 54851160 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7714192290 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 45.21 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 127287 Россия, Москва, Башиловская 26 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 7 772 434 | 3 656 005 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -7 496 513 | -3 562 246 |
| Валовая прибыль | 029 | 275 921 | 93 759 |
| Коммерческие расходы | 030 | | |
| Управленческие расходы | 040 | -128 570 | -86 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 147 351 | 6 984 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 179 002 | 102 402 |
| Проценты к уплате | 070 | -265 602 | -136 498 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | | |
| Прочие доходы | 090 | 216 183 | 430 389 |
| Прочие расходы | 100 | -206 632 | -391 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 70 302 | 12 015 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 453 257 | 81 676 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | -482 067 | -92 642 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -89 | 1 767 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 41 403 | 2 816 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 14 838 | 6 795 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | | 749 | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | | 3 670 | | |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | | | | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | | | 6 303 | 2 752 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 3 667 | | | |