Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Вид материала

Решение

Содержание Cостав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина начисленной амортизации: по состоянию на Наименование группы имущества Физические лица

Подобный материал:

• Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
• Публичная безотзывная оферта Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит, 201.57kb.
• Хоум Кредит энд Финанс Банк, 55.84kb.
• Хоум кредит энд финанс банк, ООО, 6.82kb.
• Home Credit & Finance Bank, 9.11kb.
• Курсовая работа на тему: «Исследование функций в системе управления», 492.04kb.
• Информация для Финансово-экономического факультета о заявках на практику, поступивших, 48.43kb.
• Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, 12.91kb.
• Дело №2-11 -2/11 решение именем российской федерации, 107.06kb.
• Новости российских страховых компаний, 194.9kb.

Cостав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина начисленной амортизации: по состоянию на конец 4 квартала 2004г.

№	Наименование группы имущества	Первоначальная стоимость (руб)	Накопленная амортизация (руб)	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость (руб)
1	Нематериальные активы	131152,06	6225,71	124926,35

Информация о нематериальных активах эмитента в 2001-2004г.г. представлена в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период, приложенной к настоящему отчету.

стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением Банка России от 05.12.2002 г. № 205-П


2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.


2.2.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента.

Общее количество акционеров (участников), сведения о которых имеются в кредитной организации на момент утверждения проспекта ценных бумаг: 2

Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента: нет


2.2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций


На дату утверждения решения о выпуске:


Иностранные


1. Ноme Credit Finance a.s. (Акционерное общество "Хоум Кредит Финанс" (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Сокращенное наименование: АО "Хоум Кредит Финанс"

Место нахождения: Moravske namesti 249/8 BRNO 602 00, Чешская Республика.

Юрисдикция: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ИНН: отсутствует

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 99.8%.

прогноз на дату предполагаемого окончания размещения ценных бумаг:

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 99.8%.

Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:

1. Ceska pojistovna a.s. (Акционерное общество “Чешска Пойиштовна")
   

Сокращенное наименование: АО “Чешска Пойиштовна"

Юрисдикция: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Место нахождения: Praha 1, Spalena 75/16, 113 04, Чешская Республика

ИНН: отсутствует

Доля участия в уставном капитале акционера: 100%.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера:100%.

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.


Физические лица:


Хватал Ладислав

(ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) Код ИНН: отсутствует

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0.2%.

прогноз на дату предполагаемого окончания размещения ценных бумаг:

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0.2%.


2.2.3. Для участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций

Сведения по п.2.2.3. приведены в п.2.2.2.


2.2.4. Сведения об участниках - нерезидентах кредитной организации - эмитента.

Сведения по п.2.2.4. приведены в п.2.2.2.


2.2.5. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации - эмитента.


Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) собственности: 0 %.

Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента в муниципальной собственности: 0 %.


Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) собственности:

Нет.


Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в муниципальной собственности:

Нет.


2.2.6. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента.

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала:

- привлеченные денежные средства;

- ценные бумаги и нематериальные активы;

• средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
  
• средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.
  

Юридическое или физическое лицо, либо группа юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группа юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, приобретающие в результате одной или нескольких сделок более 5 процентов долей в уставном капитале Банка, обязаны уведомить Банк России, а более 20 процентов - обязаны получить предварительное согласие Банка России, а также согласовать такую сделку в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.

Приобретение акций Банка нерезидентами регулируется федеральными законами.

Запрещено выступать учредителями Банка унитарным государственным предприятиям.


2.2.7. Сведения об изменениях в составе и о размере участия участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, за пять последних завершенных финансовых лет.


Дата регистрации изменений к Уставу: 07.12.1998г.

1. Открытое акционерное общество “Центральный Московский Депозитарий”

Сокращенное наименование: ОАО “Центральный Московский Депозитарий”

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 50.02%.

2. Закрытое акционерное общество “Брокерский Дом “С.А. и К.”

Сокращенное наименование: ЗАО “Брокерский Дом “С.А. и К.”

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 11.11%.

3. Товарищество с ограниченной ответственностью “Российский Брокерский Дом “С.А. и К.”

Сокращенное наименование: ТОО “Российский Брокерский Дом “С.А. и К.”

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 7.78%.

4. Закрытое акционерное общество “Инвестиционный Дом “Стена”

Сокращенное наименование: ЗАО “Инвестиционный Дом “Стена”

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 21.09%.

Дата регистрации изменений к Уставу: 17.11.1999.

5. Открытое акционерное общество “Центральный Московский Депозитарий”

Сокращенное наименование: ОАО “Центральный Московский Депозитарий”

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 100%.

Дата регистрации изменений к Уставу: 27.12.1999г.

6. Открытое акционерное общество “Центральный Московский Депозитарий”

Сокращенное наименование: ОАО “Центральный Московский Депозитарий”

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 100%.

Дата регистрации изменений к Уставу: 06.05.2002г.

7. Home Credit Finance a.s. (Акционерное общество “Хоум Кредит Финанс”)

Сокращенное наименование: АО "Хоум Кредит Финанс"

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 98%.

Дата регистрации изменений к Уставу: 15.11.2002г.

8. Home Credit Finance a.s. (Акционерное общество “Хоум Кредит Финанс”)

Сокращенное наименование: АО "Хоум Кредит Финанс"

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 99.66%.

Дата регистрации изменений к Уставу: 01.12.2003г.

9. Home Credit Finance a.s. (Акционерное общество “Хоум Кредит Финанс”)

Сокращенное наименование: АО "Хоум Кредит Финанс"

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 99.80%.


2.2.8. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет.


Договор о предоставлении кредитной линии (FACILITY AGREEMENT) с Prvni mestska banka, a.s. на общую сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) чешских крон от 24.11.2003 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют.

Договор о предоставлении кредитной линии (FACILITY AGREEMENT) с eBanka, a.s. на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) чешских крон от 27.10.2003 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Заинтересованные стороны: Home Credit Finance a.s. (Акционерное общество “Хоум Кредит Финанс”).

Oснование заинтересованности: Home Credit Finance a.s. (Акционерное общество “Хоум Кредит Финанс”) предоставило обеспечение по указанным кредитным договорам, Хватал Ладислав является Председателем Наблюдательного совета eBanka, a.s.


Сведения об одобрении сделок (орган, дата и номер протокола): Протокол общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» № 75 от 06 октября 2003г.


Депозитный договор с Сeska pojistovna a.s. на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США от 17.10.2003 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Сeska pojistovna a.s. на сумму 1 000 000 (Один миллион) долларов США от 15.09.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Сeska pojistovna a.s. на сумму 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов США от 24.10.2003 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Сeska pojistovna a.s. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей от 05.11.2003 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Сeska pojistovna a.s. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей от 06.11.2003 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют

Депозитный договор с Сeska pojistovna a.s. на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей от 13.11.2003 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Заинтересованные стороны: Хватал Ладислав

Oснование заинтересованности: ^{Česká pojišovna a.s. владеет 100 % уставного капитала} Home Credit Finance a.s. владеющего 99.8 % уставного капитала ООО «ХКФ Банк»


Участник и член Совета директоров ООО «ХКФ Банк» Хватал Ладислав является членом Правления ^{Česká pojišovna a.s. (Акционерное общество „Чешска Пойиштовна“)}


Сведения об одобрении сделок (орган, дата и номер протокола): Протокол № 80

Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» 19 декабря 2003 г.


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей от 30.09.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей от 31.10.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) долларов США от 27.11.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США от 26.11.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США от 26.11.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США от 31.10.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США от 30.09.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 6 000 000 (Шесть миллионов) долларов США от 30.09.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 7 620 000 (Семь миллионов шестьсот двадцать тысяч) долларов США от 28.08.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США от 29.07.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США от 26.06.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) долларов США от 26.05.2003

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Заинтересованные стороны: Хватал Ладислав, Потач Роберт, Home Credit Finance a.s.

Oснование заинтересованности: Home Credit Finance a.s. владеет 99.8 % уставного капитала ООО «ХКФ Банк»

Член Совета директоров ООО «ХКФ Банк» Хватал Ладислав является Председателем Наблюдательного совета Home Credit Finance a.s.

Заместитель Председателя Совета директоров ООО «ХКФ Банк» Потач Р. является заместителем Председателя Правления Home Credit Finance a.s.


Сведения об одобрении сделок (орган, дата и номер протокола): Протокол № 80 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» 19 декабря 2003 г.


Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных Общим собранием участников Банка, за 2003 г.: 3 000 000 000 чешских крон, 136 120 000 долларов США, 1 200 000 000 рублей.


Договор купли-продажи имущества со Станеком Станиславом № 1/09 на сумму 372 330 (Триста семьдесят две тысячи триста тридцать) рублей от 15.09.2004

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Заинтересованные стороны: Станек Станислав

Oснование заинтересованности: Станек С. является Председателем Совета директоров, заместителем Председателя Правления ООО «ХКФ Банк»

Сведения об одобрении сделок (орган, дата и номер протокола): Протокол № 141 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 15 сентября 2004 г.


Договор купли-продажи имущества с Соукупом Вацлавом № 2/09 на сумму 368 790 (Триста шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто) рублей от 15.09.2004

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Заинтересованные стороны: Соукуп Вацлав

Oснование заинтересованности: Соукуп В. является Первым заместителем Председателя Правления ООО «ХКФ Банк»


Сведения об одобрении сделок (орган, дата и номер протокола): Протокол № 141 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 15 сентября 2004 г.


Депозитный договор с Сeska pojistovna a.s. на сумму 626 890 000 (Шестьсот двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей от 26.02.2004 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Сeska pojistovna a.s. на сумму 1 368 960 000 (Один миллиард триста шестьдесят восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей от 07.04.2004 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Сeska pojistovna a.s. на сумму 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей от 21.07.2004 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Сeska pojistovna a.s. на сумму 668 960 000 (Шестьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей от 21.07.2004 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Сeska pojistovna a.s. на сумму 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей от 21.07.2004 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Сeska pojistovna a.s. на сумму 136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей от 26.08.2004 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Договор займа с Сeska pojistovna a.s. на сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) чешских крон, от 26 октябре 2004 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Заинтересованные стороны: Хватал Ладислав, Сeska pojistovna a.s.

Oснование заинтересованности: Сeska pojistovna a.s. владеет 100 % уставного капитала Home Credit Finance a.s. владеющего 99.8 % уставного капитала ООО «ХКФ Банк»

Участник и член Совета директоров ООО «ХКФ Банк» Хватал Ладислав является членом Правления Сeska pojistovna a.s. (Акционерное общество „Чешска Пойиштовна“)


Сведения об одобрении сделок (орган, дата и номер протокола): Протокол № 93А общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 20 сентября 2004 г.


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США от 04.06.2004

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) долларов США от 08.06.2004

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) долларов США от 07.07.2004

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 13 000 000 (Тринадцать миллионов) долларов США от 12.07.2004

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) долларов США от 23.08.2004

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Депозитный договор с Home Credit Finance a.s. на сумму 927 566 433 (Девятьсот двадцать семь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать три) чешские кроны от 27.08.2004

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Заинтересованные стороны: Хватал Ладислав, Потач Роберт, Home Credit Finance a.s.

Oснование заинтересованности: Home Credit Finance a.s. владеет 99.8 % уставного капитала ООО «ХКФ Банк»

Заместитель Председателя Совета директоров ООО «ХКФ Банк» Потач Р. является заместителем Председателя Правления Home Credit Finance a.s.

Член Совета директоров ООО «ХКФ Банк» Хватал Ладислав является Председателем Наблюдательного совета Home Credit Finance a.s.


Сведения об одобрении сделок (орган, дата и номер протокола): Протокол № 93А общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 20 сентября 2004 г.


Депозитный договор с СP Leasing a.s. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) чешских крон, от 15 ноября 2004 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: на дату утверждения проспекта Облигаций обязательства отсутствуют


Заинтересованные стороны: Хватал Ладислав

Oснование заинтересованности: Член Совета директоров ООО «ХКФ Банк» Хватал Ладислав является Председателем Наблюдательного совета СP Leasing a.s.

Сведения об одобрении сделок (орган, дата и номер протокола): Протокол № 93А общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 20 сентября 2004 г.


Общая сумма сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за 2004 год, а также с 1 января по дату утверждения проспекта Облигаций: 2 727 566 433 (Два миллиарда семьсот двадцать семь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать три) чешские кроны, 86 000 000 (Восемьдесят шесть миллионов) долларов США, 3 930 810 000 (Три миллиарда девятьсот тридцать миллионов восемьсот десять тысяч) рублей.


Другими органами управления Банка сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не одобрялись. Сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, не одобренных Общим собранием акционеров или Советом директоров, нет.

2.2.9. Сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в том числе с разбивкой по дебиторам размер задолженности которых составляет не менее 10% общего размера дебиторской задолженности, а также сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами.