Фгуп «по «уомз»
| Вид материала | Документы |
Содержание2.3.2. Кредитная история эмитента Наименование обязательства |
- Образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки, 711.14kb.
- Нормативных документов в строительстве, 752.78kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса № 2010/01-ит на выполнение, 948.61kb.
- Подольская александра сергеевна, 291.11kb.
- Статистические потенциалы атомарной гидратации биополимеров 03. 00. 03 молекулярная, 398.71kb.
- Свод правил по проектированию и строительству метрополитены дополнительные сооружения, 1496.85kb.
- Внастоящую номенклатуру включен полный комплекс документов, образующихся в деятельности, 179.05kb.
- Программа проведения V научно-технической конференции молодых ученых и специалистов, 46.69kb.
- Программа 22 23 мая 2012 г. Москва, фгуп «вимс» Организаторы конференции Федеральное, 129.49kb.
- Программа 20 21 октября 2009 г. Москва, фгуп «вимс» Организаторы конференции Федеральное, 136.9kb.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга (руб. / ин. валюта) | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| 2002 год: | ||||
| Кредит № VK/070/02 от 13.05.2002 | Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество) | 4 000 000 $ руб. эквивалент: 127 360 000,00 | Срок кредита: 222 дней Плановый срок погашения кредита: 20.12.2002 – план Фактический срок погашения кредита: 28.11.2002 - факт | Отсутствует |
| Кредит № 687 от 07.06.2002 | Открытое акционерное общество (ОАО) Банк внешней торговли | 15 000 000$ руб. эквивалент: 477 528 000,00 | Срок кредита: 509 дней Плановый срок погашения кредита: 28.10.2003 – план Фактический срок погашения кредита: 10.02.2003 - факт | Отсутствует |
| Кредит № VK/194/02 25.12.2002 | Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество) | 5 000 000 $ руб. эквивалент: 152 800 000,00 | Срок кредита: 295 дней Плановый срок погашения кредита: 15.10.2003 - план Фактический срок погашения кредита: 22.09.2003 - факт | Отсутствует |
| 2003 год: | ||||
| Кредит № 83/03-В от 20.05.2003 | Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (закрытое акционерное общество) | 10 000 000 $ руб. эквивалент: 284 973 000,00 | Срок кредита: 372 дня Плановый срок погашения кредита: 25.05.2004 - план Фактический срок погашения кредита: 26.02.2004 - факт | Отсутствует |
| Кредит № VK/111/03 от 11.08.2003 | Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество) | 10 000 000 $ руб. эквивалент: 288 673 000,00 | Срок кредита: 449 дней Плановый срок погашения кредита: 01.11.2004 - план Фактический срок погашения кредита: 26.10.2004 - факт | Отсутствует |
| Возобновляемая кредитная линия № 246-К/2003 от 21.11.2003 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы » (открытое акционерное общество) филиал в г. Екатеринбурге | 20 000 000 $ руб. эквивалент: 576 500 000,00 | Срок кредитной линии: 729 дней Плановый срок погашения кредитной линии: 18.11.2005 – план Фактический срок погашения кредитной линии: 15.11.2005 - факт | Отсутствует |
| 2004 год: | ||||
| Возобновляемая кредитная линия № VK/025/04 от 16.02.2004 | Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество) | 30 000 000 $ руб. эквивалент: 845 703 000,00 | Срок кредитной линии: 726 дней Плановый срок погашения кредитной линии: 10.02.2006 – план Фактический срок погашения кредитной линии: 03.02.2006 - факт | Отсутствует |
| Возобновляемая кредитная линия № 48/04-В от 20.04.2004 | Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (закрытое акционерное общество) | 12 000 000 $ руб. эквивалент: 332 156 400,00 | Срок кредитной линии: 731 дней Плановый срок погашения кредитной линии: 20.04.2006 – план Факт погашения кредитной линии: 12.04.2006 - факт | Отсутствует |
| Возобновляемая кредитная линия № 060/318/04 от 12.07.2004 | Закрытое акционерное общество «Международный Московский банк» | 5 000 000 $ руб. эквивалент: 134 562 500,00 | Срок кредитной линии: 12 месяцев Плановый срок погашения кредитной линии: 12.07.2005 – план Факт погашения кредитной линии: 12.07.2005 - факт | Отсутствует |
| 2005 год: | ||||
| Возобновляемая кредитная линия № ОКБ63/15/025-05 от 29.04.2005 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы » (открытое акционерное общество) филиал в г. Екатеринбурге | 10 000 000 $ - лимит кредитования руб. эквивалент: 2 677 990 000,00 2 795 000$ - задолженность на 01.10.2006 руб. эквивалент: 74 849 820,50 | Срок кредитной линии: 729 дней Плановый срок погашения кредитной линии : 27.04.2007 – план Факт досрочного погашения по кредитной линии: 1 350 000$ - 13.12.2005 1 940 000$ - 15.12.2005 2 455 000$ - 04.08.2006 126 940$ - 18.05.2006 1 565 060$ - 30.06.2006 2 930 000$- 11.09.2006 655 000$ - 26.09.2006 1 000 000$ - 29.09.2006 | Отсутствует |
| Возобновляемая кредитная линия № ОКБ63/15/069-05 от 19.10.2005 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы » (открытое акционерное общество) филиал в г. Екатеринбурге | 20 000 000 $ - лимит кредитования руб. эквивалент: 535 598 000,00 19 725 000$ - задолженность на 01.10.2006 руб. эквивалент: 528 233 527,50 | Срок кредитной линии: 731 день Плановый срок погашения кредитной линии 19.10.2007 - план Факт досрочного погашения по кредитной линии: 500 000$ - 26.02.2006 1 300 000$ - 31.05.2006 175 000 $ - 04.08.2006 | Отсутствует |
| Возобновляемая кредитная линия № ОКБ 63/15/070-05 от 19.10.2005 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы » (открытое акционерное общество) филиал в г. Екатеринбурге | 20 000 000 $ - лимит кредитования руб. эквивалент: 535 598 000,00 17 740 000$ - задолженность на 01.10.2006 руб. эквивалент: 475 075 426,00 | Срок кредитной линии: 731 дней Плановый срок погашения кредитной линии 19.10.2007 – план Факт досрочного погашения по кредитной линии: 402 600$-23.03.2006 400 000$-20.04.2006 920 000$-21.04.2006 925 400$-18.05.2006 400 000$-25.05.2006 880 000$-28.06.2006 5 800 000$ - 29.06.2006 690 000$ - 04.08.2006 220 000$ - 29.09.2006 | Отсутствует |
| 2006 год | ||||
| Возобновляемая кредитная линия № VK/030/06 от 20.03.2006 | Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество) | 20 000 000 $ - лимит кредитования руб. эквивалент: 535 598 000,00 6 090 000,00 $ - задолженность на 01.07.2007 руб. эквивалент: 155 904 000,00 | Срок кредитной линии: 1096 дней Плановый окончательный срок погашения кредитной линии 20.03.2009 – план Предстоящий плановый срок погашения траншей кредитной линии: 3 700 000$ - 27.12.2007 465 000$ - 27.12.2007 1 925 000$ - 27.12.2007 Факт погашения траншей кредитной линии: 430 000 $ - 26.06.2006 770 000 $ - 30.06.2006 1 050 000 $- 12.07.2006 940 000 $ - 13.07.2006 550 000 $ - 20.07.2006 1 015 000$ - 28.07.2006 800 000$ - 15.08.2006 2 508 000$ - 11.09.2006 517 000 $ - 29.09.2006 665 000$ - 18.12.2006 415 000$ - 18.12.2006 1 460 000$ - 22.12.2006 2 520 000$ - 27.12.2006 535 000$ - 22.02.2006 290 000$ - 30.03.2007 120 000$ - 30.03.2007 120 000$ - 30.03.2007 120 000$ - 30.03.2007 2 005 000$ -02.05.2007 355 000$ - 04.05.2007 700 000$ - 22.05.2007 130 000$ - 22.05.2007 109 610$ - 22.05.2007 1 800 000$ - 29.05.2007 500 390$ - 29.05.2007 5 000 000$ - 15.06.2007 | Отсутствует |
| Возобновляемая кредитная линия № 060/214/06 от 10.05.2006г. | Акционерный коммерческий банк «Международный Московский Банк» (закрытое акционерное общество) | 5 000 000 $ - лимит кредитования руб. эквивалент: 128 000 000,00 2 500,00$ - задолженность на 01.07.2007 руб. эквивалент: 64 000 000,00 | Срок кредитной линии: 1095 дней Плановый окончательный срок погашения кредитной линии 10.04.2009 Предстоящий плановый срок погашения траншей кредитной линии: 650 000$ - 27.09..2007 590 000$ - 27.12.2007 180 000$ - 27.09.2007 1 080 000$- 27.12..2007 Факт погашения траншей кредитной линии: 320 000$ - 15.08.2006 300 000$ - 29.09.2006 220 000$ - 08.12.2006 1 200 000$ - 20.02.2007 1 015 000$ - 14.03.2007 285 000$ - 19.03.2007 1 000 000$ - 24.05.2007 | Отсутствует |
| Возобновляемая мультивалютная кредитная линия № 098-K от 26.06.2006 г. | Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (закрытое акционерное общество) филиал в г. Екатеринбурге | 17 000 000 $ / либо рублевый эквивалент – лимит кредитования руб. эквивалент: 435 200 000,00 задолженность на 01.07.2007: 0,00 $, 77 440 000,00 руб. | Срок кредитной линии: 670 дней Плановый окончательный срок погашения кредитной линии 25.04.2008 – план Плановый срок погашения траншей кредитной линии: 2 400 000р.-28.12.2007 2 600 000р.-03.03.2008 6 340 000р.-03.03.2008 45 200 000р.-28.12.2007 16 000 000р.-08.04.2008 4 900 000р.-12.07.2007 Факт погашения траншей кредитной линии: 438 000$ -18.12.2006 7 000 000р.-30.08.2006 21 000 000р.-13.10.2006 7 000 000р.-01.12.2006 12 500 000р.-29.12.2006 20 000 000р.-29.12.2006 20 100 000р.-30.03.2007 | Отсутствует |
| Возобновляемая кредитная линия № КЛ-102 от 12.04.2006г. | VTB Bank (France) SA | 13 500 000 $ – лимит кредитования руб. эквивалент: 345 600 000,00 4 600 000,00 руб.- задолженность на 01.07.2007 | Срок кредитной линии: 1094 дней Плановый окончательный срок погашения кредитной линии 10.04.2009 Плановый срок погашения траншей кредитной линии: 4 600 000$ -31.01.08 Факт досрочного погашения по кредитной линии: 5 300 000$ - 13.06.2007 | |
| Генеральное соглашение от 15.05.2007 г. | Акционерный банк «Русьуниверсалбанк» (общество с ограниченной ответственностью) | 20 000 000 $ / либо рублевый эквивалент – лимит кредитования руб. эквивалент: 512 000 000,00 задолженность на 01.07.2007: 58 000 000,00 руб. 6 070 000,00 $ | Срок кредитной линии: 1095 дней Плановый окончательный срок погашения кредитной линии 14.05.2010 Плановый срок погашения кредитной линии: 58 000 000р.-14.05.2010 6 070 000,00 $ - 14.05.2010 | Отсутствует |
| Невозобновляемая кредитная линия №800063 от 05.07.2006 г. (инвестиционный кредит) | Уральский банк Сбербанка РФ | лимит кредитования 53 000 000руб.; задолженность на 01.07.2007 47 799 580,00 руб | Срок кредитной линии: 1075 дней Плановый окончательный срок погашения кредитной линии:17.06.2010 Плановый срок погашения кредитной линии: Ежемесячно в период с 27.06.2008-17.06.2010гг., в сумме 1 911 980р. | Отсутствует |
| Невозобновляемая кредитная линия №800082 от 16.10.2006 г. (инвестиционный кредит) | Уральский банк Сбербанка РФ | лимит кредитования 53 000 000руб.; задолженность на 01.07.2007 40 622 670,00 руб. | Срок кредитной линии: 1075 дней Плановый окончательный срок погашения кредитной линии:27.07.2010 Плановый срок погашения кредитной линии: Ежемесячно период с 27.07.2008-27.07.2010 в сумме 1 624 910р. | Отсутствует |
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завешено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: Эмитент ранее не осуществлял выпуска облигаций