Начальник отдела корпоративного права Кондратова Елена Евгеньевна
| Вид материала | Документы |
- Начальник отдела корпоративного права Кондратова Елена Евгеньевна, 5157.71kb.
- Лесиовская Елена Евгеньевна 8-921-795-02-95 Алефиров Андрей Николаевич 21 сентября, 13.47kb.
- Согласовано утверждаю начальник отдела образования начальник отдела по культуре и искусству, 120.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная, 6953.19kb.
- Елена Сазанович я слушаю, лина, 779.39kb.
- Резюме Общая информация, 183.12kb.
- Департамент агропромышленного комплекса Костромской области ул. Маршала Новикова, 37,, 26.95kb.
- Словарь основных терминов 11 Тема, 3167.37kb.
- Доклад по фцб «Управление ресурсами», 63.82kb.
- Должностная инструкция отдела анализа и прогнозирования Начальник отдела, 19.69kb.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов: решение о выплате (объявлении) дивидендов в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 году не принималось.
8.9.2. Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии Т-1 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер: 4-01-05331-А.
Дата государственной регистрации: 12 августа 2003 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 07 октября 2003 г.
Количество облигаций выпуска: 500 000 шт.
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб.
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 500 000 000 руб.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
В 2003 году эмитент осуществил эмиссию облигаций серии Т-1, но выплату доходов не производил.
Эмитент осуществил выплату купонного дохода по облигациям серии Т-1 в 2004- 2006гг.
Сведения о выплаченных доходах по облигациям серии Т-1.
Первый купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 93 (Девяносто три) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки. Размер процентной ставки по первому купону, определенный в ходе конкурса в процессе размещения Облигаций, утвержден Советом директоров ОАО "Альянс "Русский Текстиль" (Протокол № 22 от 16.09.2003 г.) и составляет 18,8% годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 46 870 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 16.03.2004 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество) (далее - АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО).
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Первый купонный период – полугодие. Дата начала первого купонного периода – 16.09.2003 г. Дата окончания первого купонного периода – 16.03.2004 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): В первом купонном периоде размер выплаченных доходов составил 46 870 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Второй купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 93 (Девяносто три) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки. Размер процентной ставки по второму купону равен процентной ставке по первому купону, который был определен в ходе конкурса в процессе размещения Облигаций, утвержден Советом директоров ОАО "Альянс "Русский Текстиль" (Протокол № 22 от 16.09.2003 г.) и составляет 18,8% годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 46 870 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 14.09.2004 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество) (далее - АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО).
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Второй купонный период – полугодие. Дата начала второго купонного периода – 16.03.2004 г. Дата окончания второго купонного периода – 14.09.2004 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): Во втором купонном периоде размер выплаченных доходов составил 46 870 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
Третий купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 93 (Девяносто три) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки. Размер процентной ставки по третьему купону равен процентной ставке по первому купону, который был определен в ходе конкурса в процессе размещения Облигаций, утвержден Советом директоров ОАО "Альянс "Русский Текстиль" (Протокол № 22 от 16.09.2003 г.) и составляет 18,8% годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 46 870 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.03.2005 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество) (далее - АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО).
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Третий купонный период – полугодие. Дата начала третьего купонного периода – 14.09.2004 г. Дата окончания третьего купонного периода – 15.03.2005 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): В третьем купонном периоде размер выплаченных доходов составил 46 870 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
ЧЕТВЕРТЫЙ купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 93 (Девяносто три) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки. Размер процентной ставки по четвертому купону равен процентной ставке по первому купону, который был определен в ходе конкурса в процессе размещения Облигаций, утвержден Советом директоров ОАО "Альянс "Русский Текстиль" (Протокол № 22 от 16.09.2003 г.) и составляет 18,8% годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 46 870 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 13.09.2005 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество) (далее - АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО).
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Четвертый купонный период – полугодие. Дата начала четвертого купонного периода – 15.03.2005 г. Дата окончания четвертого купонного периода – 13.09.2005 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): В четвертом купонном периоде размер выплаченных доходов составил 46 870 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
ПЯТЫЙ купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 93 (Девяносто три) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки. Размер процентной ставки по пятому купону равен процентной ставке по первому купону, который был определен в ходе конкурса в процессе размещения Облигаций, утвержден Советом директоров ОАО "Альянс "Русский Текстиль" (Протокол № 22 от 16.09.2003 г.) и составляет 18,8% годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 46 870 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 14.03.2006 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее - ОАО "УРАЛСИБ").
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Пятый купонный период – полугодие. Дата начала пятого купонного периода – 13.09.2005 г. Дата окончания пятого купонного периода – 14.03.2006 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): В пятом купонном периоде размер выплаченных доходов составил 46 870 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
ШЕСТОЙ КУПОН.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 93 (Девяносто три) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки. Размер процентной ставки по шестому купону равен процентной ставке по первому купону, который был определен в ходе конкурса в процессе размещения Облигаций, утвержден Советом директоров ОАО "Альянс "Русский Текстиль" (Протокол № 22 от 16.09.2003 г.) и составляет 18,8% годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 46 870 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 12.09.2006 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее - ОАО "УРАЛСИБ").
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Шестой купонный период – полугодие. Дата начала шестого купонного периода – 14.03.2006 г. Дата окончания шестого купонного периода – 12.09.2006 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): В шестом купонном периоде размер выплаченных доходов составил 46 870 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
8.9.3. Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии Т-2 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер: 4-02-05331-А.
Дата государственной регистрации: 03 февраля 2005 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 05 апреля 2005 г.
Количество облигаций выпуска: 1 000 000 шт.
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб.
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 000 000 руб.
В 2003 и 2004 году эмитент эмиссию облигаций серии Т-2 не осуществлял.
В 2005 году эмитент осуществил эмиссию облигаций серии Т-2, осуществлена выплата дохода по облигациям в 2005- 2007гг.
Первый купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 71 (Семьдесят один) рубль 30 копеек. Размер процентной ставки по первому купону, определенный в ходе конкурса в процессе размещения Облигаций, утвержден Приказом Президента ОАО «Альянс «Русский Текстиль» (Приказ № 2 от 10.03.2005 г.) и составляет 14,3 (Четырнадцать целых три десятых) процента годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 71 300 000 (Семьдесят один миллион триста тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 08.09.2005 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк».
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Первый купонный период – полугодие. Дата начала первого купонного периода – 10.03.2005 г. Дата окончания первого купонного периода – 08.09.2005 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): В первом купонном периоде размер выплаченных доходов составил 71 300 000 (Семьдесят один миллион триста тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
ВТОРОЙ купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 71 (Семьдесят один) рубль 30 копеек. Размер процентной ставки по второму купону равен процентной ставке по первому купону, который был определен в ходе конкурса в процессе размещения Облигаций, утвержден Приказом Президента ОАО «Альянс «Русский Текстиль» (Приказ № 2 от 10.03.2005 г.) и составляет 14,3 (Четырнадцать целых три десятых) процента годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 71 300 000 (Семьдесят один миллион триста тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.03.2006 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк».
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Второй купонный период – полугодие. Дата начала второго купонного периода – 08.09.2005 г. Дата окончания первого купонного периода – 09.03.2006 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): Во втором купонном периоде размер выплаченных доходов составил 71 300 000 (Семьдесят один миллион триста тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
ВЫПЛАТА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА К ДАТЕ ВЫКУПА ОБЛИГАЦИЙ ПО ОФЕРТЕ.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 7 (Семь) рублей 34 копейки. Размер процентной ставки равен процентной ставке по третьему купону Облигаций, который был утвержден Приказом Президента ОАО «Альянс «Русский Текстиль» (Приказ № 2 от 21.02.2006 г.) и составляет 12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 1 828 100 (Один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч сто) рублей 40 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.03.2006 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: накопленный купонный доход выплачивался при совершении сделок по приобретению облигаций у их владельцев в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Облигаций в денежной форме в безналичном порядке. Совершение сделок осуществлялось в ЗАО «ФБ «ММВБ» через Агента Эмитента – ОАО «ТрансКредитБанк».
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Дата начала периода – 09.03.2006 г. Дата окончания периода – 30.03.2006 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): сумма выплаченного накопленного купонного дохода по выкупленным облигациям составила 1 828 100 (Один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч сто) рублей 40 копеек.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
ТРЕТИЙ купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 63 (Шестьдесят три) рубля 58 копеек на одну Облигацию. Размер процентной ставки по третьему купону утвержден Приказом Президента ОАО «Альянс «Русский Текстиль» (Приказ № 2 от 21.02.2006 г.) и составляет 12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 63 580 000 (Шестьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 07.09.2006 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк».
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Третий купонный период – полугодие. Дата начала третьего купонного периода – 09.03.2005 г. Дата окончания третьего купонного периода – 07.09.2006 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): В третьем купонном периоде размер выплаченных доходов составил 63 580 000 (Шестьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
ЧЕТВЕРТЫЙ купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 63 (Шестьдесят три) рубля 58 копеек на одну Облигацию. Размер процентной ставки по четвертому купону утвержден Приказом Президента ОАО «Альянс «Русский Текстиль» (Приказ № 2 от 21.02.2006 г.) и составляет 12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 63 580 000 (Шестьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 08.03.2007 г. В соответствии с п. 9.4. зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций в случае, если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным – 09.03.2007г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк».
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Четвертый купонный период – полугодие. Дата начала четвертого купонного периода – 07.09.2006 г. Дата окончания четвертого купонного периода – 08.03.2007 г. В соответствии с п. 9.4. зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций в случае, если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным – 09.03.2007г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): В четвертом купонном периоде размер выплаченных доходов составил 63 580 000 (Шестьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
ПЯТЫЙ купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 63 (Шестьдесят три) рубля 58 копеек на одну Облигацию. Размер процентной ставки по пятому купону утвержден Приказом Президента ОАО «Альянс «Русский Текстиль» (Приказ № 2 от 21.02.2006 г.) и составляет 12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 63 580 000 (Шестьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.09.2007 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк».
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Пятый купонный период – полугодие. Дата начала пятого купонного периода – 08.03.2007 г. Дата окончания пятого купонного периода – 06.09.2007 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): В пятом купонном периоде размер выплаченных доходов составил 63 580 000 (Шестьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
8.9.4. Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии Т-3 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер: 4-03-05331-А.
Дата государственной регистрации: 29 сентября 2005 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 15.11.2005г.
Количество облигаций выпуска: 1 200 000 шт.
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб.
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 200 000 000 руб.
В 2003 и 2004 году эмитент эмиссию облигаций серии Т-3 не осуществлял.
В 2005 году эмитент осуществил эмиссию облигаций серии Т-3, в 2006-2007гг. произведена выплата дохода по облигациям.
Первый купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки. Размер процентной ставки по первому купону, определенный в ходе конкурса в процессе размещения Облигаций, утвержден Приказом Президента ОАО «Альянс «Русский Текстиль» (Приказ № 19 от 25.10.2005 г.) и составляет 12 (Двенадцать) процентов годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 71 808 000 (Семьдесят один миллион восемьсот восемь тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.04.2006 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк».
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Первый купонный период – полугодие. Дата начала первого купонного периода – 25.10.2005 г. Дата окончания первого купонного периода – 25.04.2006 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): В первом купонном периоде размер выплаченных доходов составил 71 808 000 (Семьдесят один миллион восемьсот восемь тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
ВТОРОЙ купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки. Процентная ставка по второму купону Облигаций равна процентной ставке по первому купону. Ставка купона на первый купонный период в размере 12 (Двенадцать) процентов годовых на одну облигацию утверждена Приказом Президента ОАО «Альянс «Русский Текстиль» (Приказ № 19 от 25.10.2005 г.)
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 71 808 000 (Семьдесят один миллион восемьсот восемь тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.10.2006 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк».
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Второй купонный период – полугодие. Дата начала первого купонного периода – 25.04.2006 г. Дата окончания второго купонного периода – 24.10.2006 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): Во втором купонном периоде размер выплаченных доходов составил 71 808 000 (Семьдесят один миллион восемьсот восемь тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
ТРЕТИЙ купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки. Процентная ставка по третьему купону Облигаций равна процентной ставке по первому купону. Ставка купона на первый купонный период в размере 12 (Двенадцать) процентов годовых на одну облигацию утверждена Приказом Президента ОАО «Альянс «Русский Текстиль» (Приказ № 19 от 25.10.2005 г.)
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 71 808 000 (Семьдесят один миллион восемьсот восемь тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.04.2007 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк».
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Третий купонный период – полугодие. Дата начала третьего купонного периода – 24.10.2006 г. Дата окончания третьего купонного периода – 24.04.2007 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): В третьем купонном периоде размер выплаченных доходов составил 71 808 000 (Семьдесят один миллион восемьсот восемь тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
ЧЕТВЕРТЫЙ купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки. Процентная ставка по четвертому купону Облигаций равна процентной ставке по первому купону. Ставка купона на первый купонный период в размере 12 (Двенадцать) процентов годовых на одну облигацию утверждена Приказом Президента ОАО «Альянс «Русский Текстиль» (Приказ № 19 от 25.10.2005 г.)
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 71 808 000 (Семьдесят один миллион восемьсот восемь тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.10.2007 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода производилась в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента - Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк».
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечислялась общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Четвертый купонный период – полугодие. Дата начала четвертого купонного периода – 24.04.2007 г. Дата окончания четвертого купонного периода – 23.10.2007 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): В четвертом купонном периоде размер выплаченных доходов составил 71 808 000 (Семьдесят один миллион восемьсот восемь тысяч) рублей.
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
ВЫПЛАТА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА К ДАТЕ ВЫКУПА ОБЛИГАЦИЙ ПО ОФЕРТЕ.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, (руб.): 3 (Три) рубля 58 копеек. Размер процентной ставки равен процентной ставке по пятому купону Облигаций, который был утвержден Приказом Президента ОАО «Альянс «Русский Текстиль» (Приказ № 32 от 11.10.2007г.) и составляет 14,50 (Четырнадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска, (руб.): 980 554,84 (Девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 84 копейки).
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.11.2007г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: накопленный купонный доход выплачивался при совершении сделок по приобретению облигаций у их владельцев в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Облигаций в денежной форме в безналичном порядке. Совершение сделок осуществлялось в ЗАО «ФБ «ММВБ» через Агента Эмитента – ОАО «ТрансКредитБанк».
Отчетный период, за который выплачивались доходы: Дата начала периода – 23.10.2007г. Дата окончания периода – 01.11.2007 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, (руб.): сумма выплаченного накопленного купонного дохода по выкупленным облигациям составила 980 554,84 (Девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 84 копейки).
Сведения о невыплате дохода: обязательства эмитента по выплате купонного дохода исполнены эмитентом полностью.
8.10. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствует.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками:
эмитент не выпускал российские депозитарные расписки.
Стр.