А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006 г
| Вид материала | Отчет |
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «12» августа 2008, 4063.84kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «15» мая 2007, 5864.34kb.
- С. Ю. Сидоренко подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия, 1219.33kb.
- Министерство образования Российской Федерации воронежский государственный технический, 1499.43kb.
- Л. В. Алексеева Подпись дата инициалы, фамилия, 282.02kb.
- Л. В. Шамрай (подпись) (Инициалы и фамилия), 22.53kb.
- Курс 5 группа 502 мбф Подпись Дата сдачи работы Ф. И. О. руководителя Мордавченков, 1251.59kb.
- С. Н. Гуров подпись, фамилия, 371.26kb.
- В. В. Слабко подпись инициалы, фамилия 2011, 328.93kb.
- Патрин Геннадий Семенович (фамилия, и о., подпись) 201 г рабочая программа, 538.4kb.
2. Купон:
| Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 28-й день с даты начала размещения облигаций | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона | Купонный доход по второму купону выплачивается в 210-й день со дня начала размещения облигаций выпуска | Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
3. Купон:
| Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 210-й день с даты начала размещения облигаций | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона | Купонный доход по третьему купону выплачивается в 392-й день со дня начала размещения облигаций выпуска | Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
4. Купон:
| Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 392-й день с даты начала размещения облигаций | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона | Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 574-й день со дня начала размещения облигаций выпуска | Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
5. Купон:
| Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 574-й день с даты начала размещения облигаций | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона | Купонный доход по пятому купону выплачивается в 756-й день со дня начала размещения облигаций выпуска | Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
6. Купон:
| Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 756-й день с даты начала размещения облигаций | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона | Купонный доход по шестому купону выплачивается в 938-й день со дня начала размещения облигаций выпуска | Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
7. Купон:
| Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 938-й день с даты начала размещения облигаций | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона | Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1 120-й день со дня начала размещения облигаций выпуска | Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены, нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Оптимум" |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО "Лизинг-Оптимум" |
| Место нахождения | Россия, Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 3, лит. А, помещение 6-Н |
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Способ предоставления обеспечения.
Поручительство.
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями).
Поручитель несет ответственность перед владельцами облигаций в размере, не превышающем предельной суммы ("предельная сумма" - 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей)), а в случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций, предъявленных ими к поручителю в порядке, установленном офертой, поручитель распределяет предельную сумму между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям. Поручитель несет солидарную с эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) эмитентом обязательств по облигациям. С переходом прав на облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на облигацию, является недействительной.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю в соответствии с п. 9.1.2. проспекта ценных бумаг. С проспектом ценных бумаг можно ознакомиться на ltika.ru/ii/72/prospect_final.pdf.
Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций является публичной и выражает волю Общества с ограниченной ответственностью "Лизинг-Оптимум" заключить договор поручительства на указанных в оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести облигации. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта оферты. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких облигаций в порядке и на условиях, определенных проспектом ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг (далее: Эмиссионные документы). Приобретение облигаций в любом количестве означает акцепт оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с поручителем, по которому поручитель несет солидарную с эмитентом ответственность за исполнение эмитентом обязательств перед владельцами облигаций на условиях, установленных офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца облигаций прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение эмитентом его обязательств по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению эмитентом облигаций, а также по исполнению обязательств эмитента в случае предъявления владельцем требования о немедленном возмещении ему номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по облигациям (далее: обязательства эмитента) в сроки и порядке, установленными эмиссионными документами, на следующих условиях:
- поручитель несет ответственность перед владельцами облигаций в размере, не превышающем предельной суммы, а в случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций, предъявленных ими к поручителю в порядке, установленном офертой, поручитель распределяет предельную сумму между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям;
- сумма произведенного поручителем в порядке, установленном офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев облигаций, предъявленных ими к поручителю в соответствии с условиями оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение иных обязательств эмитента.
Поручитель несет солидарную ответственность с эмитентом.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств эмитента, считается установленным в следующих случаях:
- эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости облигаций владельцам облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам облигаций;
- эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев облигаций о приобретении облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств эмитента наступают в дни приобретения эмитентом облигаций, установленные эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
- эмитент не исполнил или не надлежаще исполнил требование владельца облигаций о немедленном возмещении ему номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по облигациям, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.
Поручитель обязуется в соответствии с условиями оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение эмитентом обязательств эмитента в объеме неисполненных обязательств. В своих отношениях с владельцами облигаций поручитель исходит из объема неисполненных обязательств, сообщенного поручителю эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами облигаций не будет доказан больший объем неисполненных обязательств.
В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств эмитента, поручитель обязуется в соответствии с условиями оферты отвечать за исполнение обязательств эмитента в объеме неисполненных обязательств и в пределах предельной суммы, если владельцами облигаций будут предъявлены к поручителю требования об исполнении обязательств, соответствующие условиям оферты.
Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:
- требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к поручителю в письменной форме и подписано владельцем облигаций или (в случае, если облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по облигациям и/или требовать от эмитента приобретения облигаций и предъявлять требование об исполнении обязательств) номинальным держателем облигаций, а если владельцем или номинальный держатель, подписавший требование является юридическое лицо, также скреплено его печатью.
- в требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, объем неисполненных обязательств в отношении владельца облигаций, направляющего требование об исполнении обязательств;
- требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления срока исполнения обязательств в отношении владельца облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтверждения получения поручителем соответствующего требования об исполнении обязательств);
- к требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца облигаций на его облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
- требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
Поручитель рассматривает требование об исполнении обязательств в течение 14 рабочих дней со дня предъявления поручителю требования.
Не рассматриваются требования об исполнении обязательств, предъявленные к поручителю позднее 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств в отношении владельцев облигаций, направивших данное требование об исполнении обязательств.
В случае принятия решения поручителем об удовлетворении требования об исполнении обязательств, поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении владельца облигаций или номинального держателя, направившего требование об исполнении обязательств. После направления таких уведомлений, поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего требования об исполнении обязательств в соответствии с условиями оферты на банковский счет владельца или номинального держателя облигаций, реквизиты которого указаны в требовании об исполнении обязательств.
Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением поручителю недостоверных данных, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца облигаций или номинального держателя облигаций.
Предусмотренное офертой поручительство поручителя прекращается:
- в случае прекращения обязательств эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по облигациям владельцу облигаций в полном объеме настоящая оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев облигаций;
- в случае изменения обязательств эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего;
- по иным основаниям, установленным федеральным законом.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
на ленте новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс" - в течение 5 (Пяти) дней с момента наступления события.
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 17 849 059 тысяч рублей.
Размер стоимости чистых активов ООО "Лизинг-Оптимум" на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 81 363 тысяч рублей.
Размер стоимости чистых активов ООО "Лизинг-Оптимум" на дату окончания отчетного квартала:
22 354 тысяч рублей.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Регистратор эмитента.
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество "Единый регистратор" | |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО "Единый регистратор" | |
| Место нахождения | Россия, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6 | |
| Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг | номер | 10-000-1-00260 |
| дата выдачи | 22 ноября 2002 г. | |
| срок действия | Без ограничения срока действия | |
| орган, выдавший указанную лицензию | Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | |
| Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет филиал "АэроАвкар" ЗАО "Единый регистратор" | ||
| Место нахождения филиала | Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212 | |
| Телефон | (812) 373-06-01 | |
| Факс | (812) 373-06-01 | |
| Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором | 10 апреля 1998 г. |
Депозитарий.
В обращении находятся облигации неконвертируемые процентные серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
| Полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение | Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" | |
| Сокращенное фирменное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение | НДЦ | |
| Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение | Россия, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 | |
| Лицензия депозитария на осуществление депозитарной деятельности | номер | 177-03431-000100 |
| дата выдачи | 04 декабря 2000 г. | |
| срок действия | Бессрочная | |
| орган, выдавший указанную лицензию | Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг |