Цель инвестиционной программы Х 3 Срок начала реализации инвестиционной программы Х
| Вид материала | Документы |
- Рабочей программы учебной дисциплины основы инвестиционной деятельности уровень основной, 35.85kb.
- Механизм реализации программы. Организация управления и контроль за ходом ее реализации, 530.88kb.
- Срок реализации программы : 2010-2012 гг. Цель программы : Выявление и продвижение, 266.04kb.
- Об утверждении Инвестиционной программы Николаевского сельского поселения на 2011 год, 48.4kb.
- Паспорт программы наименование Программа повышения инвестиционной привлекательности, 221.43kb.
- Формирование инвестиционной программы в условиях трансформируемой экономике; методы,, 1154kb.
- Рабочей программы дисциплины Инвестиционный анализ по направлению подготовки 080200, 18.31kb.
- Задачи инвестиционной стратегии. Инвестиционная привлекательность стран мира. Градация, 1150.42kb.
- «применение информационных технологий в инвестиционной сфере», 213.32kb.
- «применение информационных технологий в инвестиционной сфере», 170.83kb.
Финансово-экономические показатели деятельности
Белебеевского спирто-водочного комбината –филиала ОАО «Башспирт»
в сфере оказания регулируемых государством услуг населению с.Знаменка Белебеевского района по холодному водоснабжению
5.1 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Форма 1-ХВС
| № п.п. | Наименование показателя | Значение | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Наименование инвестиционной программы (мероприятия) | х | |
| 2 | Цель инвестиционной программы | х | |
| 3 | Срок начала реализации инвестиционной программы | х | |
| 4 | Срок окончания реализации инвестиционной программы | х | |
| 5 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования | Всего х | |
| 5.1 | | | |
| | Источники финансирования по пунктам | | |
| 6 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования | Всего х | |
| 6.1 | | | |
| | Источники финансирования по пунктам | | |
| 7 | Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации): | х | |
| 7.1 | Срок окупаемости, лет | Прогноз на отчетный период | х |
| Факт на отчетный период | х | ||
| 7.2 | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | Прогноз на отчетный период | х |
| Факт на отчетный период | х | ||
| 7.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | Прогноз на отчетный период | х |
| Факт на отчетный период | х | ||
| 7.4 | Уровень потерь (%) | Прогноз на отчетный период | х |
| Факт на отчетный период | х | ||
| 7.5 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) | Прогноз на отчетный период | х |
| Факт на отчетный период | х | ||
| 7.6 | Численность населения, пользующегося услугами данной организации, чел. | Прогноз на отчетный период | х |
| Факт на отчетный период | х | ||
| 7.7 | Удельное водопотребление, куб.м/чел | Прогноз на отчетный период | х |
| Факт на отчетный период | х | ||
| 7.8 | Расход электороэнергии на поставку 1 куб.м. холодной воды, кВт∙ч/куб.м. | Прогноз на отчетный период | х |
| Факт на отчетный период | х | ||
| 7.9 | Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед. | Прогноз на отчетный период | х |
| Факт на отчетный период | х | ||
| 7.1 | Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел. | Прогноз на отчетный период | х |
| Факт на отчетный период | х | ||
5.2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) 2011г.(план)
Форма 2-ХВС
| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | x | Холодное водоснабжение. |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 3811,8 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | Всего 3808,0 |
| 3.1 | Покупная вода, в том числе: | тыс.руб. | 0 |
| 3.1.1 | Технического качества | тыс.руб. | 0 |
| 3.1.2 | Питьевого качества | тыс.руб. | 0 |
| 3.1.3 | Покупка потерь | тыс.руб. | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 866,6 |
| 3.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | Всего 2,56 |
| 3.2.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт*ч | 338,5 |
| 3.3 | Расходы на реагенты: | тыс.руб. | 0 |
| 3.3.1 | Количество использованного реагента, в том числе: | тонн | Всего 0 |
| 3.3.1.1 | Хлора (всех видов) | тонн | 0 |
| 3.3.1.2 | Алюминия сульфата | тонн | 0 |
| 3.3.1.3 | Гипохлорита натрия | тонн | 0 |
| 3.3.1.4 | Гипохлорита кальция | тонн | 0 |
| 3.3.1.5 | Аммиака | тонн | 0 |
| 3.3.1.6 | Активированного угля | тонн | 0 |
| 3.3.1.7 | Коагулянтов и флокулянтов | тонн | 0 |
| 3.3.1.8 | Прочих | тонн | 0 |
| 3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 1144 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 302 |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 246,8 |
| 3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 |
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 587,3 |
| 3.8.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 98,7 |
| 3.8.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 26,1 |
| 3.8.3 | Амортизация основных средств | тыс.руб. | 205,0 |
| 3.8.4 | Материалы | тыс.руб. | 10,0 |
| 3.8.5 | Прочие расходы | тыс.руб. | 247,5 |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 639,8 |
| 3.9.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 337 |
| 3.9.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 89 |
| 3.9.3. | Амортизация основных средств АУП | тыс.руб. | 18 |
| 3.9.4 | Прочие | тыс.руб. | 195,81 |
| 3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: | тыс.руб. | 0 |
| 3.10.1 | Капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 0 |
| 3.10.2 | Текущий ремонт основных средства | тыс.руб. | 0 |
| 3.10.3 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс.руб. | 0 |
| 3.10.4 | Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда | тыс.руб. | 0 |
| 3.10.5 | Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода | чел. | 0 |
| 3.10.6 | Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс.руб. | 0 |
| 3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 0 |
| 3.12 | Налоги, в том числе: | тыс.руб. | 21,5 |
| 3.12.1 | Аренда земли | тыс.руб. | 0,8 |
| 3.12.2 | Плата за воду | тыс.руб. | 20,7 |
| | Расписать по пунктам. | | |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 3,8 |
| 5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 0 |
| 5.1 | В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения | тыс.руб. | 0 |
| 6 | Поднято воды, в том числе: | тыс.куб.м | 450,0 |
| 6.1 | Из подземных водоисточников | тыс.куб.м | 0 |
| 6.2 | Из поверхностных водоисточников | тыс.куб.м | 450,0 |
| 7 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | Всего 0 |
| 7.1 | Технического качества | тыс.куб.м | 0 |
| 7.2 | Питьевого качества | тыс.куб.м | 0 |
| 8 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 0 |
| 9 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | Всего 450,0 |
| 9.1 | По приборам учета | тыс.куб.м | 450,0 |
| 9.2 | По нормативам потребления | тыс.куб.м | 0 |
| 10 | Потери воды в сетях (процентов) | % | 0 |
| 11 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 6,135 |
| 12 | Количество скважин | ед. | 0 |
| 13 | Количество подкачивающих насосных станций (Насосы, находящиеся на глубине пруда) | ед. | 3 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 9 |
| 15 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | кВт·ч/куб.м | 0,75 |
| 16 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК: | тыс.куб.м | Всего 450,0 |
| 16.1 | Расход воды на технологические нужды предприятия | тыс.куб.м | 0 |
| 16.1.1 | Расходы на собственные нужды предприятия (производство спирта) | тыс.куб.м | 353,1 |
| 16.1.2 | Населению | тыс.куб.м | 96,9 |
| 16.2 | Питьевого качества, в том числе: | тыс.куб.м | Всего 450,0 |
| 16.2.1 | На очистные сооружения | тыс.куб.м | 0 |
| 16.2.2 | На промывку сетей | тыс.куб.м | 0 |
| 16.2.3 | Прочие | тыс.куб.м | 0 |
| 17 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 93 |
| 18 | Комментарии.Белебеевский спирто-водочный комбинат – филиал ОАО «Башспирт» является обособленным подразделением ОАО «Башспирт». Филиал имеет в своем составе Краснознаменский спиртзавод и Белебеевское ликеро-водочное предприятие. Основным предметом деятельности комбината является – производство, закупка, хранение и поставка спирта этилового, производство алкогольной спиртосодержащей продукции. Предприятие осуществляет функции по забору и отпуску воды на обеспечение производственного процесса Краснознаменского спиртового завода. Вода из родника «Теплый ключ» подается насосами. Длина водопровода, включая водоснабжение населения, составляет 6,135 км. В связи с отсутствием других, вблизи расположенных, водоснабжающих организаций в селе Знаменка Белебеевского района РБ, преприятием организована подача воды населению (по неоднократным просьбам Главы Администрации сельского поселения Знаменский сельсовет и Главы Аминистрации МР Белебеевский район). Выручка от услуг водоснабжения населению составляет 0,75% от совокупной выручки. Инвестиционная программа на 2011 год не составлялась, так как капитальные вложения запланированы в сумме 1416,7 тысяч рублей за счет собственных средств на замену водопроводных труб и приобретение обеззараживающего устройства для повышения качества подаваемой воды и исключения потерь при подаче. Учитывая низкую платежеспособность населения, данные виды работ планируются провести за счет прибыли от основного вида деятельности. | | |
5.3 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения
Форма 3-ХВС
| № п.п. | Наименование товара/услуги | Единица измерения | Значение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | | х | |
| | Расписать по пунктам | | | |
| 2 | Расходы на текущий ремонт основных производственных средств | | х | |
| | Расписать по пунктам | | | |
| 3 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | | х | |
| | Расписать по пунктам | | | |
5.4 Ссылки на публикации в других источниках
Форма 4-ХВС
| Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации * | ||
| № п.п. | Содержание пункта | Ссылка на материалы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Форма заявки на подключение к системе. | Данная услуга не оказывается. |
| 2 | Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе. | х |
| 3 | Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе, принятии решения и уведомлении о принятом решении. | х |
| 4 | Наименование и контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе. | х |
| 4.1 | Адрес | х |
| 4.2 | Телефон | х |
| 4.3 | | х |
| 4.4 | Сайт | х |
| 5 | Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе | х |
5.5 Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
Форма 5-ХВС
| № п/п | Наименование показателя | Организации-перепродавцы | Бюджетные потребители | Население | Прочие | Дата ввода | Срок действия (если установлен) | Постановление (от XX.XX.XXXX №) | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен | Источник официального опубликования | Примечание |
| Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м (без НДС) | Одноставочный тариф, руб./куб.м | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Утвержденный тариф на холодную воду | | | 8,47 | | 01.01.2011г. | | 30.11.2010 № 1461 | Государственный комитет РБ по тарифам. | Газета «Беле-беевские известия» от 13.01.2011 | |
5.6 Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
Форма 6-ХВС
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Дата ввода | Срок действия (если установлен) | Постановление (от XX.XX.XXXX №) | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен | Источник официального опубликования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду для потребителей, в том числе: | руб./куб. м | х | х | х | х | х | х |
| 1.1 | для населения | руб./куб. м | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | для бюджетных потребителей | руб./куб. м | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | для прочих потребителей | руб./куб. м | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на холодную воду | руб./куб. м | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | для бюджетных потребителей | руб./куб. м | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | для прочих потребителей | руб./куб. м | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения | руб./куб. м/час | х | х | х | х | х | х |
| 3.1 | для бюджетных потребителей | руб./куб. м/час | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | для прочих потребителей | руб./куб. м/час | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе холодного водоснабжения | руб./куб. м/час | х | х | х | х | х | х |
| 4.1 | для бюджетных потребителей | руб./куб. м/час | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | для прочих потребителей | руб./куб. м/час | х | х | х | х | х | х |