Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Мечел» Код эмитента

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6. Купон 6

Датой начала купонного периода является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания купонного периода является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.

Процентная ставка по шестому купону – С 6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

7. Купон 7

Датой начала купонного периода является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания купонного периода является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.

Процентная ставка по седьмому купону – С 7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

8. Купон 8

Датой начала купонного периода является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания купонного периода является 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.

Процентная ставка по восьмому купону – С 8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

9. Купон 9

Датой начала купонного периода является 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания купонного периода является 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.

Процентная ставка по девятому купону – С 9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

10. Купон 10

Датой начала купонного периода является 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания купонного периода является 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.

Процентная ставка по десятому купону – С 10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

11. Купон 11

Датой начала купонного периода является 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания купонного периода является 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.

Процентная ставка по одиннадцатому купону – С 11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

12. Купон 12

Датой начала купонного периода является 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания купонного периода является 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.

Процентная ставка по двенадцатому купону – С 12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

13. Купон 13

Датой начала купонного периода является 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания купонного периода является 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.

Процентная ставка по тринадцатому купону – С 13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

14. Купон 14

Датой начала купонного периода является 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания купонного периода является 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.

Процентная ставка по четырнадцатому купону – С 14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. нстоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

2) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,13). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,14), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам)

Информация о купонах, размер которых уже определен:

Ставка по первому купону определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-02-55005-Е от 25.05.2006), утвержденными Советом директоров ОАО «Мечел» (Протокол № б/н от 29.03.2006). Ставка первого купона в размере 8,40 процентов годовых утверждена Генеральным директором ОАО «Мечел» (Приказ № 11 от 21.06.2006г.).

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям., передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного списка.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон 2:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

3. Купон 3:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

4. Купон 4:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5. Купон 5:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

6. Купон 6:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

7. Купон 7:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

8. Купон 8:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

9. Купон 9:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

10. Купон 10:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

11. Купон 11:

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

12. Купон 12:

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

13. Купон 13:

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

14. Купон 14:

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): поручительство.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Таких ценных бумаг нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

На дату завершения отчетного квартала в обращении находятся размещенные Эмитентом облигации с обеспечением серии 01 и серии 02.

Информация по лицу, предоставившему обеспечение по облигациям обоих выпусков:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»

сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Мечел»

место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска: 125993, Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Выпуск облигаций серии 01:

способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное): поручительство.

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями): в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций, вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее Поручитель) – в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: в случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств.

К Требованию об исполнении обязательств должны быть приложены подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу местонахождения Поручителя.

размер обеспечения по выпуску облигаций серии 01: 2 600 000 000 рублей

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: по состоянию на 30.09.2004 - 16 059 467 тысяч рублей

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: по состоянию на 30.09.2004 - 8 141 500 тысяч рублей,

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: по состоянию на 31.03.2007 – 29 910 792 тысячи рублей.

Выпуск облигаций серии 02:

способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное): поручительство.

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями): в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций, вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее Поручитель) – в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета а именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 120 (Ста двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/нанадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций (в том числе досрочному), также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

5. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:

· основную сумму долга при погашении Облигаций (в том числе при досрочном погашении);
· купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;
· публичные безотзывные обязательства Эмитента по выкупу своих Облигаций.

6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 120 (Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

Размер обеспечения по выпуску облигаций серии 02: поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: по состоянию на 31.03.2006 - 20 140 863 тысячи рублей

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: по состоянию на 31.03.2006 – 16 746 224 тысячи рублей,

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: по состоянию на 30.09.2007 – 5 625 976 тысяч рублей.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Облигации с ипотечным покрытием не размещались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента – регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»

Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «Агентство РНР»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Тула, ул. Коминтерна, 23

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер лицензии: 10-000-1-00261

Дата выдачи: 29.11.2002

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: без ограничения

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Иные сведения:

Тел./ Факс: (4872) 27-77-22

Адрес электронной почты: arnr@mail.ru

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением: облигации, указанные в п.8.3.2. настоящего ежеквартального отчета

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4

Телефон: (495) 232-0527

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: № 177-03431-000100

Дата выдачи: 04.12.2000

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 26.07.2006 № 131-ФЗ, от 30.12.2006 № 267-ФЗ);

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 № 117-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 03.06.2006 № 75-ФЗ);

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 № 22-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ);

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (в ред. Федеральных законов от 19.06.1995 № 89-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ);

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 № 182-ФЗ, от 08.07.1999 №139-ФЗ, от 07.08.2001 № 121-ФЗ, от 28.12.2002 № 185-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 28.07.2004 № 89-ФЗ, от 07.03.2005 № 16-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 27.12.2005 № 194-ФЗ, от 05.01.2006 № 7-ФЗ, от 15.04.2006 № 51-ФЗ, от 27.07.2006 № 138-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 30.12.2006 № 282-ФЗ);

Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации» (в ред. Указа Президента РФ от 27.04.1995 № 419);

Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам, утв. ЦБ РФ 04.05.2005 № 269-П;

Указание ЦБ РФ от 2 июля 2001 г. № 991-У «О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа «С»;

Решение Совета директоров Банка России от 17 августа 1998 г. О приостановлении операций, связанных с осуществлением резидентами выплат в пользу нерезидентов;

Решение Верховного Суда РФ от 29 января 2001 г. № ГКПИ 00-1386 «Заявление о признании не соответствующим закону «Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов» от 27 августа 1997 г. №508, утвержденного приказом Банка России от 27 августа 1997 г. № 02-371 оставлено без удовлетворения»;

Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:

порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента;

порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.

	Юридические лица	Физические лица
Вид дохода	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%
Доход реализации ценных бумаг	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%	15%	9%	30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

дивиденды и проценты, полученные от российской организации;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
доходы налогоплательщика, полученные в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг.

Blog

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Мечел» Код эмитента

Содержание