Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2009 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года, 4445.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2009 года, 2620.6kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
31.
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество ВТБ Долговой центр |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО ВТБ Долговой Центр |
| Место нахождения | г. Москва, ул.Мясницкая, д.35, офис4094 |
| Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту | доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале общества. |
| Размер доли участия кредитной организации – эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту | 100.0% 100.0% |
| Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале кредитной организации – эмитента, а в случае, когда кредитная организация – эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу | 0 % |
| Описание основного вида деятельности общества | Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества |
| Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента: |
| ФИО | Пучков Андрей Сергеевич |
| Год рождения | 1977 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0.000569 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0.000569 % |
| ФИО | Земляков Денис Евгеньевич |
| Год рождения | 1975 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % |
| ФИО | Цехомский Николай Викторович |
| Год рождения | 1974 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0,000142 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0,000142 % |
| ФИО | Новиков Евгений Валерьевич |
| Год рождения | 1966 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % |
| ФИО | Дерябина Алена Викторовна |
| Год рождения | 1970 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0.000164 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0.000164 % |
| Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован). | |
| Не предусмотрен Уставом | |
| Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества: | |
| ФИО | Тюков Петр Александрович |
| Год рождения | 1976 |
| Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % |
32.
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Пенсионный администратор |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО ВТБ Пенсионный администратор |
| Место нахождения | 101000, г. Москва, ул.. Мясницкая, д. 35, офис 3049 |
| Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту | доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале общества. |
| Размер доли участия кредитной организации – эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту | 100.0% |
| Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале кредитной организации – эмитента, а в случае, когда кредитная организация – эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу | 0 % |
| Описание основного вида деятельности общества | Прочее финансовое посредничество |
| Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента | Прочее финансовое посредничество |
| Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента: |
| ФИО | Олешек Марина Дмитриевна |
| Год рождения | 1961 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0.000284 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0.000284 % |
| ФИО | Авдеева Ольга Анатольевна |
| Год рождения | 1963 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0.000940 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0.000940 % |
| ФИО | Горпинченко Сергей Викторович |
| Год рождения | 1973 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % |
| ФИО | Горшков Георгий Вячеславович |
| Год рождения | 1975 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % |
| ФИО | Киселев Андрей Владиславович |
| Год рождения | 1961 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % |
| ФИО | Якунин Михаил Леонидович |
| Год рождения | 1974 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % |
| ФИО | Горчаковская Лариса Алексеевна |
| Год рождения | 1973 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или зависимого общества: Не предусмотрен Уставом. | |
| Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества: | |
| ФИО | Баранов Денис Владимирович |
| Год рождения | 1971 |
| Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % |
33.
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би" |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би" |
| Место нахождения | 125047, Москва, наб. Пресненская, д. 12 |
| Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации - эмитенту | доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале общества. |
| Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту | 100.00% |
| Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу | 0 % |
| Описание основного вида деятельности общества | Капиталовложения в ценные бумаги |
| Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента | Развитие инвестиционного бизнеса и прочее финансовое посредничество |
| Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента: | |
| ФИО | Костин Андрей Леонидович |
| Год рождения | 1956 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0.002843 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0.002843 % |
| ФИО | Дубинин Сергей Константинович |
| Год рождения | 1950 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % |
| ФИО | Соловьев Юрий Алексеевич |
| Год рождения | 1970 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % |
| ФИО | Цехомский Николай Викторович |
| Год рождения | 1974 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0.000142 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0.000142 % |
| ФИО | Чупина Юлия Германовна |
| Год рождения | 1970 |
| Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0.000820 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0.000820 % |
| Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован). | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| | ФИО | Герберт Моос | ||||||||||||||||||||||
| | Год рождения | 1972 | ||||||||||||||||||||||
| | Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % | ||||||||||||||||||||||
| | Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % | ||||||||||||||||||||||
|
| Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества: | |
| ФИО | Соловьев Юрий Алексеевич |
| Год рождения | 1970 |
| Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента | 0 % |
Данные представлены на основании всей имеющейся в Банке информации. ОАО Банк ВТБ ведет работу по получению отсутствующей информации. По мере получения, сведения, подлежащие раскрытию в ежеквартальном отчете будут дополнены.
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации – эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1. Прибыль и убытки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | 01.07.2009 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| № п/п | Наименование статей | За отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 118 369 711 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 16 993 250 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 93 631 542 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 7 744 919 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 91 007 085 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 55 053 944 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 29 783 052 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 6 170 089 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 27 362 626 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -36 726 869 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -2 081 325 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | -9 364 243 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -44 945 854 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -183 343 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -15 675 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1 287 318 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 36 550 763 |
| 11 | Доходы от участия в уставном капитале других юридических лиц | 2 347 791 |
| 12 | Комиссионные доходы | 11 862 865 |
| 13 | Комиссионные расходы | 705 592 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -740 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -1 123 794 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -4 770 233 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 6 114 529 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | -2 946 208 |
| 19 | Операционные расходы | 12 997 652 |
| 20 | Прибыль до налогообложения | -15 943 860 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 10 506 629 |
| 22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -26 450 489 |
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации-эмитента исходя из динамики приведенных показателей.
В период 2004-2008 гг. структура доходов ОАО Банк ВТБ становится все более сбалансированной, а преобладающую их часть составляют процентные доходы по кредитам, предоставленным различным категориям клиентов.
В настоящее время к числу основных операций Банка, оказывающих наибольшее влияние на формирование финансового результата, относятся:
- кредитование клиентов Банка - юридических лиц, включая предприятия малого и среднего бизнеса;
- вложения в ценные бумаги, а также облигации и акции российских эмитентов;
- расчетно-кассовое обслуживание клиентов, проведение операций в сфере международных расчетов.
Вклад отдельных видов операций в формирование финансового результата ОАО Банк ВТБ определяется структурой и доходностью размещения активов. С 2004 г. преобладающую часть доходов Банка составляют процентные доходы по кредитам, предоставленным различным категориям клиентов.
ОАО Банк ВТБ развивает комплекс прогрессивных и востребованных корпоративными клиентами услуг в области инвестиционно-банковского обслуживания и в последние годы вышел на лидирующие позиции в данном сегменте рынка. В 2006-2008 гг. Банком был подготовлен и реализован ряд сделок в области структурированного и проектного финансирования, лизинга и консультирования, а доходы от таких операций играли все более значительную роль в формировании финансового результата ОАО Банк ВТБ.
С начала 2009 года ОАО Банк ВТБ в соответствии с поручениями Правительства РФ продолжает наращивать объемы ресурсов, выделяемых для поддержки российской экономики.
Финансовый результат деятельности ОАО Банк ВТБ (убыток) за 2 квартал 2009 года составил 28,4 млрд. руб. (за 1 квартал 2009 года – чистая прибыль 2 млрд. руб.). Основную часть операционных доходов Банка в отчетном квартале составляли процентные доходы по кредитам корпоративным и частным клиентам на общую сумму 93 млрд. руб. (в 1 квартале 2009 года - 47 млрд. руб.). Доходы от стабильных источников (процентные и комиссионные доходы), полученных Банком во 2 квартале 2009 года были нивелированы отрицательной переоценкой валютных позиций, а также возросшими отчислениями в резервы.
| 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности |
| В 2004-2007 гг. основными факторами, оказывавшими влияние на формирование операционных доходов и финансового результата Банка, являлись:
В 2008 году и 1 полугодии 2009 года одним из определяющих факторов, влияющих на динамику развития банковского сектора и ОАО Банк ВТБ в частности, стало нарастание кризисных явлений в мировой экономике и комплекс мер, принимаемых властями Российской Федерации (а также зарубежных государств) по стабилизации ситуации на финансовых рынках. |
| 4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств (капитала) |
| Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента на конец последнего завершенного квартала | ||||||||
| | | ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ | | | ||||
| | | На 01.07.2009 | | | | | | |
| | | № | Статья | Норматив | Факт, % | | | |
| | | H1 | Достаточности капитала | Min 10% (K<5 млн.евро) Min 11% (K>5 млн.евро) | 15.53 | | | |
| | | Н2 | Мгновенной ликвидности | Min 15% | 103.96 | | | |
| | | Н3 | Текущей ликвидности | Min 50% | 96.84 | | | |
| | | Н4 | Долгосрочной ликвидности | Max 120% | 104.06 | | | |
| | | Н6 | Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков | Max 25% | 21.22 | | | |
| | | Н7 | Максимальный размер крупных кредитных рисков | Max 800% | 287.11 | | | |
| | | H9.1 | Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам) | Max 50% | 0.01 | | | |
| | | H10.1 | Совокупная величина риска по инсайдерам | Max 3% | 0.00 | | | |
| | | H12 | Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. лиц | Max 25% | 2.73 | | | |
| Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялась. | ||||||||
| Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации – эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет). |
В течение последних лет ОАО Банк ВТБ демонстрировал устойчивую положительную динамику всех основных финансовых показателей и показателей хозяйственной деятельности. Использование выгодной рыночной позиции позволило Банку развиваться с опережением рынка, что наряду с развитой системой управления рисками благоприятно сказалось на состоянии его платежеспособности. В рассматриваемый период Банк соблюдал, как правило, с большим запасом, все установленные Банком России обязательные нормативы ликвидности и норматив достаточности, фактические значения которых приведены ниже:
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 01.07.09 |
| % | ||||||
| Н1 | 15,6 | 15,2 | 14,5 | 19,0 | 16,1 | 15,53 |
| Н2 | 45 | 48,2 | 50,5 | 42,9 | 127,5 | 103,96 |
| Н3 | 97,9 | 88,2 | 108,7 | 93,9 | 143,5 | 96,84 |
| Н4 | 54,3 | 65,2 | 67,9 | 83,0 | 87,9 | 104,06 |
| Тыс.руб. | ||||||
| Капитал | 56.574.191 | 81.706.850 | 91.059.891 | 278.296.267 | 397.070.541 | 364.758.614 |