Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с даты погашения Облигаций, установленной в Решении
Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерс
Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерс
Подобный материал:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска



1) Сведения о лице, предоставившем обеспечение по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЮТК-Финанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТК-Финанс"

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66

2) Сведения о лице, предоставившем обеспечение по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЮТК-Финанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТК-Финанс"

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66

3)Сведения о лице, предоставившем обеспечение по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЮТК-Финанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТК-Финанс"

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска



1) Условия обеспечения исполнения обязательств по неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением:

Способ предоставленного обеспечения: поручительство

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями):

Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

Положения п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных условиях (далее – «Оферта").

Настоящим Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Открытым акционерным обществом «Южная телекоммуникационная компания" (далее – «Эмитент") обязательств по процентным документарным неконвертируемым облигациям Эмитента на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей, в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук (далее - Облигации), отвечать перед приобретателями Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее – «Обязательства") в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель несет перед Владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение Эмитентом Обязательств.

Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) Облигаций. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и / или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее – «Требование");

- Требование содержит:



(а) характер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);

(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;

(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;

(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; и

(з) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам;

  • к Требованию приложены:

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу;

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;

Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным заявлять Требование. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица.

Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования, на счет, указанный в Требовании.

Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Оферта является безотзывной.

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.

Стоимость чистых активов эмитента на последнюю отчетную перед предоставлением поручительства: 12 872 338 тыс. рублей

Стоимость чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 15,67 тыс. рублей


Стоимость чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: 5 000 руб.

2) Условия обеспечения исполнения обязательств по неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением:

Способ предоставленного обеспечения: поручительство

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями):

Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств, определяемых в соответствии с Эмиссионными Документами:
  • по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций;
  • по выплате купонного дохода по Облигациям

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

Положения п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных условиях (далее – «Оферта").

Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств, определяемых в соответствии с Эмиссионными Документами:
  • по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций),
  • по выплате купонного дохода по Облигациям,

на следующих условиях:

Объем, в котором Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента ограничен Предельной Суммой.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательства Эмитента Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Поручитель обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента в следующих случаях:
  • эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме соответствующую часть номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
  • эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям владельцам Облигаций в размерах, порядке и сроки, определенные Эмиссионными Документами.

Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Облигаций Требований об Исполнении Обязательств.

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
- Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);
- В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:
  • фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций,
  • ИНН владельца Облигаций,
  • налоговый статус владельца Облигаций,
  • место жительства (место нахождения) владельца Облигаций,
  • реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств владельца Облигаций,
  • количество Облигаций, по которым предъявляется Требование об Исполнении Обязательств Эмитента;
  • Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

- В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил или исполнил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:
  • обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости;
  • обязательства по выплате купонного дохода;

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Обществом.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на указанные в его Требовании об Исполнении Обязательств Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, по состоянию на Дату составления Перечня держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, определяемую в соответствии с Эмиссионными документами.

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит перечисление денежных средств в соответствии с условиями Оферты на счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в его Требовании об Исполнении Обязательств.

Предельная сумма - размер обязательств Поручителя по предоставляемому поручительству, ограничивается суммой в размере не более 1 500 000 000 (полтора миллиарда) рублей.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством.

Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края либо в соответствующем суде общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством.

Стоимость чистых активов эмитента на последнюю отчетную перед предоставлением поручительства: 12 628 740 тыс. руб.

Стоимость чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 11 463 тыс. руб.


Стоимость чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: 5 000 рублей

3) Условия обеспечения исполнения обязательств по неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением:

Способ предоставленного обеспечения: поручительство

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями):

Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям.

Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств, определяемых в соответствии с Эмиссионными Документами:
  • по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций;
  • по выплате купонного дохода по Облигациям

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

Положения п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных условиях (далее – «Оферта").

Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств, определяемых в соответствии с Эмиссионными Документами:
  • по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций),
  • по выплате купонного дохода по Облигациям,

на следующих условиях:

Объем, в котором Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента ограничен Предельной Суммой.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательства Эмитента Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Поручитель обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента в следующих случаях:
  • эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме соответствующую часть номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
  • эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям владельцам Облигаций в размерах, порядке и сроки, определенные Эмиссионными Документами.

Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Облигаций Требований об Исполнении Обязательств.

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
- Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);
- В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:
  • фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций,
  • ИНН владельца Облигаций,
  • налоговый статус владельца Облигаций,
  • место жительства (место нахождения) владельца Облигаций,
  • реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств владельца Облигаций,
  • количество Облигаций, по которым предъявляется Требование об Исполнении Обязательств Эмитента;
  • Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

- В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил или исполнил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:
  • обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости;
  • обязательства по выплате купонного дохода;

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Обществом.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на указанные в его Требовании об Исполнении Обязательств Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, по состоянию на Дату составления Перечня держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, определяемую в соответствии с Эмиссионными документами.

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит перечисление денежных средств в соответствии с условиями Оферты на счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в его Требовании об Исполнении Обязательств.

Предельная сумма - размер обязательств Поручителя по предоставляемому поручительству, ограничивается суммой в размере не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством.

Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края либо в соответствующем суде общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством.

Стоимость чистых активов эмитента на последнюю отчетную перед предоставлением поручительства: 14 715 804 тыс. руб.

Стоимость чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 4 748 рублей


Стоимость чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: 5000 рублей