Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента

Вид материала

Содержание

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода
Даты (порядок определения дат), на которые составляются списки владельцев облигаций для целей их погашения
Иные условия и порядок погашения облигаций
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты
Купонный (процентный) период

Подобный материал:

1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 44

8 Купон: Процентная ставка по восьмому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты шестого купона. Информация о процентной ставке по восьмому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1281-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата начала девятого купонного периода, которая наступает в 1464-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по 8-му купону выплачивается в 1464-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

9 Купон: Процентная ставка по девятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты шестого купона. Информация о процентной ставке по девятому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1464-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является дата начала десятого купонного периода, которая наступает в 1647-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по 9-му купону выплачивается в 1647-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

10 Купон: Процентная ставка по десятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты шестого купона. Информация о процентной ставке по десятому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1647-й день с даты начала размещения Облигаций.	Дата окончания десятого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1830-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по 10-му купону выплачивается в 1830-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Вид предоставленного обеспечения: поручительство

2. Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 04

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Полное наименование ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением.

Государственный регистрационный номер: 4-08-00062-A

Дата государственной регистрации: 24.11.2005

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.01.2006

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР

Количество ценных бумаг выпуска, штук: 5 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Владелец Облигации имеет право на получение соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций в порядке и сроки, установленные п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при их погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение для целей выпуска Облигаций (Поручитель).

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «ЮТК-Финанс».

Облигация с обеспечением в виде поручительства ООО «ЮТК-Финанс» предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Возможные действия владельца Облигации в случае дефолта и / или технического дефолта по Облигациям указаны в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Под непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владельцы Облигаций, купившие Облигации при размещении, не имеют права совершать сделки с Облигациями до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 232-05-27

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения облигаций:

Даты (порядок определения дат), на которые составляются списки владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится на счета владельцев и/или номинальных держателей, уполномоченных на получение соответствующих сумм (далее – Держатели Облигаций), в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости").

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 14.00 часов московского времени 4 (Четвертого) рабочего дня до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);

ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов и погашения части номинальной стоимости Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами Депозитария данных Депозитарий составляет Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости, который предоставляется Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций. Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости включает в себя следующие данные:

а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного владельцем получать суммы

погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- место нахождения и почтовый адрес банка;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата соответствующих сумм при погашении каждой части номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета Держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Период погашения облигаций выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты (далее - "Дата погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций"):

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска – погашение первой части – 10 (Десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций; дата начала и дата окончания погашения первой части номинальной стоимости совпадают;
546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска – погашение второй части – 15 (Пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций; дата начала и дата окончания погашения второй части номинальной стоимости совпадают.
728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска – погашение третьей части – 10 (Десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций; дата начала и дата окончания погашения третьей части номинальной стоимости совпадают;
910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска – погашение четвертой части – 15 (Пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций; дата начала и дата окончания погашения четвертой части номинальной стоимости совпадают.
1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска – погашение пятой части – 25 (Двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций; дата начала и дата окончания погашения пятой части номинальной стоимости совпадают;
1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска – погашение последней части – 25 (Двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций; дата начала и дата окончания погашения последней части номинальной стоимости совпадают.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому и шестнадцатому купонам устанавливается в размере 10 (десяти) процентов годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигации.

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: Величина процентной ставки по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещение Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг. (10,5% годовых)

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 91-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К1 = C1 * 1000 * (T1 - T0)/ 365/ 100 %,
где
K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T0 - дата начала 1-го купонного периода;
T1 - дата окончания 1-го купонного периода.
Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки по 1 купону приведен в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

2. Купон: Величина процентной ставки по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К2 = C2 * 1000 * (T2 - T1)/ 365/ 100 %,
где
K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
T1 - дата начала 2-го купонного периода;
T2 - дата окончания 2-го купонного периода.

3. Купон: Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 273-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К3 = C3 * 1000 * (T3 - T2)/ 365/ 100 %,
где
K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
T2 - дата начала 3-го купонного периода;
T3 - дата окончания 3-го купонного периода.

4. Купон: Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К4 = C4 * 1000 * (T4 - T3)/ 365/ 100 %,
где,
K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
T3 - дата начала 4-го купонного периода;
T4 - дата окончания 4-го купонного периода.

5. Купон: Величина процентной ставки по пятому купону равняется 10 (Десяти) процентам годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 455-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К5 = C5 *0,9*1000 * (T5 – T4)/ 365/ 100 %,
где,
K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
T4 - дата начала 5-го купонного периода;
T5 - дата окончания 5-го купонного периода.

6. Купон: Величина процентной ставки по шестому купону равняется 10 (Десяти) процентам годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К6 = C6 *0,9* 1000 * (T6 – T5)/ 365/ 100 %,
где,
K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
T5 - дата начала 6-го купонного периода;
T6 - дата окончания 6-го купонного периода.

7. Купон: Величина процентной ставки по седьмому купону равняется 10 (Десяти) процентам годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 637-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К7 = C7 *0,75* 1000 * (T7 – T6)/ 365/ 100 %,
где,
K7 - сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C7 - размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;
T6- дата начала 7-го купонного периода;
T7 - дата окончания 7-го купонного периода.

8. Купон: Величина процентной ставки по восьмому купону равняется 10 (Десяти) процентам годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К8 = C8 * 0,75*1000 * (T8 – T7)/ 365/ 100 %,
где,
K8 - сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C8 - размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;
T7 - дата начала 8-го купонного периода;
T8 - дата окончания 8-го купонного периода.

9. Купон: Величина процентной ставки по девятому купону равняется 10 (Десяти) процентам годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода девятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 819-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К9 = C9 *0,65* 1000 * (T9 – T8)/ 365/ 100 %,
где,
K9 - сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C9 - размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;
T8 - дата начала 9-го купонного периода;
T9 - дата окончания 9-го купонного периода.

10. Купон: Величина процентной ставки по десятому купону равняется 10 (Десяти) процентам годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода десятого купона является 819-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К10 = C10 *0,65* 1000 * (T10 – T9)/ 365/ 100 %,
где,
K10 - сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C10 - размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;
T9 - дата начала 10-го купонного периода;
T10 - дата окончания 10-го купонного периода.

11. Купон: Величина процентной ставки по одиннадцатому купону равняется 10 (Десяти) процентам годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К11 = C11 *0,5* 1000 * (T11 – T10)/ 365/ 100 %,
где,
K11 - сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C11 - размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;
T10 - дата начала 11-го купонного периода;
T11 - дата окончания 11-го купонного периода.

12. Купон: Величина процентной ставки по двенадцатому купону равняется 10 (Десяти) процентам годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К12 = C12 *0,5* 1000 * (T12 – T11)/ 365/ 100 %,
где,
K12 - сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C12 - размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;
T11 - дата начала 12-го купонного периода;
T12 - дата окончания 12-го купонного периода.

13. Купон: Величина процентной ставки по тринадцатому купону равняется 10 (Десяти) процентам годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по тринадцатого купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К13 = C13 *0,5* 1000 * (T13 – T12)/ 365/ 100 %,
где,
K13 - сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C13 - размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;
T12 - дата начала 13-го купонного периода;
T13 - дата окончания 13-го купонного периода.

14. Купон: Величина процентной ставки по четырнадцатому купону равняется 10 (Десяти) процентам годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К14 = C14 *0,5* 1000 * (T14 – T13)/ 365/ 100 %,
где,
K14 - сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C14 - размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;
T13 - дата начала 14-го купонного периода;
T14 - дата окончания 14-го купонного периода.

15. Купон: Величина процентной ставки по пятнадцатому купону равняется 10 (Десяти) процентам годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К15 = C15 *0,25* 1000 * (T15 – T14)/ 365/ 100 %,
где,
K14 - сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C15 - размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых;
T14 - дата начала 15-го купонного периода;
T15 - дата окончания 15-го купонного периода.

16. Купон: Величина процентной ставки по шестнадцатому купону равняется 10 (Десяти) процентам годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К16 = C16 *0,25* 1000 * (T16 – T15)/ 365/ 100 %,
где,
K16 - сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C16 - размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых;
T15 - дата начала 16-го купонного периода;
T16 - дата окончания 16-го купонного периода.

Blog

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента

Содержание