Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс», 1792.34kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс", 2749.22kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры, 2483.25kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утвержден, 378.19kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
- Общество с ограниченной ответственностью, 8.74kb.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Облигационный займ | Владельцы облигаций | 2 000 000 000 | RUR | 5 лет/12.04.2012 | В октябре 2009 г. Общество не исполнило обязательство по выплате процентного дохода, в виду объявления Компанией технического дефолта. |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии: привлечение денежных средств для создания публичной кредитной истории и снижения стоимости кредитного портфеля.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: финансирование оборотного капитала для расширения регионального, торгового, инвестиционного, производственного и логистического потенциала Эмитента и Поручителей.
Средства, полученные Эмитентом от размещения Облигаций, были направлены на выдачу займов компании ЗАО «МОСМАРТ», сроки выплат и процентные ставки по которым выбраны с учетом сроков выплат и процентных ставок по Облигациям.
Целью эмиссии не является финансирование конкретной сделки.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
Эмитент не осущесвляет никакой финансово-хозяйственной деятельности, кроме как оказание услуги по привлечению капитала с долгового рынка для своего участника ЗАО «МОСМАРТ».
2.5.1. Отраслевые риски
Основная деятельность Эмитента будет заключаться в осуществлении операций с ценными бумагами и оказании консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления. Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем российском рынке.
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли, по мнению Эмитента, которые могут негативно повлиять на его будущую деятельность и исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:
? неблагоприятные тенденции на фондовом рынке;
? усиление конкуренции на рынке;
? ухудшение общей экономической ситуации в России.
Влияние указанных негативных факторов на будущую деятельность Эмитента и исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:
? доходы Эмитента могут уменьшаться при неблагоприятных тенденциях на фондовом рынке;
? увеличение конкуренции на рынке консультационных услуг может привести к сокращению доходов Эмитента (увеличению издержек);
? общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных рисков Эмитента при осуществлении им прямых инвестиций.
Возможные действия Эмитента при наступлении указанных факторов:
? временное снижение стоимости предоставляемых услуг;
? сокращение внутренних издержек;
? расширение спектра предоставляемых услуг.
Риски, связанные с возможным увеличением цен на услуги, используемые Эмитентом в своей будущей деятельности, незначительны и не окажут влияния на его деятельность и исполнение обязательств по Облигациям Эмитента, поскольку в настоящее время Эмитент не использует услуги сторонних организаций и не планирует их использование в дальнейшем.
Эмитент не подвержен рискам, связанным с возможным изменением цен на его услуги, что объясняется характером будущей деятельности Эмитента.
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.